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企業(yè)內(nèi)部審計崗位職責(zé)篇一

一、財務(wù)審計：

1、每月審核出納將當(dāng)月的應(yīng)收費用（物業(yè)費，電費，維修費等），以及會計編出的明細(xì)賬、總賬和每月末的財務(wù)報表。

2、審核現(xiàn)金、銀行存款日記帳、收支日報表及銀行余額調(diào)節(jié)表。 3、審核企業(yè)財務(wù)收支、重大經(jīng)濟合同、購銷價格、債務(wù)重組、重要投資活動、重要資產(chǎn)、負(fù)債，損益項目及其它需要重點審計的事項。

4、定期或不定期編報企業(yè)經(jīng)濟運行活動的全部或單項的分析報告，提出改進建議和措施，及時、準(zhǔn)確反映企業(yè)經(jīng)濟活動狀況，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供財務(wù)信息。

二、審計程序

1、審核每月的收入（物業(yè)費，電費，維修費、租金等）與支出，以及會計編出的明細(xì)賬、總賬和每月末的財務(wù)報表，整理歸納成表格。

2、收集、分析和說明有關(guān)資料，并把這些資料歸納、整理，以作為分析表格數(shù)據(jù)的支持性文件。

3.審核每月收款憑證、付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證。 4.審核公司各項日常費用支出的。

5.審核現(xiàn)金、銀行存款日記帳、收支日報表，及銀行余額調(diào)節(jié)表。 6.審核監(jiān)督實施成本費用核算，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃，掌握成本費用開支情況。

7、與財務(wù)部、物業(yè)部等各部門做好溝通，使其提供有效、有力的咨詢意見。

8、將審計結(jié)果及時反饋給上級領(lǐng)導(dǎo)，由總經(jīng)理進行批復(fù)或提出整改意見，針對上級提出的意見積極的改進并完善使風(fēng)險降到最低。 9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

物業(yè)管理有限公司

企業(yè)內(nèi)部審計崗位職責(zé)篇二

會計崗位職責(zé),審計會計崗位職責(zé)

會計崗位職責(zé)(一)

一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理

2 方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。

會計崗位職責(zé)(二)

1、貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度,制止違反財經(jīng)紀(jì)律、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)報告，確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定。

2、審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營成果得到準(zhǔn)確及時反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。

3、負(fù)責(zé)對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。

4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。

5、保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章。

6、編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細(xì)賬、登記帳簿、科目匯總表及財務(wù)報表。

7、協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務(wù)管理。

8、對進項發(fā)票進行登記，并及時到稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。

9、按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。

4 10、編制應(yīng)收應(yīng)付、往來款項報表，與公司各部門進行帳目核對。

11、認(rèn)真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報。

12、負(fù)責(zé)公司費用、運營成本及利潤的核算，計算各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作;

13、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款。

14、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。

15、按照規(guī)定，每月核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

16、按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。

17、保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

會計崗位職責(zé)(三)

一、貫徹黨和國家的方針政策，堅持四項基本原則，認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握有關(guān)經(jīng)濟法規(guī)制度。

6 二、恪守審計職業(yè)道德，嚴(yán)守審計紀(jì)律，做到依法審計，忠于職守、客觀公正、實事求是、廉潔奉公、保守秘密。

三、對公司各部門執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、集團公司的有關(guān)規(guī)章制度情況及內(nèi)部控制制度的健全、嚴(yán)密、有效性進行審計監(jiān)督。

四、積極配團公司和審計事務(wù)所來訪的審計工作。

五、做好審計資料記錄、整理、歸納、分析工作，認(rèn)真撰寫審計報告，并按審計項目做好審計資料的整理歸檔工作。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

會計崗位職責(zé)(四)

1.根據(jù)財務(wù)制度和公司的有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各

7 項經(jīng)費的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現(xiàn)金與銀行日結(jié)單，保證會計信息合法、準(zhǔn)確、真實、完整。

2.負(fù)責(zé)清理、催收各項經(jīng)費往來帳目。

3.嚴(yán)格控制預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開支。

4.負(fù)責(zé)打印、裝訂各項經(jīng)費的總帳、明細(xì)帳、項目帳。

6.負(fù)責(zé)會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。

7.負(fù)責(zé)公司各類人員工資、津貼的審核計算工作。

8.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門核對固定資產(chǎn)的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。

9、負(fù)責(zé)編制季度、年度會計報表，編寫說明。

10.負(fù)責(zé)向現(xiàn)金帳和銀行帳，填制記帳憑證。

11.負(fù)責(zé)落實、檢查公司營業(yè)額交賬票據(jù)的領(lǐng)取、保管、注銷等票據(jù)管理工作。

12.負(fù)責(zé)編制每月、每季及每年營業(yè)報表、統(tǒng)計報表及說明。

13.負(fù)責(zé)及時清理往來帳目，向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)。

14.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計崗位職責(zé)篇三

一、審計監(jiān)察中心職則

1、在公司董事會和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司及控股子公司企業(yè)的審計工作。有權(quán)要求公司及子公司報送財務(wù)收支計劃、資金計劃、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關(guān)文件資料，檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況。

2、負(fù)責(zé)企業(yè)常規(guī)年度財務(wù)審計管理工作和根據(jù)公司董事會和總經(jīng)理要求，開展過程審計或?qū)ｍ棇徲嫞蚨聲涂偨?jīng)理提交審計工作計劃和審計報告，對審計報告的正確性、可靠性、合理性負(fù)責(zé)，按時完成審計工作任務(wù)。

3、評審企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理，檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進行評價，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見和建議。

4、跟蹤企業(yè)的經(jīng)營活動情況，防錯糾弊。對企業(yè)的建設(shè)工程和重大技術(shù)改造、大修檢修等的立項、工程招標(biāo)、概（預(yù)）算、決算和竣工交付使用、物資（勞務(wù)）采購、產(chǎn)品銷售、對外投資及內(nèi)部控制等經(jīng)濟活動和重要的經(jīng)濟合同等進行審計監(jiān)督。

5、對審計中有關(guān)事項及審計中發(fā)現(xiàn)的問題召開調(diào)查會，并索取證明材料，并提出制止、糾正違反企業(yè)制度規(guī)定等事項的意見，及提出改進的工作建議。

6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象，提請公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采取必要的臨時措施，提出追究被審計對象的責(zé)任的建議。

7、協(xié)助監(jiān)事會工作。負(fù)責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務(wù)等管理工作。

8、制訂審計管理制度，經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。

9、完成公司布置的其它工作。

二、審計監(jiān)察中心經(jīng)理崗位職責(zé)

1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)。

2、全面負(fù)責(zé)審計部工作，組織制定審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。

3、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的審核，參加審計項目實施，掌握集團經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息。

4、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況。

5、負(fù)責(zé)并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

6、負(fù)責(zé)公司審計咨詢工作，為被審單位提供管理咨詢服務(wù)。

7、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)。對被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。

8、對發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為及時報告。對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題，及時提出改進建議。

9、組織協(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作，定期召開部門工作會議，溝通交流情況，安排工作。

10、加強內(nèi)部管理，合理安排、配置各審計崗位人員，負(fù)責(zé)部門

員工的管理和考核。

11、負(fù)責(zé)組織完成上級安排的其他工作。

三、

1、協(xié)助經(jīng)理對本中心進行管理，推動審計工作的順利開展。

2、協(xié)助經(jīng)理制定內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等，并具體負(fù)責(zé)實施。

3、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的專題審計活動。

4、負(fù)責(zé)各項常規(guī)審計工作的實施，負(fù)責(zé)審計工作底稿的復(fù)核，審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作。

5、負(fù)責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作。

6、協(xié)助經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

7、完成上級安排的其他工作。

四、審計監(jiān)察中心審計員崗位職責(zé)

1、參與制定公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

2、參加各項常規(guī)審計工作的實施，并具體負(fù)責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

4、負(fù)責(zé)對所涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、手機、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。

6、參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計業(yè)務(wù)水平。

7、做好審計管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運行維護工作。

8、完成上級安排的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計崗位職責(zé)篇四

內(nèi)部審計崗位職責(zé)xxxx 餐飲有限公司文件 崗位職責(zé) 內(nèi)部審計崗位職責(zé) 內(nèi)部審計崗位職責(zé) 職位名稱 基本信息 所屬部門 職位概述 財務(wù)部 直接下級 內(nèi)部審計 直接上級 財務(wù)經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司各實體重要經(jīng)濟事項及收支賬目的審計。學(xué) 專 歷 業(yè) 中專以上 審計及其相關(guān)專業(yè) 2 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 熟悉企業(yè)會計賬務(wù)處理流程，熟練操作財務(wù)及 office 軟件。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，原則性強。任職資格 工作經(jīng)驗 能力素質(zhì)操 作技能 1、對審計涉及事項有調(diào)查權(quán)，問詢權(quán)，資料索取權(quán)。工作權(quán)限 2、對審計涉及事項有審計權(quán)、處罰建議權(quán)。職 職責(zé)一 重要經(jīng)濟合同審計工作 1(對企業(yè)簽訂的重要采購合同、加盟合同及其他協(xié)議，分類歸檔。2(根據(jù)市場調(diào)查，審核采購合同價格是否合理。3(審核加盟合同，查對是否到期，是否續(xù)簽，有關(guān)加盟費、權(quán)益金、保證金等是否與財 務(wù)賬目相符。工作任務(wù) 4(審核產(chǎn)品配送協(xié)議是否按規(guī)定執(zhí)行，有無違規(guī)操作。5(審核工程合同是否按預(yù)算執(zhí)行，付款進度是否與工程進度相符。崗 6(審核借款合同是否符合國家有關(guān)規(guī)定，利率是否合理。位 職責(zé)二 職 工作任務(wù) 責(zé) 職責(zé)三 7(評估經(jīng)濟合同風(fēng)險，協(xié)助處理有關(guān)合同糾紛法律方面的實務(wù)。收入審計工作 1(審核每天的各項收入，應(yīng)收已收欠收情況，清理未落實款。2(審核制銷售折讓是否符合有關(guān)規(guī)定，促銷、返點款是否計算正確。3(定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。支出審計工作 1(對每天大的支出榭黿猩蠹疲詞中欠衿肴鍪欠窈俠懟?工作任務(wù) 2(審核各項費用是否預(yù)算內(nèi)開支，嚴(yán)格控制預(yù)算外支出。3(對盤點報損、報溢情況的核查，提出處理意見。職責(zé)四 工作任務(wù) 密碼檔案保管 1(銀行(卡)密碼及銀行預(yù)留印簽法人章的保管 2(負(fù)責(zé)以前年度會計檔案的歸檔保存，編制檔案清單。責(zé) 細(xì) 化 描 述

成都六婆餐飲有限公司文件 職責(zé)五 部門考核工作。1(按公司考核要求，制定財務(wù)崗位考核細(xì)則。2(檢查財務(wù)各崗位晨會工作完成情況，沒完成的按規(guī)定扣分或處罰。工作任務(wù) 3(督促財務(wù)各崗位按公司標(biāo)準(zhǔn)及要求提交周計劃、月計劃。4、按公司效益考核標(biāo)準(zhǔn)和要求，組織本部門員工評議，結(jié)果上報。職責(zé)六 工作任務(wù) 職責(zé)七 工作任務(wù) 2(參與財務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。1、工作認(rèn)真仔細(xì)，積極主動。工作要求 2、及時發(fā)現(xiàn)錢、款、帳、物管理方面的問題。3、對公司各項管理制度及流程提改進建議，堵塞漏洞，防范風(fēng)險。編制部門 財務(wù)部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 資金安全工作 1(不定期抽查或盤點出納現(xiàn)金銀行帳是否與實際相符。2(取現(xiàn)或付款需要密碼的，應(yīng)陪同出納一起前往，并在取款付款單據(jù)上簽字。其他工作 1、按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。崗位職責(zé)

1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的工作制度和實施辦法；

3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃；

4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時報告；

5、負(fù)責(zé)組織實施全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)審計和經(jīng)濟責(zé)任審計，撰寫審計報告、審計意見書和審計決定；

6、負(fù)責(zé)落實審計部門的審計決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內(nèi)部審計決定；

7、負(fù)責(zé)上報年度內(nèi)部審計工作

總結(jié)

8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作；

9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

10、負(fù)責(zé)與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作；

11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 b崗 預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時，負(fù)責(zé)其各項工作。