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應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇一

2 與客戶進行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;

3 eas應(yīng)收帳務(wù)處理;

4 審核加盟店會員卡申購;

5 開寄一般納稅人發(fā)票;

6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇二

1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

7、負責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇三

1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實相符;

2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;

3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇四

1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;

3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;

4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款;

5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;

6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用;

7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇五

1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

4、年度工商年檢;

5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇六

1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證;

2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

3. 負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò), 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

4. 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(crm,frx reports等), 對超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

5. 核對店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;

7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

8. 辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇七

a、負責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;

b、負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

c、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

d、負責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

e、負責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

f、完成上級交付的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇八

1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;

3、登記采購憑證;

4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細明細表，同供應(yīng)商核對期末余額;

5、物流費用的審核與登記表;

6、分配的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇九

1、負責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

2、負責(zé)新房各類退款的審核;

3、負責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

4、負責(zé)二手各類退款的審核;

5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十

1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;

2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況

3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;

5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;

6、負責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

7、協(xié)助主管進行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十一

1、開具銷售 發(fā) 票、錄入erp系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、erp與財務(wù)軟件一致;

2、每日將erp銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)軟件，生成銷售憑證;

3、負責(zé)全部來款入帳工作，并核銷對應(yīng)發(fā)票;

4、每月結(jié)賬后，報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保，負責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應(yīng)付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項交給出納進行付款;

8、每月聯(lián)系客戶進行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十二

1.完成進項發(fā)票登記

2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

4.應(yīng)收賬款的催收

5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

6.運費核算

7.進銷匹配，產(chǎn)品開單

8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十三

1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單;

2、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;

3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;

4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異?？铐棧ㄆ谂c業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作;

6、負責(zé)業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理，并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十四

1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應(yīng)付賬款.

2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

3.審核付款單、報銷單的準確性;

4.負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

5.編制付款和費用憑證;

6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會計的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會計的工作流程篇十五

1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤

2. 維護、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負責(zé)應(yīng)付賬款的對帳工作;

3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;

4. 及時、準確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報表

5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標準化

6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見

7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作