總結是把一定階段內的有關情況分析研究,做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料,它可以使我們更有效率,不妨坐下來好好寫寫總結吧。那關于總結格式是怎樣的呢?而個人總結又該怎么寫呢?那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧。
財務工作總結50字篇一
1. 加強學習,提高綜合素質和水平。組織人員認真學習章總講話精神,安排專人參加稅務培訓,增強專業知識,提高管理意識。
2. 通過座談、聚會,加強團隊凝聚力。
⑴ 日常開展部門座談會,通過輪流主持,給大家提供演講的平臺,提高了財務集體的工作氛圍和凝聚力;
⑵ 不定期地找個別同志交流,及時了解部門員工的思想動態,幫助員工解決一些疑難問題,加強溝通與協作。
⑶ 通過節日慶祝,外出聚會活動等多種方式營造和諧氣氛。
1. 財務日常核算工作進展順利
⑴ 園區各公司資金的日常收付處理基本正常,憑證填制及時而準確;
⑵ 如期完成各項任務,按期編報各項報表,如:納稅申報表、政府工業經濟統計報表、內部合并報表、投入產出分析表、食堂盈虧平衡表、資金預算計及分析表、應收帳款分析表等;
⑶ 對帳開票工作有序開展:完成內外銷售核對工作,及時開票,內外往來帳目核對基本相符。
⑷ 及時完成會計檔案的裝訂、歸檔和保管工作。
⑸ 及時完成園區費用分割工作,并適時對不合理的分割事項上傳討論調整,減少不合理占用。
⑹ 積極配合股份公司上市的要求,接受審計對園區兩個公司年度的審計,并順利完成各項審計資料上報分析工作。
2. 稅務日常事務處理順利開展
⑴ 及時完成稅務抄報稅及日常發票購銷工作,保證開票工作地正常進行;
⑵ 如期完成月度、季度等納稅申報工作。
⑶ 接受國稅、地稅臨時審查及國產設備抵免審查工作,及時、完整地完成各項資料的收集、上報與協調工作。
⑷ 通過各種渠道,加強與稅務部門的協調與溝通,搭建了和諧的稅企關系。
3. 資金日常調度與協調有序進行。
4.順利完成兩個公司的各項年檢資料上傳及各項證件的年審工作。
5. 積極配合股份總部項目辦做好爭創“全國質量獎” 等相關數據整理與資料傳遞工作。
6. 配合外貿部做好外貿銷售統計工作。
1. 庫存管理
⑴ 金屬制品公司庫存分析:通過ppt形式對公司庫存結構、庫齡、靜態庫存、余數比例等情況,運用定基、環比等比率、比較方法進行測算和分析,上傳下達,實時監督各工序、各倉庫的庫存動態和趨勢,以提高庫存控制與管理意識,合理庫存結構,加速庫存周轉。
⑵ 根據財產清查管理制度的相關規定與要求,牽頭組織人員定期與不定期地對兩個公司的庫存進行抽查,針對問題提出整改,以確保資產的準確與安全。
⑶ 加強督促兩個公司相關倉庫對靜態庫存的處理力度。
2. 成本管理
⑴ 指定專人定期、不定期地對公司內部結算產品進行測算,保證結算工作的有序開展。
⑵ 指定專人對外協加工成本進行測算、比較與分析,為領導定價決策提供依據。
⑶ 建立拉鏈電鍍線投入產出構架,并就異常情況進行分析。
⑷ 定期完成各公司產品線投入產出報表,并通過ppt形式對各公司、產品線、獨立核算車間的投入產出效益狀況、成本結構等方面作專題地分析,通過橫向、縱向比較分析,發現問題及時督促、指導改進。
⑸ 編制采購比價分析報表,提高采購價格的透明度和監控力度。
⑹ 初步建立了合金壓鑄及五金成型車間兩級核算基礎數據,預計于5月份搭建兩級核算方案。
⑺ 對一季度的工業企業考核指標進行了試算與剖析,針對不足提出改進建議。
⑻ 隨著拉鏈電鍍線的建立,全面梳理了園區分割方案,根據調整后的分割方案對各公司1季度的投入產出情況進行了調整,保證數據的準確性。
3. 資金預算管理
⑴定期組織召開電鍍公司發貨、回籠分析會議,針對對帳開票、資金回籠、應收帳款帳齡結構、合同簽訂率、客戶經營業績等綜合分析,規范合同管理,有效地防范了資金風險。同時加大了開票、回籠力度。
⑵ 及時編制兩個公司季度、月度資金預算及反饋表,通過ppt形式對兩個公司的現金流進行分析與評價,跟蹤監督資金預算的執行情況。同時協助銷售部做好內部公司的貨款回籠催收和督促工作,保證資金的正常運行。
⑶ 繼續做好承兌匯票的使用和推廣工作,緩解公司的資金壓力。
1. 人員的整體素質有待于進一步提高,工作的主動性和創新能力有待于進一步加強。內部管理力量薄弱,管理會計缺乏,財務工作多數人員停留在單純的核算業務上,工作空間及深度需要進一步拓展。
2. 金預算管理執行偏差較大。
⑴ 各公司沒有制定合理的物料需求計劃,臨時采購頻繁插單,一方面預算外資金支出加大,另一方面造成潛在的存貨積壓。
⑵ 預算分析、反饋、考核、改進等工作沒有定期展開,預算考核制度沒有同步跟上,導致預算工作流于形式。
3. 庫存管理仍然比較薄弱,庫存分析與監控雖已上了軌道,也為大家提供了許多數據支持,但庫存基本是由生產過程中形成的,如果生產過程中不做好事前計劃、事中控制,而光靠財務部事后分析、反饋來抓,效果不是很明顯。
4. 電鍍公司固定資產管理比較薄弱,職責分工不明,設備調動及報廢頻繁發生,影響了資產的準確性和安全性。
5. 各項財務分析工作不夠到位,內部管理分析能力有待于進一步加強,分析的數據信息比較滯后。
1.組織部門人員加強新稅法的培訓,提高日常涉稅處理技能。
2. 以工業企業考核指標為主線,搭建財務分析體系構架,定期開展財務分析會議,提高管理團隊的分析能力,加強內部管理。
3.隨著拉鏈電鍍線的建立,修正園區資產及費用分割方案,明晰各公司的經濟責任。
4. 建立拉鏈電鍍線的投入產出核算體系及工業企業考核指標體系架構。
5. 積極配合股份公司做好季報工作。
6. 做好07年度所得稅、房產稅、保險費等匯算清繳工作,保證稅金及時足額入庫。
7. 繼續做好車間兩級核算的測算工作,為兩級核算考核方案的推行奠定基礎。
8. 在電鍍公司設備部人員配備到位的基礎上,啟用現有財務軟件,建立并完善固定資產卡片管理,確保公司固定資產管理的有序、安全與完整。
9. 按年初信息計劃,加強財務信息建設,加快信息流。
10.配合集團審計部做好兩個公司關于外購、外協環節的審計資料統計和分析工作。
財務工作總結50字篇二
遵守財務管理制度和法規,認真履行職責,組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息、處理和傳遞的及時性、準確性。
在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。
由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
財務部根據公司原制定的《財務收支管理》的實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
為了規范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的xx年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。
12月份為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性或建議。
財務工作總結50字篇三
20xx年五月份的工作即將告一段落,可能是這個月的天數比別的月都少的原因吧,覺得一眨眼這個月就過去了,回顧一下這個月來的工作,主要是日常工作及20xx年度的年報工作。
1。 審核和調整了以前完成的賬目,及時改正一些賬務上的錯誤2。 配合銷售部門做好銷售結算開票,督促銷售貨款及時回籠,合理使用資金3。 根據會計制度與準則結合實際情況,進行業務核算,及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作,所有賬實相符,支出考慮合理性,做到出有憑,入有據;在做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。
這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統計年報工作。
對于我來說,這項工作給我的壓力很大,這個審計過程的順利與否,直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績,值得欣慰的是,沒有什么大問題,只有一些數據需要核實證明一下就可以了,連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了,基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。
再有就是統計局的年報工作,以前的統計申報工作是會計公司負責上報的,我們自己沒有接觸過這種報表,所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰,每一個數字都要查幾遍,算幾遍,不會的,不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教,在我們的共同努力下終于全部審核通過。
由于新來的實習生是在年底進入我們公司的,臨近年關,所以沒有把工作具體的分工到個人,這也就造成了有些事,做完之后沒有人整理、記錄,甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以,在這個月,我們重新分配了一下工作,定人定崗,每個人每天必須上交詳細的工作記錄,避免此現象的再次產生。
還有就是做事情粗心,財務工作最重要的就是要有細心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉,人總是會犯一些錯誤,希望大家再給一次機會,讓我們慢慢成長起來。
下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓,以及完善本部門組織機能,細化各員工工作職責,各項工作內容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質量要求,圓滿完成公司交給的各項工作任務。
新的一月又開始了,財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的.工作,這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題,也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在公司加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。
感謝各位對我本人及財務部的支持,謝謝大家。
財務工作總結50字篇四
經過了將近3個月緊張的工作實踐和總結,知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,出納工作絕非“雕蟲小技”,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業務技能,嚴謹細致的工作作風,作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:
一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的政策水平,財務出納月工作總結。
二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
三.做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。
四.出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五.出納人員必須具備良好的職業道德修養,要熱愛本職工作,精業、敬業,要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務,牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
財務工作總結50字篇五
1、出口創匯情況。
6月國貿公司出口鋼材29713噸,創匯32,720,318美元,其中大連3374噸,9,354,058美元;撫順4015噸,5,792,773美元;北滿22324噸,17,573,487美元。
1至6月國貿公司累計出口鋼材131542噸,累計創匯127,016,607美元。已經超過了20xx年全年的出口量,20xx年全年出口84809噸,創匯81,525,583美元。20xx年1至5月出口數量是20xx年全年的155%,創匯金額是20xx年全年的156%
國貿公司6月份與基地進行出口結算共計112票,其中大連基地43票(包括精密合金2票,鋼絲1票),撫順基地55票,北滿基地14票。
2、回款情況。
國貿公司6月份計劃回款16700萬元,實際回款17769萬元,完成計劃的106%,其中大連計劃回款2500萬元,實際回款3085萬元,完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元,實際回款3536萬元,完成計劃的118%;北滿計劃回款11200萬元,實際回款11148萬元,完成計劃的100%。
目前問題回款包括羅羅公司,德國因特福公司,韓國neocen公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿,但是該客戶仍未回款,導致該筆出口仍然不能核銷,目前已與稅務機關機關進行溝通,由于受經濟危機影響,通過提供相關材料該筆出口業務稅務局認定可以不用補稅。這是財務部努力爭取的結果,為企業節省了補稅資金。德國因特福公司,韓國neocen公司的回款問題業務員正在與客戶進行積極溝通,爭取盡快回款。
本月回款沒有完成計劃主要是因為東韓公司6月份沒有回款。截至6月底東韓公司應回未回欠款總金額為826萬美元,其中大連448萬美元,撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿公司1727萬美元,其中大連基地679萬美元;撫順基地579萬美元,北滿基地469萬美元。
3、應收帳款、應付賬款完成情況
國貿公司欠基地6月末情況
(一)指標完成情況
單位:萬元
基地大連撫順北滿合計年初數87353890-18762-6137月初數127986312-5112139986月末數163847051-469218743比年初(+-)比月初(+-)76493161140702488035867394204745
(二)完成情況分析
6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口發貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口發貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
國外客戶欠國貿公司款項情況
(一)指標完成情況
單位:萬元
基地大連撫順北滿合計年初數361339948138420月初數7188730112781272706月末數1044979491359831996比年初683639551278523576比月初32616488174726(二)完成情況分析
6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口發貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口發貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
4、代理出口證明辦理。
國貿公司6月份共申請辦理代理出口證明127份,其中大連基地48份(其中包括大鋼46份,精密合金2份),撫順基地79份。6月份共辦結代理出口證明116份,其中大連基地38份(其中包括大鋼37份,精密合金1份),撫順基地78份。北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。
5、出口核銷工作。國貿公司6月份共核銷77筆,其中大鋼30筆,撫鋼47筆。
6、英語學習
6月份國貿公司繼續組織大家開展英語學習活動,經過一段時間的學習,每個人的英語水平都有所提高。目前已經有好多人可以進行課文背誦了,這樣可以更好的領悟英語的精髓,體會語言的魅力,也是英語學習的好方法。英語學習長期堅持下來大家的英語水平會更上一層樓。
財務工作總結50字篇六
1)編年度決算,編制各種會計報表。其中決算報表1套40張表格,月報表12份,其他各類財務分析表36份。
2)做好會計電算化工作。每筆會計業務發生都要及時輸入電腦,月末經過審核、過賬、結帳等環節,做好當月的會計電算工作,全年累計輸入1126筆會計業務。
3)做好財政工資統發工作。認真細致做好統發工資的申報,遇到調資情況,能夠及時調整、及時申報,確保全年工資發放準確無誤。
4)做好收費許可證的年審工作。及時報送收費許可證年審所需資料,及時變更收費項目和標準。
5)做好對各種票據的管理、完善票據的領用、保管及繳銷制度。做到票據使用無遺失、錯漏現象,票據存根存放有序。
6)做好會計資料的整理、歸檔工作。按照檔案局的要求和財務會計檔案特點,及時、細致整理、裝訂會計檔案。
7)做好工會財務管理。
8)落實政府采購工作、做好新增資產的帳務管理工作。今年我們采購了服務器、網關以及30臺電腦等,及時為黨校評估添置了硬件設備,對新增加的固定資產,都做好了固定資產卡片登記工作。
9)做好醫療保險金、住房公積金的測算、核對工作。每年兩次按照標準,為每位教職工調整計算基數,并做好新增人員開戶及調離人員的核銷工作。
10)做好勞動專業統計基礎工作。每月認真填報勞資統計報表,每季認真填報勞資基礎數據工作。
11)細致做好基建財務工作。基建財務一般金額較大,付款時結合工程進度細心核對原始憑證,并登記往來款項備查表,
1)做好制度修訂工作。xx年作為制度建設年,很多制度需要“廢、改、立”,財務處根據自身工作特點,在學習和借鑒的基礎上,出臺了《市委黨校財務管理制度》征求意見稿,并召開專題會議進行討論,得到充分認可后才印發了《財務管理制度》,目前財務制度執行情況良好,另外財務處還擬定了《關于建設節約型黨校的意見》,并參與了《評優辦法》討論,為制度建設年作出了應有的努力。
2)做好預算編制工作。今年的預算編制有兩個特點,一是要擴大黨校的項目基數,因為按照規定我們最多只能按照去年的80萬110%專項申報項目,這樣一來,黨校減收增支因素就得不到考慮,為此,我們反復溝通,多次報告,并按照市財政的要求,分別申報了88萬常規項目和302萬新增項目;第二個特點是廣泛參與,在排定項目前,我們召開了專題會議,就項目申報和各處室負責人進行了有效溝通,各處室積極參與進來,提供了非常寶貴的基礎資料,各處室申報的項目也都在我們的一上預算中得到了體現。
3)做好專項采購工作。年初,我們啟動了搬遷工作,當時很多人對馬上搬遷還沒有準備好,在這樣的情況下,站出來發揮作用是全校職工都面臨的任務,本著這樣的思路,作為采購小組的一員,能夠積極主動做好協助工作,從采購數量的摸底到招標文件的擬定,從采購方式的選定到合同簽定的把關,每一步都能夠積極參與,獻言進策。今天,看到學員在整齊的教室里上課,看到社會各界對學苑賓館的肯定,可以自豪地說,我為黨校順利搬遷盡心盡力了。
4)做好資金籌集工作。面對資金壓力,新一界校委積極行動起來,從不同渠道和單位協調支持資金,作為經辦處室,財務處從來都是在第一時間抓緊落實,晚上來開票也罷,早上去送票也好,我們不叫苦、不叫累,心中抱定一個信念,只要有資金支持,哪怕千辛萬苦也要拿到手,一年來,我們全部落實了校委的要求,共落實資金174.5萬元。(我印象最深的還是灌云的十萬元培訓經費曲折的到位過程)
5)做好賓館監管工作。學苑賓館在籌備時,我被作為財務監管派住其中,如何有效兼顧保障和監管?在不同階段,保障和監管哪個更為重要?說實話,心中沒底,于是從人員選定到崗位設定,從熟悉業務到制度設計,每一步都力求精細,通過學中干、干中中學,目前已基本理順了學苑賓館財務監督體系,主要體現為從投入上把關、采購上把關、從制度上把關,三把關制度從運行效果看,做到了保障得力、監督有效。
6)做好培訓保障工作。伴隨著大培訓業務的的積極拓展,盡快融入到培訓格局中是財務工作重要著力點,每次培訓班一舉行,都要提前準備好發票,報到時開票、收款、繳款,一個培訓班結束后要做好與班主任、培訓中心、賓館的對帳工作,無論寒假、暑假,無論休息與否,都能積極為培訓辦班做好財務保障工作。
1)工作中有急躁情緒。在任務重、時間緊的情況下,工作中有急躁情緒,雖然給自己提出了平和、平淡、平緩的三平交流方式,但往往注意不夠,當我表情嚴肅、神情凝重的時候,也就是急躁情緒難以控制的時候,這樣一來,不耐煩、聲音大不自然地就出來了,今天我給大家道歉了,希望你們能夠諒解,我一定會加以改正。
2)協調時不主動溝通。財務工作政策多、原則強,這和開展業務所需要的靈活性往往會沖突,遇到有靈活性要求時,每次都能以黨校發展為大局,積極主動和財政部門溝通協調,但是很多規定是紅線,不能踩,財政是全市的財政,要兼顧公平和效率,這樣就會在一些方面滿足不了靈活性要求,于是誤解和指責就伴隨而來,想想自己努力協調、積極溝通,得到的確是不理解甚至曲解,有時會采取不解釋、不說明的方式,今天在這里順便說一下,凡是關系黨校或黨校個人利益的問題,我們都會積極主動去爭取,從來都是盡力而為,沒有一次偷懶行為,有些事情不能靈活解決,確實是原則性規定,希望大家多多理解和支持,感謝你們了。
財務工作總結50字篇七
四月份已經過去,在這個月中,我們財務部平穩而不出奇地完成了本月的任務。勿用違言,由于工作中不夠仔細,也犯了一些小的錯誤,總的來說,我們部門還是圓滿地完成了總經辦交代的各項指標。
一、成本統計工作已經嚴格按照生產中心和營銷中心的要求按時完成;
二、各種財務報表已經按照總經辦的要求交到總經辦。稅務報表也已經通過網絡和紙質的形式上交稅務部門;
三、對于各種費用的報銷嚴格按照公司的費用報銷規定審核支付,杜絕了虛報、超標準報銷的發生;
四、倉庫在財務部的協調和協助下,盡心盡力完成了本月的工作。由于四月份的生產任務相對要重一些,倉庫收發料工作也比三月份緊張了很多。在滿足生產領料的前提下,盡管發生了一些不盡人意的事情,倉庫還是給予了生產部門最大的支持和工作上的配合,除了有計劃的領料之外,對于生產部門的許多特殊領料也予以滿足,沒有因此而影響生產進度。
五、由于erp系統在使用和不斷調整,在這個過程中,我們通過使用也發現了其中的一些問題。比如部分財務數據沒有合計和導出功能;有些費用比如生產領料退庫沒有和相關合同關聯(會導致倉庫統計的該單合同的材料出庫數不準確);物料信息中部分數據是虛擬的,與總表數據不符;同一種物料的名稱在申購單和供應商送貨單及入庫單上不一致等等。對于這些問題我們都提出了相應的建議和要求。系統管理人員對部分問題做了相應的修改和調整。
在本月的工作中,在erp系統中錄入數據時,發生過將支出賬戶搞錯的事件;由于倉管對于工作壓力的承受力不強,在收發料工作中也發生過不愉快的事情,這些問題都反映出了我們在工作中還不夠成熟,工作態度不夠認真仔細,在以后的工作中,我們會總結得失,吸取經驗和教訓。
池總和總經辦對于財務部的工作是非常重視的,在池總的指示下,總經辦對于財務部的出納和倉管員的工作作了相應的調整,使倉庫這個財務部工作中的薄弱環節得到了加強,相信在以后的工作中,財務部會比以前做得更好。
財務工作總結50字篇八
時光過的飛快,xx年公司的工作已經結束了,可以說,在xx年的工作中,我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發展的成果,相信我們一定能夠做好!
xx年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年,也是財務審計部創新思路,規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,以效益為中心”的行業發展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,團結奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領導交辦的任務,取得一定的成績。為了總結經驗教訓,更好的完成xx年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結
xx年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變,要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度,結合集團公司的實際情況,組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規范力度,提高會計信息質量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況,按科目進行了分類統計,為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規定的程序批準后執行。一年以來,預算的總體執行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好xx年全面預算工作積累了經驗。
充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策,我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免xx年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批復以及xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復,為集團公司取得了實質性經濟收益。
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,并采用按“統一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務,充分發揮財務審計部的職能作用。
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規范行業經營行為,促進煙草行業的健康發展,為國家創造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據時間、性質等分門別類,從中查找經營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產的監管力度。
財務工作總結50字篇九
轉眼間,20××年上半年的工作就要結束了,在上半年的工作中,我們市的信用聯社的工作進行的十分的順利,總體來說順利的完成了之前制定的目標和任務,因此在下半年的工作,還是要繼續堅持上半年的工作作風,繼續的努力將下半年的工作做好。在次做出上半年的工作總結,也是為了下半年的工作打好基礎:
聯社緊緊圍繞上級行的有關精神和《農村信用社財務管理實施辦法》,本著“總量控制,效益優先”原則,強化成本意識,積極拓寬增收節支渠道,壓縮費用開支,提高會計核算水平和經營效益,現將1—6月份財務管理工作總結如下:
1、不良貸款余額元,較年初凈下降8974萬元,不良貸款占比為%,較年初凈下降15%,占市辦分配年計劃13000萬元的69%。
2、綜合費用率為28.67%,超市辦分配年計劃0.84個百分點。
3、帳面利潤。
1、認真測算財務收支計劃,合理制定經營目標
2、加強內控建設,堵塞經濟案件發生。
(1)5——6月份組織各社、部開展“會計檔案規范化管理”活動,及時成立以聯社主管主任姚金勝為組長的領導小組,活動分為四個價段,即第一階段:5月1日至5月15日為各社組織學習、自查階段;第二階段:5月16日至6月31日為各社組織整改階段;活動實行百分制考核,得分在90分以上的前三名,分別獎勵1000元、800元、600元;得分在80分以下的后三名,分別罰800元、 600元、400元,并全市通報批評,限期整改。
(2)為了明確內部管理職責,提高各社坐班主任責任意識,3月份及時于與社坐班主任簽訂《××市農村信用社20××年度內控目標責任書》,明確責任目標及考核考評辦法。
(3)為了做好全市信用社及各營業網點的有價單證、重要空白憑證管理工作,消除經營隱患,除要求各信用社、部嚴格執行《農村信用社有價單證及重要空白憑證管理辦法》外,還要求堅持每月交叉勾兌制度。4月份組織對全市農村信用社20××年度領用、使用各環節的重要空白憑證重新帳、證勾兌,并與勾對人和管理人簽訂責任書,明確管理責任;7月份組織對全轄信用社重要空白憑證、有價單證的使用管理情況進行了全面檢查,進一步消除了經營隱患。
3、深化財務管理,規范財務行為,最大限度增收節支
(2)根據上年財務開支雙重管理的經驗,結合今年改革的實際情況,深化“總量控制,效益優先,以收定支,超額審批,超限停支,財務公開,民主理財”的財務管理辦法,將今年的各項財務指標細化到月,層層落實,逐月控制考核,并及時下發了《×市農村信用社20××年專項費用限額明細表》,為今年利潤計劃的順利實現奠定基礎。
上半年的工作完成的是如此的順利,讓我們對現半年的工作有了更好的期待!畢竟上班的工作中,不僅僅有金融危機的影響,還有豬流感的侵襲,導致我們國家的生產有了不少的麻煩,但是我們都克服了,這是值得我們發揚下去的。
起到20××年下半年的工作中,我們市信用聯社的工作能夠得到更好的進步!
財務工作總結50字篇十
20xx年5月連鎖超市財務工作在圍繞公司春節集訓所提出的“連鎖超市軟件全面升級、管理升級、超市全年實現銷售1個億”的目標開展工作;結合劉總在財務工作會議上部署全年重點工作精神,實現了銷售、利潤雙豐收。現將全年工作匯報如下:
連鎖超市經過二0xx年全年的快速發展,發現有些具體問題原有的業務系統軟件已無法解決,如:不同門店不能制定不同的售價、同一商品不能實現不同供應商不同進價等等。根據實際現狀,公司決定對超市軟件進行全面升級,春節集訓后迅速安排了連鎖超市業務與財務以及信息部相關人員到外地進行了實地考察,對連鎖超市經營模式以及超市所使用軟件進行了解。在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作后于3月底對業務系統全面切換;切換后運行到現在基本達到了我們的預期要求;原系統無法解決的問題,現已基本解決。如:不同門店可以制定不同的售價、同一商品可以實現不同供應商不同進價等。
我們利用軟件的先進功能,對進銷存各個環節提高了分析能力和加大了管理手段。如:通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售中所占比重,這樣能確定每個門店周邊消費水平,為門店組織商品價格定位提供了比較有效的參考數據。(城南新區店在今年5月份時通過價格帶分析后,發現6—10元銷售比重占到全月銷售的27。40%,門店與業務協商后,從中天街調撥一批特價為9。80元的卷提紙一天即搶購一空。
通過大半年的正常運行,連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下,取得了圓滿成功。
為了使連鎖超市財務管理工作更加正規化、制度化、科學化;針對超市財務管理薄弱環節及部分店長微機操作能力較弱等現象,我們規范了各門店電腦操作流程,相應出臺了各種管理制度,并匯編成《關于規范東方連鎖超市商品流轉重點環節的管理規定》的制度來進行規范;并嚴格按管理規定執行,特別對以下幾方面加強了控管。
1、單據流程更加規范、正規化;針對連鎖超市業態特殊性,為使企業利潤不得流失,我們相應推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團購出庫單》、《連鎖超市價格執行審批表》、《連鎖超市堆碼、端頭申報表》,通過用單據流程對各個環節的監管,業務部門操作不再存在隨意性,如:
1)商品條碼新增必須見到手續完善單后方可錄入,不存在一個電話即將條碼新增;
2)規定所有團購商品出庫必須填寫團購出庫單(注明本次團購的毛利、經辦人及收款時間)后,收貨組方可發貨,否則一律不予出貨,填明團購出庫單的好處在于柜臺團購商品都有依據可查,不可能再存在因為無法劃清團購責任人而造給公司造成損失;
3)所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表,在申報表上注明使用時間及扣收費用等情況,通過用堆碼端頭申報表近一年的管理,今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬元。
財務工作總結50字篇十一
1.規范出納的工作程序及工作內容①出納賬本的啟用及登賬②規范報銷票據及審批程序③付款票據規范
每付一次給供應商就把原先總給供應商的結算單收回扣除本次付款的金額之再結一張給供應商2.整頓借款事宜
主要是對采購的借款進行跟蹤報賬
五月份林榮基已抵7000元還余7800元未抵(不包括二總那里借款數)
五月份王杰聰已抵19000元還余36493.5元未抵(不包括二總那里借款數)
五月份鄭文芳已抵67930元余未全部統計3.工資核算事宜
針車部門離職人員未報產量,所報產量與現有訂單數相符,下發通知要求報離職人員的產量離職人員的工資不夠抵扣借支4.初步建立部份賬目的核算
如應收賬款、應付賬款、其他應收款、現金日記賬、銀行日記賬、費用科目核算(管理費用、營業費用、財務費用、制造費用)等并從20xx年4月份開始并且有部份沒有原始數據。
財務工作總結50字篇十二
過去的xx年,是及不平凡的一年,在公司董事會及經營領導班子的正確領導下,財務部全體員工,團結一致,緊密配合,比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用,回想一年來的工作,主要有以下幾點:
今年1月份,根據xx總公司及公司領導班子的工作要求,結合市場情況,在反復研究歷史資料的基礎上,綜合平衡,統籌兼顧,本著計劃指標積極開拓穩妥的原則,在反復聽取各方面意見的基礎上,向xx總公司上報了xx年公司財務計劃。并且,根據xx總公司下達公司的xx年計劃任務,層層分解落實,下達了有關部門xx年計劃任務指標。同時,為了保證財務計劃的順利完成,財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題,為公司領導制定經營決策提供重要依據。
xx年年財務決算工作,是xx公司會計報表第一次上報xx總公司,這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協力,加班加點不計報酬,認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫了詳細的報表說明,完滿地完成了會計決算工作任務。
為了減少利息支出,減支增效。今年4月初,根據xx總公司業務發展項目急需籌措資金的要求,以及公司領導班子的決定,財務部組織員工動員集資,半個月內完成集資xx萬元,完成了公司為中陜總公司發展項目籌措部分資金的任務。6月份,經過多方努力,從xx工行xx支行取得貸款xx萬元,緩解了資金短缺壓力,歸還了員工集資借款項xx萬元,為公司節約利息支出xx萬元。今年11月至12月,公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,按照銀行規定,如不能按期歸還貸款,一方面加罰息xx%,一方面取消公司貸款xx萬元額度,直接影響公司信貸信譽。對此,公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案,千方百計籌措貸款到期周轉資金,經過動員員工退住房公積金后集資等辦法,籌措資金xx多萬元,按期歸還了銀行到期貸款,維護了公司信貸形象,防止了借款逾期增加罰息,為公司節約利息支出xx萬元。
xx公司從去年4月份整體劃轉xx總公司管理以來,按照總公司要求,努力把企業做大做強,保證企業又快又好的向前發展,如何搞好資產運作,發揮現有資產的最大效益,已是公司經濟工作的重要環節。為此,xx年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面,做了大量工作。1至3月份,多次向xx銀行報送貸款資料,銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號,拓展公司中小企業融資渠道,為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料,5月份多次向xx支行報送貸款資料,多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力,6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后,公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期,財務部全力以赴,公司領導大力協調,通過員工集資等辦法籌措資金,借新還舊,為公司節約了財務費用支出。xx年先后為中陜總公司解決中小企業融資xx萬元,財務部代表公司為xx總公司業務發展解決急需資金問題,作出了顯著成績。
xx年,財務部人員進行了較大調整,調整以后財會人員新手增多,如何圍繞財會工作各項工作任務,帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,財務部主要從量化管理入手,對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化,根據輕重緩急,具體分工,規定時間,落實到人,月初計劃,月中檢查,月末考核,使財務部各項工作落到了實處,既分工,又合作,緊張、規范保質保量的按時完成了工作任務,使公司領導能夠通過財務信息平臺、各種表格及分析,宏觀了解公司的各月財務狀況,為公司領導制定經營決策提供了重要依據。
為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個會計準則,新的企業所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員,學習新會計準則,學習新企業所得稅法,對照新準則,新所得稅法,結合公司實際,充分利用會計政策,開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水平。
今年3月份,財務部對xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記,按照會計檔案工作要求完成了xx年年會計檔案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立,財務部通過大量的工作,配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。
9、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。
10、完成xx年年各種稅務清算工作任務。
11、xx年年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。
明年財會工作要點:
1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了,明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。
2、組織財會人員繼續學習新會計準則,提高財會人員業務技術水平。
3、搞好資金結算,加強與銀行的聯系,準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質量。
財務工作總結50字篇十三
每月的月初末是每個會計最忙的時候,每月的工作結果都要在這幾天歸集,編制報表,進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話:服務就是服務于公司、服務于員工、服務于客戶以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤化,所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月,為了使財務工作進一步的提高,為了把供暖工作做的更好,月工作做如下簡要回顧和總結。
(1)做好基礎工作,根據本月發生的業務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。
(2)采暖期臨近結束,核對賬目是必做的一項工作,從中找出漏記、多記的錯誤,更好的把賬目核對清楚。
(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目,我們即時的核對出多記的水費,并開具出熱費專用發票,合理的計入成本。
(4)處理財務有關往來問題,并嚴格對審批單進行復核把關,對不合理的發票即時提出。
(1)認真執行《會計法》,進一步加強對自己財務基礎工作的水平,規范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理。
(2)要正確合理的避稅,及時發現違背稅務法規的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯系,取得他們的支持與指導。
(3)勤于學習,不斷提高自己的職業素養與技能,積極響應2會的指導路線,并且學習領會2會給我們企業帶來的好政策,領悟2會的精髓,學習營業稅實行的有關政策,認真學習財經方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
(5)不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發展的步伐。
(1)編制報送20xx年度報表,發現問題,解決問題,總結經驗。
(2)整理xxxx—20xx年憑證并裝訂存檔。
(3)采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據聯并裝訂。
(4)積極配合各部門工作,提前做好供熱工程的準備工作。
(5)合理的調配和運用資金,使得財務狀況有條不紊的進行。
財務工作總結50字篇十四
我作為一名年輕的財務人員,很榮幸在20xx年7月29日正式加入xxxx,成為了這個大家庭的一員。在20xx年的歲末,回首過去幾個月的工作,我發現有太多值得總結的經驗教訓,太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會,我把20xx年工作情況總結如下:
作為出納員,我負責的是現金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業務,給各個供應商現金支付及轉賬支付貨款,金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算,記現金及銀行存款日記賬,工資的發放,辦理銀行票據購買、領取、開戶等工作。
日常報銷這部分工作,是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環節,按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。發生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認,然后財務再查驗審核票據,最后總經理簽字審查。報銷單據必須有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外,打車的票據需提前先請總經理簽字特批,無特殊情況不可以打車。
金店采購商品時,首先,需填寫借款申請單,無論是現金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次,財務核對進貨數量、產品材質、產品規格等。最后,算出付款金額是否和發票金額一致,等財務部長簽字過后,方可付款。
金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據統計出來,交給財務。首先,我把銷售產品分類,一部分在a公司入賬,一部分在b公司入賬;其次,核對發票開的是否正確,銷售統計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次,核對無誤后,我會給金店開具收款收據,結清當日銷售款;最后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統計,這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數據,它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出,以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。
在金店還沒有內勤核算人員的時候,財務部一直代為做銷售核算工作,在xxx的指導下,財務部建立了一套完善的金店核算對接系統,方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數據統計。
記錄現金及銀行每筆業務的發生是出納員每天都必須要做的工作,嚴格執行現金及銀行存款管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理;嚴守公司秘密,及時向領導提供數據。
關于工資的核算與發放,每個月月中的時候,我會根據xxx提供的工資總額分出現金和銀行卡的部分,因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時,我會請示領導,給其發現金。一到發工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現過紕漏,差點使各位員工不能按時收到工資,后來我總結了銀行轉賬發工資的辦理流程,下次每月到發工資的時候我要嚴格按照流程辦理,避免再次發生同樣的錯誤。