在當下這個社會中，報告的使用成為日常生活的常態，報告具有成文事后性的特點。報告對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報告。下面是小編幫大家整理的最新報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

報銷報告格式 報銷費用報告篇一

項目必須有立項表，立項表上的材料使用情況必須寫清楚

請款單格式一定要正確，沒有涂改，否則不予辦理

請款單時效性，一般三天，緊急情況提前做手續

報銷單填寫正確，否則不予 報銷

按格式寫清項目名稱、編號、請款事由、明細、借支人簽字，分公司負責人簽字 業務費時：寫清付出明細

材料費時：寫清明細及單價等信息

勞務費時：工程任務驗收單和分包決算書

零星人工、工資：考勤表和工資表明細

寫清支付事由，支付賬號，姓名，是否扣除相應的費用

辦公室費用類：物業、快遞、辦公用品等

交通費：油費，車費等

招待費：單獨粘貼，寫清招待事由、人

材料費：單獨粘貼，寫清材料名稱，單價、金額等

人工費：一般公司是支付，若由分公司自行支付，相應單據必須齊全且規范。收據，工資單、考勤表等

報銷單除了辦公費、房租和交通費（能下放就下放），其他各項費用全部下分至項目，必須嚴格按照要求正確填寫，若填寫有問題或者費用核算不正確，則打回重寫，且費用不予報銷，直至報銷單改正正確為止

請款、支出清楚記錄

應收應付清楚記錄（不要求做的多么專業，但是必須清楚，方便核對）

報銷報告格式 報銷費用報告篇二

根據新的經濟環境，為完善公司管理需要，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特修訂《差旅費報銷制度》。

一、適用范圍和試用原則

本規定適用于集團公司全體員工。

二、出差申請

1、所有人員出差需提前填寫《出差申請單》，在公司oa系統上發起并審批;

2、部門主管審批意見時，必須注明對出差天數的約定，員工必須在規定的時間返程，禁止以出差為理由外出旅游及辦理私事;

3、如果中途行程更改或者延長出差時間，需再次發起《出差申請單》;

4、可單獨發起《出差申請單》，也可一人發起，并注明共同出差人員;

5、多人出行，盡量安排標準間;

6、機票根據《出差申請單》由公司統一預定，盡量選擇折扣低的航班;火車票由員工自行購買，火車票或動車組車票按照普通座位購買，不能購買頭等艙、商務艙、軟臥、一等座位等需要支付費用的車票,超過標準部分自理。

三、出差的定義

1、總部：因公到廣州市以外的地區(包括從化、花都、番禺)處理公司事務;

2、分公司：因公到分公司所在城市以外的地區處理公司事務;

3、只要出差到上述地方，無論是否住宿，統一納入差旅費范疇;

4、公司員工應本著合理、節約、高效的原則使用差旅費，

四、 報銷標準

1、差旅費包括往返路費、交通費、住宿費、餐費補助構成，差旅費報銷時必須提供各項原始發票，各項費用分開填寫，超標及超范圍費用不予報銷;

2、差旅費標準

1)往返路費：出差往返城市的機票、火車票、長途客車票及附加費、機場巴士、訂票、改退票手續費、保險費、行李托運費;

2)交通費：乘坐出租車、大巴、地鐵等公用交通工具費用，按實報銷，能乘大巴、地鐵的不乘坐出租車(特別是機場-市區)，否則不予報銷;

3)住宿費

集團高管

wpp簽約酒店一類

wpp簽約酒店一類

各事業部總經理、分公司總經理、副總經理

wpp簽約酒店二類

wpp簽約酒店二類

各部門群總監、總監、見習總監、組總監、助理總監、副總監、總督導、見習副總監

450元/天

800元/天

300元/天

800元/天

—a1、a2必須入住wpp簽約酒店;

—此費用標準為報銷上限，標準內實報實銷，超標不補;

—員工報銷住宿費，必須同時提交消費清單方可報銷，沒有消費清單的，按照80%報銷;

—除住宿費以外的其他費用(比如客房電話費、洗衣費、客房餐費、房間飲料、洗漱用品及其他額外支付的費用)由個人承擔，公司不報銷。

4)餐費補助

集團高管

100元/天

香港300港幣/天；

東南亞、澳大利亞 30美元/天；

英國、美國50美元/天；

日本65美元/天

各事業部總經理、分公司總經理、副總經理

100元/天

各部門群總監、總監、見習總監、組總監、助理總監、副總監、總督導、見習副總監

50元/天

50元/天

所有員工(當天跨市往返出差、未發生業務宴請)

30元/天

3、其他

1)住宿費按照實際住宿天數計算，餐費補助按照實際出差天數計算。

例如：員工6月5日到一類城市出差，6月7日返回，其住宿費標準為：2天*300元=600元;餐費補助為：3天*50元=150元。

2)出差回來，一周內必須發起《差旅費報銷單》。

3)全體員工報銷必須提交原始票據，如因原始發票丟失，不能提供合理憑證，財務有權不予報銷。

4)如在出差期間宴請客戶或者團建，每個參與人員每張發票扣除當天40%比例餐費補助。

5)如向客戶實報實銷的差旅費，費用標準在報價范圍內報銷。

五、 出席會議、培訓學習

1、對于出席會議、培訓學習時，在申請《出差申請單》應提交相關文件或郵件備查;

2、若會務費/培訓費中已經包含食宿費用，則不再另行報銷住宿和餐費補助，往來路費和交通費參照出差費用標準執行;

3、若會務費/培訓費中不包含食宿費用，則按照出差標準報表;

4、出席會議、培訓學習時，如由舉辦方指定酒店，參加人提供證明文件后，按照統一的酒店費用實報實銷;

5、由接待方邀請并由對方承擔費用的人員，各項費用已由對方承擔，不再報銷差旅費及補助;

6、本制度不適用外地人員到總部培訓的差旅費報銷。

報銷報告格式 報銷費用報告篇三

_____縣_____鎮政府認真貫徹落實中央八項規定和省市若干意見，踐行黨群路線活動的重要組成部分，是厲行節約，反對浪費，嚴格控制三公經費支出的重要舉措。我鎮對_____年度公務接待、公務外出、公車運行、公務用品購買、會議和培訓等經費進行了重點自查?，F將情況匯報如下：

一、加強領導，強化監督

我鎮成立了以鎮長張龍奇任組長，其他班子成員和各辦公室人員為成員的三公經費領導小組，專門制定了《車輛管理制度》、《財務管理制度》，從制度上對鎮政府三公經費支出進行規范，并多次召開專題會議，壓縮三公經費，要求各部門協同配合，形成全力，建立長效機制，扎實推進三公經費專項檢查工作的開展。

二、狠抓落實，嚴格自查三公支出

財務辦接到通知文件后，積極開展工作，通過近期的加班加點，現將鎮政府201 4年度的公務接待、公車運行、公務外出、公務用品購買經費開支四方面內容做了仔細的自我檢查。

1、公務接待費用

政府對來客接待，嚴格控制陪客人數和控制接待標準，陪同人員按來客人數的30%控制，來客原則上在政府食堂就餐，特殊情況需要在外安排的，標準不超過1 30元/人，實行來客派餐單、公務接待清單，不上高檔酒、不發煙、不贈送禮品，不到娛樂場所消費，從而降低了接待費用。

2、公車運行費用

政府對車子實行定點加油，定點維修，統一保險、嚴禁公車私用，不存在超標準配備車輛和豪華裝飾公務用車行為。

3、公務外出費用

政府實行公務出差領導先審批，三公備案審核，再報賬制度。

4、公務用品購買

政府執行三公備案商家定點購買，因一些商品備案商家無，需三公n備案審核再報賬。

三、強化措施，建立長效機制

根據自查結果，政府嚴格三公經費支出管理，提出以下強化措施。

1、嚴格接待標準，杜絕上高檔酒、野生動物、海鮮等菜品。

2、加強對公務車輛的管理，對一切公務用車外出，必須填寫公務出差審批表，由辦公室和分管領導審批后，才能外出;油料統一在中國石化充值實行一車一卡;維修車輛要報分管領導審批，到三公定點備案商家統一修理，最大限度提高車子的使用效率。

3、加強外出考察及差旅費的管理，不得安排無實際意義的公務考察活動，干部出差，必須填報出差審批單，經辦公室、分管領導同意后方可外出，否則不予報銷費用。

4、加強會議經費的管理，控制會議時間、規模、簡化形式，節約開支。

5、加強培訓費的管理，根據工作需要，按計劃培訓，盡量在本鎮培訓，減少住宿費用。

6.規范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規定實施，辦公用品采購實行三公備案商家定點采購。

7、規范財務管理，公務費用支出實行計劃管理，規范審批，所有支出實行3人簽字報賬制度，經手人、審核人、分管財務領導簽字，方可入賬。

報銷報告格式 報銷費用報告篇四

首先告訴你，照片里的那個“票據粘貼單”，就是張讓你貼票的紙，把零碎的票據都整齊的貼上去就可以了，沒有票據粘貼單，用別的紙代替都沒問題。

其次，如何填報銷單要看老板給你的票都是什么時間發生的，如果你沒辦法把這些費用分成哪次哪個項目發生的，你也可以都貼一筆上，至于如何入費用的問題交給代理記賬公司。

或者你也可以簡單歸類，把與出差有關的交通，車票，酒店這些，單貼一張，這個叫做報銷差旅費，你可以單填一張叫做“差旅費報銷單”的東西，要是沒有，填你照片里的“費用報銷單”也可以。

那些老板日常的加油費，項目寫交通補助、交通費等都可以。

旅游公司的發票，是你們老板公費旅游嗎？公費旅游記賬公司要單計入福利費的，你最好單貼一筆，當然，如果你能分得清還有哪些票據是老板公費旅游時發生的，也可以跟這個貼一起。

不管你貼了幾筆，只要是實報實銷，你“費用報銷單”上的金額合計，都跟貼在后面的票據金額相等。

金額合計的大寫與小寫金額要一致。這個你會寫吧……

另外報銷人簽章處，是錢打給誰，讓誰簽字，領導也不例外。

“票據粘貼單”上的經辦人根本不用填，你要是愿意寫，你經辦寫你的名字就行。

還有什么不明白的，你可以再問。

報銷報告格式 報銷費用報告篇五

尊敬的領導：

您好!

自去年5月我有幸進入公司以來，近1年了。始終抱著“公司是我家，繁榮靠大家”的信念以快樂飽滿的情緒投入到工作學習中去，一直認認真真、兢兢業業地對待我的每項工作，力求把工作做得盡善盡美，不敢有絲毫懈怠之心，為公司的發展做出了自己應盡的責任，與公司共同進步共同發展。在提高個人工作技術經驗的同時，有幸為公司添磚加瓦略盡綿力，此實為我的榮幸。

所有這些都是與領導的關心和重視人才培養是密不可分的，我為能成為叉叉公司的一員而感到慶幸。在這段共同成長的歲月里，我對公司的領導及同事產生了深厚的感情，我喜歡公司的工作氛圍，喜歡公司的每一個伙伴們。我給予了他們的同時，他們也給予了我更多。更感謝領導對我的栽培和幫助，我非常的信任你們。

隨著公司的業務不斷發展擴大，我個人的能力也在不斷的提升和進步，解決問題的效率越來越高，同時工作職責范圍和工作量也在相應地增加、工作強度不斷加大。如xx電視臺數據庫優化工作;公司數據庫建設及應用服務完善與維護;cibn環球資訊廣播及教育數據庫環境搭建部署、系統測試、故障排解等。

您知道這次公司搬家，新機房的數據庫搭建、排除故障、測試備份與恢復、檢查數據庫運行狀態從最初的需求規劃、方案設計、溝通、實施、驗收、測試等原因常常使得我不得不犧牲休息時間加班加點到深夜甚至到凌晨二、三點，如此大的工作強度已快使我心有余而力不足了，畢競任何工作都應該在保證不影響身體建康的前提下進行。

在竭盡全力完成工作的同時我還不斷探索更好的工作方法，有效地提高了工作效率，降低了工作成本，從而增加了收益。

同時我們所處的城市是一個正以驚人的速度向前發展的城市，無論是經濟還是消費水平在全國都是名列前茅，而且目前的社會經濟和物價已呈通貨膨脹的趨勢。在這種形勢下，現有的工資水平已顯得很單薄了。

鑒于以上因素，為了能更好地為公司效力，也為了使自身能得到更好的發展，特此向您提出加薪申請，申請從2012年6月開始工資提升到8000元/月。

人追求的目標越高，他的才能就發展的越快，才能為企業創造更大的價值。如果對員工的工作沒有一個明確的激勵手段和考核標準，員工的素質、能力高低、做多做少、做好做壞拿的都是一樣的工資，那對他們來說，為工作付出的滿腔熱情、犧牲的休息時間和身體健康是不公平和不值得的。

我相信對于有一定能力和執行力的員工，老板是不會吝嗇的，使之能夠解除后顧之憂，安心為企服業務。

如果您認為我現在的工作內容及質量還未能達到這個薪...

報銷報告格式 報銷費用報告篇六

無票報銷情況說明只需要寫明需要報銷的事件（包括金額、事情原委、時間等）以及發票確實的原因，肯定上級批復即可。具體的范圍如下：

茲有員工xxx，身份證號————————，于x年x月x日到xx公司工作，現任公司xxxx部門擔任xx工作，于xx日期用現金交了**金額房租，由于房東**原因（個人無法開發票等）無法開具發票，導致財務不接受報銷，還請老板批準本人報銷。

特此證明。

擴展資料

報銷費用的添置要求

1、費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。

2、將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4、采購類經營費用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

參考資料來源：百度百科-報銷

報銷報告格式 報銷費用報告篇七

尊敬的領導:

我是( )的一名退休職工,名叫,于年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。

退休后，我常感到身體不適,于年經醫院診斷，我得的是再生障礙性貧血。醫生認為，我之所以得此病，是因為油漆中的化學物質所致，屬于職業病。后經多方醫治，病情仍然沒有好轉，所用治療費不計其數。僅19xx年至20xx年尚未報銷的住院費就高達近8000元。當時，因為廠里的情況也非常困難，連職工生活費都無法正常發放，廠領導考慮到我的特殊情況，報銷了我的部分醫療費用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優先報銷。目前，廠領導已經更換了，我的醫療費的報銷卻沒有兌現。老的醫療費沒有報銷,新的醫療費還在連連不斷地產生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的費用確實讓我難以承受。

我相信,無論廠領導更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命，面對一個曾經為工廠建設貢獻過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此，我懇請領導根據《南昌市社會保險條例》及其他有關規定，落實我醫療費的報銷。

敬禮!

申請人：

20xx年x月x日

報銷報告格式 報銷費用報告篇八

為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察，提高我校職工的業務能力和教學水平，拓寬教職工學習渠道，對于學校公派出去學習、考察、培訓等與學校有關的教職工，將參照以下標準給予報銷費用：

市內出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；

湖南省內憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；

湖南省外優先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；校級領導因時間關系可以選擇飛機出行（標準為經濟艙），若超出部分則由個人承當。

湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。

市內出差不補助；

省內出差補助為60元/人/天；

省外出差補助為80元/人/天。

市內原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執行；

省內的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；

省外的原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔；經濟發達地區的則已當地商務快捷酒店的實際價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。

未盡事宜請提供意見和建議。最終解釋全歸辦公室。

本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫xxx出差申請單xxx明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫xxx領款單xxx，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行xxx前帳不清、后帳不借xxx的原則。

2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫xxx差旅費報銷單xxx，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。

（1）市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區范圍的，發出差補助費六十元每天。

（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷。

（3）車費報銷條件：超出市區范圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。

（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票；只按規定報銷出差各項補貼。

（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。

1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。

3、出租車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。

5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。

6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。

7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。

8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執行。

報銷報告格式 報銷費用報告篇九

一、經費保障基本情況

勞動和社會保障局是縣政府綜合管理勞動就業和社會保險工作的職能部門，下設四個職能股室：辦公室、工資福利和社會保險股、培訓股、法制股。目前的經費來源主要有：

（1）財政撥款，主要解決人員經費及部分公務經費。

（2）預算外資金收入，包括收取病退人員及離休干部護理鑒定費、勞動爭議仲裁收費和勞動合同鑒證收費。

（3）自行組織收入，包括存款利息、協調資金及所屬單位上繳收入。經費支出主要包括人員經費、公務費、對個人和家庭補助支出。

從年—年人員和經費情況看，行政經費收支有以下幾個特點：

（1）財政撥款是勞動和社會保障部門經費收入的主要和穩定來源。從收入結構看，財政撥款占整個經費收入的以上，充分體現了財政撥款保證政府機關正常運轉的主渠道作用。

（2）非財政撥款的資金來源越來越占重要地位，收入來源呈多元化格局。特別是—年其他收入有較大幅度增長，自行組織收入的能力進一步提高。

（3）近年來人員經費（包括退休費）有一定的增長，主要是增人增資所致。從支出結構看，多年來人員經費占本級財政預算安排經費始終在左右，說明財政撥款優先用于保證人員工資的發放，人員經費的支出得到了較好保證。

（4）人均公務費支出在元以上，高于部門預算安排的人均年元的定額標準，基本保證了機關工作的正常運轉。

新時期勞動保障工作任務繁雜而重要，“兩個確?！?、就業和再就業等問題是涉及社會穩定的大問題，這些問題解決的關鍵在于相關資金的落實，在我縣財力緊張、收支矛盾突出、部門預算安排偏緊的情況下，我們不等不靠，堅持開源與節流并重，在管理上做文章，在節約上挖潛力，從而使各項工作經費得到較好的保證，財務支撐能力得到進一步加強。多年來機關辦公條件得到了改善，工作效率得到了提高，辦公室配備了電腦、更換了辦公桌椅、安裝了空調，辦公樓進行了裝修加固，為各項勞動保障工作的開展提供了較好的經費保障。近年來，我們主要在抓收入和強化管理兩方面來提高行政經費的保障水平，重點做了以下幾項工作：

（一）依法組織收入，狠抓預算外資金管理。在日常工作中，我們嚴格執行“收支兩條線”的管理規定，從票據管理入手，從資金源頭抓起，積極組織收入，做到應收盡收，緩解了預算內經費緊張的局面；

（二）在積極組織收入爭取財政部門支持的同時，還必須加強財務管理、優化支出結構，在工作實踐中，我們探索出了行之有效的支出管理辦法，建立健全財務管理制度，大力壓縮車輛、會議、通訊、招待費等彈性支出。完善財務制度，以制度管理和約束人，進一步規范工作行為。結合勞動保障局的實際情況，我們先后制訂和完善了《勞動保障局財務管理暫行規定》、《勞動局會計室日常工作運行程序》、《勞動和社會保障局會議和辦公十項制度》和《關于加強后勤財務管理以及增收節支活動的通知》等文件，并下發到局屬各股室執行，使財務工作真正做到了有法可依，有章可循，為財務工作的科學化、規范化、制度化管理提供了制度保障。

（1）嚴格審批程序，在執行過程中規范各項支出。在開支審批方面，我們明確了審批權限和審批手續，并嚴格執行把關，確保支出控管到位。對元以下的開支由分管局長審批，元以上的由局長審批，大宗開支要經局長會議研究后再由局長審批，每項開支前須向分管領導請示經審批同意后方可開支。

（2）優化支出結構，提高資金使用效率，控制一般性支出，保證全局重點中心工作的開展。公用經費支出彈性較大，尤其是會議費、通訊費、交通費、差旅費、招待費等開支大，難以控制，在實際工作中，我們制訂了行之有效的支出管理辦法。

（3）認真執行政府采購制度，全部實現了定點加油、定點印刷、定點車輛保險和大宗項目集中采購，凡是政府采購項目必須經縣政府采購中心審批后，到定點部門購買，堅持先審批后購買的程序，從而控制了支出，節約了資金。

二、存在問題及建議財務的保障力度仍不夠強，資金問題在很大程度上仍制約著勞動保障事業的發展，具體表現為：

（一）人員工資由財政統一發放，得到了有效保障，但預算內安排公務費嚴重不足，相當一部分是靠創收或協調資金解決的；編制部門預算時公用經費定額標準過低過“粗”，在一定程度上削弱了部門預算的約束力，經費開支的計劃性或可預見性差，隨意性大，在開支標準上不好把握，存在預算內外“兩張皮”現象，收支統管的政策未落實，財力分散，加劇了經費緊張程度。

（二）支出結構不合理，有待于優化。特別是公務費開支結構不合理，表現在車輛、電話、招待的浪費不同程度地存在，招待費開支居高不下，仍有節約的余地，資金使用效益低。行政經費本來就緊，對現有資金缺乏科學的管理，不能分輕重緩急用好資金，從如何提高資金的使用效益，把有限的資金用在刀刃上，仍是財務管理工作的一個薄弱環節。

（三）經費保障的穩定性差。由于我縣財力困難，對機關經費的保障，在年初預算安排時不可能一步到位（人均僅元），全靠各單位創收作補充，隨著《行政許可法》的實施，一些行政收費項目取消或標準降低，從而影響行政經費的保障水平。我縣在行政經費保障中存在問題的原因主要是財力不足，雖然財政收入逐年增長，始終滿足不了支出增長的需要，其主要原因是財政負擔過重、供養人員多，除了吃飯資金外，沒有多少辦事錢。

按照建立公共財政的要求，對完全行使政府職能的國家機關，財政應保證其各項工作正常運轉的基本需要，為此，我們認為首先應立足財政增收，狠抓財源建設，培植后續財源，依法強化收入征管，做到應收盡收，發展地方經濟，培植財源應作為解決行政機關經費保障問題的根本出路；其次從減輕財政負擔入手，結合事業單位人事制度改革，重新界定財政供給范圍，縮減機構人員編制，嚴格控制行政事業單位財供人員的不合理增長，在經費供應上要加強經費管理，對部門和單位嚴格按編制和定額核定經費，從預算安排上優化經費支出結構；再次是深化支出改革，加強支出管理，提高資金使用效益。

著重做好以下幾項工作：

（1）繼續深化部門預算改革，細化公務費預算編制，增強預算約束力，按照“收入兩個渠道，支出一個漏斗”的模式，進一步完善部門綜合預算管理制度，解決預算內外兩本帳、兩張皮的問題，在確保人員工資統一發放的前提下，建立合理的經費保障機制。

（2）結合實施部門綜合預算，積極推進國庫集中支付制度，減少中間環節，提高資金時效性和利用效率。

（3）建立健全一系列行之有效的管理制度，杜絕浪費，在資金的使用上嚴格把關，把有限的資金用在刀刃上，嚴格執行開支范圍和開支標準，把壓縮和節減公務費作為重點，特別是加強人、車、會、話、招待等重點支出的控制，真正繃緊支出管理這根弦。

（4）統籌安排，合理使用資金，實行收支統管，通過以外補內，有效地緩解財政收支矛盾的壓力，逐步提高經費的自我保障能力。

（5）逐步擴大政府采購的范圍和規模，嚴格執行政府集中采購制度，加快機關后勤改革步伐，減輕行政經費支出負擔。

報銷報告格式 報銷費用報告篇十

為規范公司財務管理制度，更好地發揮監督職能，達到強化內部財務管理，加強成本費用控制，保證獎金合理使用的目的，讓各項成本費用開支在預算范圍內做到必要、合理、節約、有效，使賬務工作更好地服務于公司管理，結合公司具體情況制定本辦法。

1、本辦法適用于公司全體員工。

2、發生各類費用、支出事項，應及時辦理財務手續，取得或填制真實、合法、完整的原始憑證，并及時送交財務人員。

費用報銷、支出審批人員和審批權限

公司總經理為公司各類費用、支出事項的有權審批人。各部門在預算范圍內的費用、支出事項須由經辦人員報部門主管核實，再報行政辦公復核，后經總經理批準后才能辦理或執行。未經總經理批準的任何費用由支費人個人自理。

費用報銷、支出審批程序

1、合同或采購經辦人員應按照合同約定的付款方式和付款時限，填寫《用款申請單》并由部門負責人員審查，行政辦公室復核，總經理批準后，財務人員安排資金付款。

2、費用報銷審批程序

費用報銷時，經辦人按規定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫《費用報銷單》或《用款申請單》等，由部門負責人核實費用并確認簽字，后交行政辦公室復核，后經總經理審批同意后付款，付款后將憑證交由賬務人員歸檔。

3、員工因公借款審批程序

（1）借款人填寫借款申請單，參照費用報銷審批程序進行審批；

（2）借款申請單送財務人員復核，如果借款人以前欠款已清償完畢，準予借款，堅持“前不清，后不借”。

（3）因公出差的借款人，在返回公司后的5日內報賬并結清余款；其他借款人在業務完畢后的三日內結清借款。

（4）出差費用報銷項目：交通費、住宿費。（如需其它項目支出須經部門負責人或總經理同意后方可使用，未經審批的支出由經辦人承擔。）

有關規定

1、費用發生時，應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據。

2、原則上當月發生的費用當月內報銷，當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內報銷的費用，必須在次月初起三個工作日內完成報銷手續。

3、員工因公借款且在借款發生費用報銷時應先沖借款，直至沖完借款為止。

報銷報告格式 報銷費用報告篇十一

在xx公司辦公室的工作讓我在成為一名合格職工道路上不斷前進，我相信通過我努力和同事合作，以及領導們指導，我會成為一名優秀員工，充分發揮我個人能力。以下就是我今年的工作總結：

我熱衷于本職工作，嚴以律己,遵守各項制度，嚴格要求自己,擺正工作位置，時刻保持“謙虛、謹慎、律己”工作態度，在領導關心培養和同事們幫助下,始終勤奮學習，積極進取，努力提高自我，始終勤奮工作。對公司內外的許多工作進行協調、溝通，做到上情下達，以及規劃協調好公司各部門的各項事務。這就決定了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外，還經常有計劃之外的事情需要臨時處理，而且通常比較緊急，讓我不得不放下手頭的工作先去解決，當然自己手頭上的事情也很多，經常是忙忙碌碌的一天下來，但是每一天都很充實。

我在辦公室的一年工作具體情況如下：

公司印信的保管及用印情況的登記。各部門憑用印申請單，經領導簽字，待我審核，才予蓋章。并且每月整理所有用印申請單，并錄入到電腦，方便領導對某一時段用印情況的審核。

保險柜文件的管理。此類文件涉及范圍非常廣，整體上分為政府性的、公司內部性的；公司內部性的又分為公司所有證書證件、合同、協議、行政后勤等。需要進行整體的區分，方便各部門人員需要時，及時提供。公司印信的保管及用印情況的登記。各部門憑用印申請單，經領導簽字，待我審核，才予蓋章。并且每月整理所有用印申請單，并錄入到電腦，方便領導對某一時段用印情況的審核。

公司各項費用報銷單的審核：首先各部門指定人員把部門人員發生的報銷單上交給企管審核人員，企管審核人員對報銷單的事項、金額、票據等一系列事項審核；審核完畢，每周三交給企管部領導審核，領導審核完畢，我錄入到費用登記軟件中，并對比較特殊的報銷單做其它方面的錄入，；再交由張總審核，張總審核完畢，再重新把所有報銷單登記，做一個詳細的費用報銷單明細表，交由財務。

在這一年里我自己通過在辦公室的各項工作鍛煉也成長了很多，學習到了很多，希望今后的工作中各位同事和領導多多指導!

報銷報告格式 報銷費用報告篇十二

茲證明我公司于年月日向****單位（你的單位）購買***產品，數量***，金額***，因我公司需要入帳，因此要求*****公司提供發票。

特此證明。 *******公司（公章） 年月日 至***公司財務部 由***部門/分行 日期：-------- 書面證明 茲收到（***公司）發票，具體如下： 發票金額（rmb）：-------------- 發票張數 ：-------------- 發票號碼 ：-------------- 發票內容 ：-------------- 預計支付日期 ：-------------- 收到發票人簽署及公司蓋章 沒有具體格式，把情況說明白就行。

到稅局取一份《開具紅字增值稅專用發票申請單》，如實填寫即，稅局確認蓋單后自已留存一份，一份給對方交對方所在稅局認證抵扣。 一. 符合作廢條件的（同時符合以下條件），發票注明作廢，開票軟件注明作廢. （一） 收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月； （二） 銷售方未抄稅并且未記賬； （三） 購買[）方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”。

二. 不符合作廢條件： 1. 購貨方已認證由購貨方填寫申請單 （1） 認證通過： ① 向主管稅務機關填寫申請，稅務機關返回通知單（一式三聯，一聯購貨方留方，一聯由購貨方給銷貨方，一聯稅務留存） ② 將通知單交給銷貨方，根據銷貨方的紅字發票和通知單作進項稅額轉出。 （2） 認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”： ①《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

其他同上。 ②將通知單交給銷貨方，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉出。

2. 購買方未認證且所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，由購貨方填寫申請單： 在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。

報銷報告格式 報銷費用報告篇十三

招 待 費 申 請 單

招 待 費 申 請 單

招 待 費 申 請 單

關于公司業務招待費使用及報銷規定的通知

公司各部門、全體員工：

為規范公司各類業務招待行為，切實厲行勤儉節約，提高費用使用效益，加強公司費用管理，嚴格控制公司業務招待費用的支出，經公司領導辦公會議研究，特制定本制度。具體如下：

第一章 總則

第1條 管理原則：先申請、后執行；預算總額控制；對口接待，專

款專用，全程監督。

第2條 業務招待費用定義：

業務費：是指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費、購物 卡及因業務需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。

招待費：是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用； 因業務需要接待相關單位人員發生的差旅費、住宿費、參觀 費、旅游費等；因招待領用的酒水及香煙等。

第3條 使用范圍：與開拓市場、維護客情關系、打通項目渠道等相

關的主管單位、客戶以及其他外部關系單位所發生的應酬、招待費等費用。（不包含市場公關費）

第4條 使用原則：

業務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”， “可

發生可不發生費用，不發生”，“態度熱情，費用從簡”的原

陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過需接待人員的

1/2。（原則上不能多于需接待人員）

嚴格執行規定限額和招待標準，分檔次接待原則，堅決控制

非業務性接待，嚴禁隨意超標進行業務招待，特殊情況需說

明原因，經請示總經理同意后方可進行招待，否則，財務部

門不予報銷。

第二章 費用發生具體規定

第5條 費用申請制度及審批流程：業務費用實行事先申請，事中 制，事后報銷。

發生招待費前應由具體業務承辦接待部門先填寫“業務招待

費申請表”（附件一），注明接待原因、被接待對象、事由及

接待地點等內容，并根據招待對象進行費用預算，經分管領

導同意，報行政人事部備案，財務部審核，公司總經理批準

后執行。（如有特殊情況，因事先分管領導批準后，電話告

知行政人事部進行審核備案）

第6條 招待物品的采購：為降低業務招待費成本，原則上由行政人 事部根據常規招待需求統一競價采購，并由專人進行物品與

臺賬管理，憑《招待物品購買申請表》（物資采購申請單）（附 件二）與采購發票到財務報賬。

招待物品的領用：由具體業務承辦接待部門經辦人根據已審批的《業務招待費申請表》填寫《招待物品領用單》（附件三）， 并由物品保管人和行政人事經理簽字，方能對領用的物品到財務辦理核銷手續。

各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經分管領導同意，可到物品管理員處簽字領取。一次領用價值超過200元的招待物品，需總經理批準。

第7條 如到協議酒店/飯店招待時，一律實行現款結算。

第8條 有關業務招待費用標準：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來賓或因工作需要停留時間較長者，可視情況增加一次招待，其余時間盡量安排工作餐。

工作餐標準按被接待賓客的級別安排。

如因實際需要安排來賓住宿的，可由業務承辦部門事先提出申請，由公司總經理批準后方可辦理。

因工作需要在外招待客人，招待事項應事先填寫“業務招待費申請表”經分管領導同意，公司總經理批準后執行。

招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標準內（需要討論）原則上由辦公室統一配臵，按統一標準安排，10人及以上每桌不超過4瓶（500ml），10人以下每桌不超過1-3瓶（500ml），招待用的酒水由辦公室做好領用管理。因特殊情況不能從辦公室領用

酒水，需要臨時購買的，（討論是否需要分級別）,需分管領導批準后，報行政人事部備案，超過部分需總經理批準方可報銷。

如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、禮金，需填寫“業務招待費申請表”中，經分管領導同意，公司總經理批準后執行。

因特殊情況緊急發生需要業務招待時，不方便先填寫“業務招待費申請表”的，可根據招待對象的級別及人數向總經理口頭請示后執行，報行政人事部備案，在回公司兩個工作日內補簽“業務招待費申請表”方可到財務報銷。

第三章 費用報銷

第9條 報銷“業務招待費”時，應如實整理單據并填寫“費用報銷單”按規定的程序審批，并附上經審批的“業務招待費申請表”。

禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經辦證明，在發票背面簽字并注明日期；

在辦公室領用招待物品，憑簽字手續完整的《招待物品領用單》，方可到財務辦理核銷手續。

第10條 發票要求：{招待費用申請范文}.

不允許用白條、假票報銷，特殊原因經總經理批準方可辦理； 定額發票印章要清晰可識別，發票歸屬地與費用發生地必須一致；

手工開具的發票書寫要求清晰，內容完整且印章必須清晰，不

得套開、虛開；

機打發票發生日期必須與費用發生日期一致。

第11條 報銷審批流程：報銷人→部門負責人→ 分管領導審核→行政人事部登記→財務部審核 → 財務分管領導審核 → 總經理審批→ 財務部出納處領款或核銷

第四章 費用報銷責任界定

第12條 報銷人的責任

報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性負責，單據及附件應合法、完整。

各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊（發票正面向上、平均攤薄粘貼），否則財務部有權拒絕報銷。

第13條 分管領導的責任

負責審查費用項目申請及批準手續，報銷金額是否控制在申請的預算之內。

對所報銷項目的真實性、合理性負責。

第14條 財務審核人員的責任

負責審查單據的合法性、真實性，報銷內容是否符合有關標準。 審查報銷項目審批手續的完整性。

第15條 審批者的責任

審批者對報銷項目的真實性、必要性、費用總體的合理性負責。

報審時間：2012-04-10報 審 人：黃薇頁 數：2

主題：關于公司招待費用申請及使用的規定{招待費用申請范文}.

一、總則

業務招待費是公司在經營活動中發生的正常費用，要使該項費用支出既合理節約，又能發揮其積

極作用。業務招待費支出基本原則是：支出業務招待費必須要有利于公司經營業務的正常開展，要有利

于拓寬公司的經營業務范圍和領域，要有利于溝通、改善、促進公司與各有關外部公司、企業的正常交

往關系；支出業務招待費必須嚴格遵循“必需、合理、節約”的原則，從嚴執行開支標準，確保內部控

制程序清晰。業務招待費的使用遵循勤儉節約、效能優先的原則，能免則免，能省則省的精神制定本辦

二、業務招待費適用范圍

業務費：是指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費及因業務需要贈送的煙、酒、茶等。

招待費：是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關單位人員發生的差旅費、{招待費用申請范文}.

住宿費等；在公司外包食堂招待時發生的就餐費等。

三、業務招待費的使用原則

1、熱情周到，有利工作，勤儉節約，杜絕浪費；

2、與公司業務無關的人員不接待；

3、可接待、可不接待人員不接待；

4、來我公司招待人員原則上只招待一餐；特殊情況不超過兩餐；

5、相關負責人員在進行接待前需填寫招待費用申請，明確感招原因、達到目的，是否需要招待。

四、參與接待的人員

公司所有的接待任務原則上是由行政部門負責，根據項目現場的需要可由項目經理通過申請報批

后安排相關人員進行接待。

五、招待費管額度

1、所有在公司安排接待的客人，午餐按照公司外包食堂標準安排接待用餐，特殊情況由董事長

或總經理特批安排；{招待費用申請范文}.

2、公司以外接待或項目現場安排接待按照客戶每餐人均30元標準；（即接待時1人陪同1人客

戶，餐標為60元；2人陪同1人客戶，餐標為90元；超出部分由接待人員自行處理）；

3、董事長或總經理級客戶接待標準視情況而定。

報審時間：2012-04-10報 審 人：黃薇頁 數：2

六、招待審批流程

1、來賓需要招待的，需提前向行政部門申請，并填寫《招待費用申請表》，寫明來賓人數、級別、

陪客人數、預計招待標準等。報銷時憑發票附《招待費用申請表》交財務部審查；

2、因臨時原因安排接待任務的需電話向行政部門及總經理申請，填寫招待申請表，所有參與接

待人員需同時在申請表上簽字并注明具體申請匯報時間，電話《招待費用申請表》方有效。

七、支持文件附后

1、《招待費用申請表》------適用于煙、酒、茶、餐飲、娛樂等

招待費用申請表

部門： 編號：

妥否，請領導批示！

批復：

*政請（2011）17號 簽發人：***

**鎮人民政府

關于申請接待經費的請示

縣人民政府：

**鎮地處貴定縣最南端，距縣城**公里。全鎮轄*個行政村*個居委會，共有***人。享有“******”、“******”和“*****”的美譽。今年以來，鎮黨委、鎮政府帶領廣大干部職工在縣委、縣政府的領導下，在上級各有關部門關心支持下，圍繞發展茶、米、蔬菜產業，加快基礎設施建設步伐，努力抓好項目建設，為實施好“一事一議”、小農水項目、工廠化植物快速繁育種苗基地、{招待費用申請范文}.

省蔬菜產業化扶貧和****基地等項目建設，鎮黨委、鎮政府積極為項目建設做好協調和服務工作，各項接待費用增加，為此，特向縣人民政府申請接待經費補助*萬元整（￥*元）。

當否，請批示。

**鎮人民政府

二○一一年七月二十一日

主題詞:經費 請示 **鎮黨政辦公室 2011年7月21日印發

共印5份

招待費用申請單

招待費用申請單

業務招待費申請單

日期：年 月 日

業務招待費申請單

日期：年 月 日