在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

醫院出納員崗位職責篇一

2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬。

4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后方可支出

5、嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。

6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行。

8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

11、做好學校財務支出的保密工作，不隨便泄露財經信息。

12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節支。

13、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務師生。

15、做好校服的收款工作，及時清點校服數量，學生隨買隨賣。

醫院出納員崗位職責篇二

1.在院領導和財務經理的領導下，嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。

2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的現金和轉帳票據，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現金要當面點清，支票和其它票據要認真填寫，并要審視填寫的正確性。

3.做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

4.嚴把資金流出關，對于應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內容是否合理合法，對于有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。

5.負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。

6.每天要根據現金、銀行發生額，編制資金流量日報表，經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。

7.財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經部門領導批準后安排他人交接，

8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現金，不得白條頂庫。

9.嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續.

10.負責與銀行和外匯管理部門聯系，并辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換手續。

醫院出納員崗位職責篇三

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

11.完成領導布置的其他工作。

醫院出納員崗位職責篇四

一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。

二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的回收保管工作。

四、按規定統一管理銀行帳戶。

五、按時編制工資名冊和發放工資。

六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

七、與違反現金管理制度行為作斗爭。

八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。