在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

專項資金會計處理 專項資金會計科目設置篇一

2、協助上級編制年度資金預算、資金實施計劃以及年度審計;

3、負責往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關;

4、負責發票真偽的審核以及業務真實性初級審核;

5、進項稅發票勾選，外幣收付及核銷;

6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務性工作。

專項資金會計處理 專項資金會計科目設置篇二

1、負責編制各公司《資金日報表》，并匯總后上報給集團資金部 ;

2、負責所屬公司庫存現金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作 ;

3、 負責當日盤點庫存現金、銀行存款余額，做到日清月結;

4、負責所屬公司銀行回單打印及領取 ;

5、負責每月與各銀行進行銀行存款余額的核對，并編制銀行存款余額調節表;月末與會計核對庫存現金、銀行存款日記賬的發生額與余額,并編制現金盤點表;

6、負責各項結算票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理 ;

7、負責開立銀行賬戶及賬戶年檢， 銀行u盾的使用及保管;在財務經理領導下，配合集團資金部實施資金統一調撥 ;

8、負責配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關工作;協助部門同事開展與財務相關的其他經濟業務;完成領導布置的其他事宜。

專項資金會計處理 專項資金會計科目設置篇三

1 辦理現金收付和銀行結算業務：包括借支、報銷、貨款等支付，相關票據的轉付及進賬等工作,根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬;

2 銀行相關業務辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現金存現、相關票據的進賬及單據提交;打印銀行對賬單及回單等;

3提供有關資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調度;收支信息的提供，包括及時向業務部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;

4現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據，并做好領用登記工作;現金、票據定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章;

5銀行賬戶的管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調節表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;

6 完成領導交辦的其他事項。

專項資金會計處理 專項資金會計科目設置篇四

1負責資金相關sop的建立和完善;

2、負責與各家銀行溝通貸款事宜，及時提供貸前、貸后資料。

3、負責統計各部門資金計劃、30天內還款、利息支付，及時更新貸款表;

4、關注月底資金規模，降低賬面貨幣資金規模與實際差異;

5、每月進行利息的測算，并下發給各城市分公司;

6、負責組內人員的督導和憑證的審核;

7、負責資金相關系統的改進和財務實施;

8、解答和指導外埠相關的問題;

9、其他領導交辦的工作。

專項資金會計處理 專項資金會計科目設置篇五

負責現金的收支及記錄。

管理、維護銀行賬戶的開立、關閉及信息變更。

處理網銀付款單據制單。

定期核對銀行余額。

根據國家外匯管理規定，辦理外匯付款業務。

根據公司政策，制定遠期外匯合約計劃。

記錄管理遠期外匯合約。執行遠期外匯合約交割。

銷售收款信息查詢及通知。

根據公司費用報銷規定，審核費用報銷單據。費用報銷賬務處理。

專項資金會計處理 專項資金會計科目設置篇六

1、負責日常現金、支票、承兌匯票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。