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現金出納的工作流程三篇(模板)

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現金出納的工作流程三篇(模板)
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在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎?接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。

現金出納的工作流程篇一

2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業務,并定期整理各項報銷的原始憑證。

3、根據日常收付單據錄入財務系統。

4、及時查詢、核對銀行收款情況,并定期打印銀行回單和對賬單。

5、負責保管未簽發的支票,支票本及已簽發的支票存根聯。

6、結合公司的業務的實際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。

7、每日將現金、銀行存款余額匯報公司。

8、協助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

9、完成上級交辦的其他事務。

現金出納的工作流程篇二

1、 零星現金報銷;

2、 報銷憑證輸入sap編制預制憑證;

3、 sap中開具___,同時導入金稅系統開具金稅發票;

4、 開具電商線下金稅發票;

5、 月末現金盤點并填報現金盤點表;

6、 參與部門存貨盤點;

7、 裝訂憑證;

8、 領導交辦其他事項。

現金出納的工作流程篇三

根據付款憑單在網銀上支付款項;

編制會計憑證;

定期網銀對賬、銀企對賬;

編制收付款表、現金流量表;

在hro系統上上傳及維護客戶的到款及付款;

開具支票、支票管理、印鑒章的管理;

上級交代的其他工作。

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