在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？以下是小編為大家收集的優秀范文，歡迎大家分享閱讀。
出納崗位工作職責篇一
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。
3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。
6、做好發票管理工作。
出納崗位工作職責篇二
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、匯總月度資金計劃及實際執行情況分析;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納崗位工作職責篇三
1.負責公司的日常人事管理工作.
2.負責公司客戶來訪接待工作.
3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行并進行相應的掌控.
4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.
5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象.
6.負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策并監督執行.
7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬
8.完成領導交辦的其它工作任務.
出納崗位工作職責篇四
1.準確辦理現金和銀行結算業務;
2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;
3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務
4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;
5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;
6.負責工資的發放工作;
7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;
8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
出納崗位工作職責篇五
1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。
(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進行發放和簽領管理工作，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證
4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執行
7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度
8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息
9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
出納崗位工作職責篇六
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;
2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤;
3、開具發票及相關票據;
4、電子發票統計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。
出納崗位工作職責篇七
1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作;
2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;
3. 月末錄入拜特系統資金預算;
4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業部財務部;
5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;
6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;
7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;
8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;
9. 核對各項目收款賬目;
10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;
11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;
12. 完成領導交辦的其他工作
出納崗位工作職責篇八
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
出納崗位工作職責篇九
1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關系維護;
2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯系，確認款項收訖;
3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;
4.負責各項按相關規定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;
5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;
6.完成財務主管安排的其他任務。
