時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應該怎么制定呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。

出納員工作計劃篇一

在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技術以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。

回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。工作中其實有些問題都是可以避免的，以后工作一定要更加細心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經理，賴貴花前輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導我是不可能那么快入手的。

因為自己剛來公司的緣故，和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，希望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;力求會計核算工作的規范化、制度化 按照財政部《會計工作基礎規范》的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業務能力和水平。

一、出納工作總結如下：

1. 嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協議甚至公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

2. 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數目清晰明確，日清月結。做好登記明細，以免出現疏漏。當天收支情況及時輸入電腦。

3. 每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

4. 外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

5. 保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業務。

6. 按規定時間及要求編制集團公司所需要的財務報表，以便領導能及時準確的了解公司內部資金動作情況

7. 每月按時核算職工的工資及費用，準備無誤的統計總公司及茂名管理中心的借貸情況，為領導提供最新最準的公司資金信息。

8. 完成領導交代的其他工作。

二、今后的工作計劃

20xx年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0一一年的工作進行了認真仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定出出納工作計劃：

一是做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系. 加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

四是做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

五是財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按昭集團內部費用的規范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業務招待費根據不同的省市進行定額補助，填制費用單據時查看發票是否齊全是否有效，其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發生的每一筆費用。

六是完成領導臨時交為的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。 新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

七是一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的.每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

出納員工作計劃篇二

××年我將在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂××的工作計劃。

繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

出納員工作計劃篇三

出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。

它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續的出納，20xx年開展的工作計劃如下：

1．嚴格執行現金管理和結算制度，每月認真核對現金與日記賬賬目。發現現金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2．及時收回公司的各項收入，開出收據并及時收回現金存入銀行。

3．根據會計提供的依據，經領導批準簽字后及時發放職工的工資和其它發放經費。

4．堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續的發票不予報銷。

5．根據公司領導的安排和規定，對哈密鑫城礦業有限公司、礦山、選廠等部門發生的采購、加工、保管、銷售等環節按制度嚴格執行。

6．認真執行公司領導規定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。

20xx年3月10日

出納員工作計劃篇四

一、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習：結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求分管領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好財務預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，財務預算要求每月25日必須上報財務小組。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。

出納員工作計劃篇五

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

在本年度工作中的經驗和教訓

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、根據>會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。

5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。