光陰的迅速，一眨眼就過(guò)去了，成績(jī)已屬于過(guò)去，新一輪的工作即將來(lái)臨，寫(xiě)好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦。大家想知道怎么樣才能寫(xiě)一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎？下面是小編為大家?guī)?lái)的計(jì)劃書(shū)優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

財(cái)務(wù)的年度工作計(jì)劃篇一

按照國(guó)家局《五條紀(jì)律》要求，針對(duì)20xx年財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等問(wèn)題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，完善財(cái)務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規(guī)范會(huì)計(jì)核算、原始記錄、財(cái)產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部控制，使管錢(qián)管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對(duì)，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯(cuò)，保障各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn)，全面推動(dòng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作，通過(guò)專項(xiàng)整頓建立起規(guī)范、守法、誠(chéng)信的財(cái)經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國(guó)家局重點(diǎn)檢查中全面過(guò)關(guān)。

2、財(cái)務(wù)集中實(shí)現(xiàn)一個(gè)“流”字

全省“集中財(cái)務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信

息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組完成，明年一季度將正式運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與科目級(jí)次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實(shí)現(xiàn)省局對(duì)分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對(duì)目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費(fèi)用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，會(huì)計(jì)報(bào)賬一天一報(bào)，財(cái)務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時(shí)上傳，讓資金流、商品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理體系。

一是零資金運(yùn)營(yíng)，零運(yùn)營(yíng)資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開(kāi)在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢(qián)將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)零資金成本。

二是零庫(kù)存管理，對(duì)各單位實(shí)行庫(kù)存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分，反之則增加得分，讓庫(kù)存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。

堅(jiān)持費(fèi)用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預(yù)算，將費(fèi)用按預(yù)算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)，銷多少煙給多少費(fèi)用。控是嚴(yán)格預(yù)算管理，超過(guò)預(yù)算的一律從個(gè)人月獎(jiǎng)中扣回，實(shí)行“定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)”的管理辦法。降是按上年實(shí)際費(fèi)用，每年下浮一定比例確定費(fèi)用總額，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因，將費(fèi)用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對(duì)比，通過(guò)分工明確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。

一是摸清“家底”，開(kāi)展全系統(tǒng)的“清倉(cāng)、清產(chǎn)、清資、清債”活動(dòng)，對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)存量進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年的會(huì)計(jì)檔案，指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)，促進(jìn)分公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更上一層樓。

二是科學(xué)理財(cái)，學(xué)習(xí)聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì)計(jì)上來(lái)，在廣度上把會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷存諸環(huán)節(jié)，推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化甩帳驗(yàn)收達(dá)標(biāo)，使會(huì)計(jì)信息更加具有時(shí)效性和真實(shí)性。

結(jié)合財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓要求，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、財(cái)產(chǎn)、損益、收支是否真實(shí)合法，計(jì)算國(guó)有資產(chǎn)管理是否保值增值，審定各單位負(fù)責(zé)人的任期和介中完成的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)成果，公正客觀的評(píng)價(jià)各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，嚴(yán)格考核管理，嚴(yán)肅查處小金庫(kù)、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開(kāi)發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為，堅(jiān)決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計(jì)弄虛作假的作法，推動(dòng)審計(jì)監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、透明化。

在思想素質(zhì)上，通過(guò)學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員實(shí)事求是，如實(shí)反映的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)“兩個(gè)務(wù)必”，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng)；在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)、審計(jì)準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護(hù)法，學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法理財(cái)、依法監(jiān)督、依法審計(jì)，學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理方法、微機(jī)操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢(shì)發(fā)展要求，并定期對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比，評(píng)“理財(cái)能手”，全面提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。

財(cái)務(wù)的年度工作計(jì)劃篇二

第一部分財(cái)務(wù)工作

一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

(一)、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。

2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。

(二)、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。

以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)

20xx年，有目的、有步驟的對(duì)全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開(kāi)展會(huì)計(jì)工作。

(三)、會(huì)計(jì)核算管理

1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫(xiě)明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險(xiǎn)。

貨款結(jié)算方面，對(duì)商場(chǎng)結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對(duì)其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核，不錯(cuò)交一筆費(fèi)用。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度

按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。

20xx年重點(diǎn)針對(duì)銷售額、費(fèi)用額、利潤(rùn)額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。

對(duì)品牌促銷推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問(wèn)題。

通過(guò)高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度

至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會(huì)計(jì)檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度，將會(huì)計(jì)檔案分別歸類，按序存放，嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等;

二、財(cái)務(wù)管理工作

(一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能

1、加強(qiáng)對(duì)存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證，尤其是對(duì)于我公司來(lái)說(shuō)庫(kù)存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫(kù)存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，對(duì)有問(wèn)題商品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改，并對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核，通過(guò)考核與監(jiān)督，降低問(wèn)題商品的'數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。

挖潛創(chuàng)新、開(kāi)源節(jié)流，加強(qiáng)對(duì)銷售、費(fèi)用的監(jiān)管。

在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理;對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)總經(jīng)理，力爭(zhēng)費(fèi)用支出的合理性;監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。

3、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督

針對(duì)各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項(xiàng)，交清貨品、錢(qián)、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險(xiǎn)。

(二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門(mén)，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

1、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識(shí)講座，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;

2、保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

3、每日對(duì)電源、門(mén)鎖、系統(tǒng)開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患;

第二部分：其他工作

一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

二、配合其他部門(mén)完成指定工作。

三、從公司發(fā)展的角度考慮問(wèn)題，勇于創(chuàng)新。

財(cái)務(wù)的年度工作計(jì)劃篇三

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

堅(jiān)持各項(xiàng)方針政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，根據(jù)本單位的實(shí)際，不斷完善各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng)計(jì)工作提供財(cái)力物力上的保證。

1、認(rèn)真貫徹省統(tǒng)計(jì)局xx年財(cái)務(wù)工作要點(diǎn)，并將精神在全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2、按省財(cái)基處和市財(cái)政局的要求，按時(shí)上報(bào)全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)和行政經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)月、季度財(cái)務(wù)報(bào)表，作到賬表一致。

3、按省統(tǒng)計(jì)局、市財(cái)政局的要求，認(rèn)真搞好20xx年地方經(jīng)費(fèi)和統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)的年度預(yù)決算工作。

4、深入基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局中央統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作，開(kāi)展內(nèi)審及離任審計(jì)。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、完善財(cái)務(wù)管理制度，努力開(kāi)源節(jié)流，為統(tǒng)計(jì)工作和普查工作的正常開(kāi)展提供財(cái)務(wù)保證。

6、管好用好全市各項(xiàng)普查工作經(jīng)費(fèi)，做到專款專用，不擠占挪用。

7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)電算化知識(shí)，做到會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練。

8、加強(qiáng)對(duì)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算，按機(jī)關(guān)管理制度的規(guī)定，按月落實(shí)到科室，定期公布。

9、積極為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，在財(cái)務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用。

1、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持局隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的開(kāi)支由局長(zhǎng)審批，其余開(kāi)支由協(xié)助局長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批，大額開(kāi)支由集體討論決定，做到民主理財(cái)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。

2、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

3、充實(shí)完善的財(cái)務(wù)管理制度，在反復(fù)征求職工意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，由局黨組決定后，堅(jiān)決執(zhí)行，不能走樣。

4、財(cái)務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財(cái)務(wù)活動(dòng)中認(rèn)真執(zhí)行。

5、搞好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符。使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達(dá)標(biāo)升級(jí)。

6、搞好縣區(qū)電算化培訓(xùn)，今年舉辦一期培訓(xùn)班，爭(zhēng)取年底能計(jì)算機(jī)處理年報(bào)。

7、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的精神，當(dāng)好家理好財(cái)。

（一）、市局財(cái)務(wù)人員年度考核嚴(yán)格按局機(jī)關(guān)管理辦法執(zhí)行。

（二）、對(duì)縣區(qū)的財(cái)務(wù)工作，按以下考核辦法執(zhí)行。

1、每季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表作好記錄，定期公布。

2、年報(bào)必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送，凡不在規(guī)定時(shí)間報(bào)送的一律視為遲報(bào)，并按考核辦法扣分。

3、在內(nèi)審、財(cái)務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實(shí)，帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。

財(cái)務(wù)的年度工作計(jì)劃篇四

回顧過(guò)去，展望未來(lái)，***房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，新的xx，財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(zhǎng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持xx年的昂揚(yáng)斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次！因此，財(cái)務(wù)部對(duì)充滿激情的xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

層層把關(guān)，當(dāng)然，這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的；同時(shí)，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請(qǐng)款除特別批準(zhǔn)外，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正常回款，按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書(shū)按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。

：財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財(cái)務(wù)建議至少增加一名主管會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的催要工作，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績(jī)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來(lái)款項(xiàng)的清欠工作。

：至少配備三個(gè)財(cái)務(wù)軟件端口，董事辦一個(gè)端口，主管會(huì)計(jì)一個(gè)端口，出納一個(gè)端口，各負(fù)其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤(pán)內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個(gè)條件，所有收支發(fā)生時(shí)，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會(huì)計(jì)、出納同時(shí)記賬，這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量，不會(huì)出現(xiàn)平時(shí)出納忙，月底會(huì)計(jì)忙，并且會(huì)計(jì)出納同時(shí)做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核對(duì)賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時(shí)的情況，工作起來(lái)更加高效，有序，時(shí)效性和監(jiān)控性更強(qiáng)。由此，財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過(guò)自己的查詢端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況，便于董事長(zhǎng)統(tǒng)籌安排和臨時(shí)資金調(diào)配。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào)，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對(duì)和往來(lái)款項(xiàng)催收等日常工作，保證不出差錯(cuò)，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作。

配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作。

財(cái)務(wù)部：xx

xx年1月10日