為了確保事情或工作有序有效開展，通常需要提前準備好一份方案，方案屬于計劃類文書的一種。那么方案應該怎么制定才合適呢？接下來小編就給大家介紹一下方案應該怎么去寫，我們一起來了解一下吧。

融資計劃方案篇一

長春西客站是國家發改委批復(發改交運(20xx)876號)立項的國家重點建設項目“哈爾濱至大連鐵路客運高速專用線”的主要站點項目，哈爾濱至大連鐵路客運專用鐵路客車最高時速將達到每小時300公里以上。自長春西客站乘坐高速鐵路客車，3小時可以抵達大連，4小時則可以抵達北京。

長春西客站位置在長春市綠園區四環路以東，景陽大路以南，西三環路以西，自立西街和警備路以北。

與長春西客站項目配套，長春西客站將建五個站臺和九條鐵路線。成為集高速鐵路、城際鐵路軌道交通、公路客運、城市公交、出租車為一體的綜合換乘中心，使居住、現代服務、購物、文化休閑與鐵路相結合。

長春西客站項目占地面積40萬平方米，規劃建筑面積57萬平方米包括綜合換乘中心及各種配套設施和周邊商業公建和住宅。其中，換乘中心占地250000平方米，總建筑面積為375000平方米;房地產部分占地150000平方米，總建筑面積為195000平方米;其中高層104000平方米，多層78000平方米，商鋪13000平方米。

長春西客站項目占地面積40萬平方米，規劃建筑面積57萬平方米的各種配套設施和周邊商業公建和住宅。

1、項目設計單位

長春西客站設計方案由德國asp公司、同濟大學、長春市城鄉規劃設計研究院等三家單位設計。20xx年8月10日，建設部總規劃師陳為邦、建設部地鐵輕軌中心副主任秦國棟、清華大學規劃院副院長梁偉;哈爾濱工業大學領導;深圳研究生院副院長金廣君教授;中國城市規劃設計研究院副總規劃師朱子瑜;北京城建設計研究院總院院長助理劉遷教授;長春市城市科學院研究會副會長閆有總工程師等8位專家參加了項目論證，對項目規劃和設計給予充分肯定和高度贊揚。

2、項目建設單位

吉林省發展改革委員會以吉資字(20xx)768號2文件批復長春金奇房地產開發有限公司為長春西客站項目的建設開發單位。

長春金奇房地產開發有限公司成立于20xx年，在吉林省具有一定的市場聲譽和行業影響力。。主要從事房地產開發項目，總資產約2億元人民幣。公司員工60人，其中高級職稱10人，中級職稱25人，初級職稱10人。

長春市現有鐵路編組站長春站為客貨混合站，其客運和貨運的運營能力已遠遠滿足不了吉林省現代經濟增長的速度。哈大鐵路客運專用線的建設，必將大大推動東北地區交通能力的提升和經濟建設的步伐。因此，哈大鐵路客運專用線的建設得到了國家、地方省市的大力支持。

長春西客站作為長春市的主要交通樞紐，吉林省及長春市各級領導對此項目給與了大力支持及高度關注。長春市成立了西客站指揮部，部指揮為長春市副市長，副總指揮長春金奇房地產開發

公司董事長曹玉紅。

作為哈大鐵路客運專用線建設招標引進的多元投資主體之一，國家和吉林省給予了一定的政策優惠和扶植。長春西客站項目由長春金奇房地產開發公司自籌資金建設，長春金奇房地產開發公司對長春西客站擁有土地使用權和地面建筑(除鐵路交通、交換、控制外)的全部產權。國家鐵路局與長春西客站的建設單位長春金奇房地產開發公司簽訂15年的合作協議，合作期間，長春金奇房地產開發公司依約按固定比例從售票收入中計提收入，鐵路局租用長春西客站的辦公用房和配套設施并向長春金奇房地產開發公司支付租金。合作期滿，鐵路局整體租用長春西客站50年。

長春金奇房地產開發公司財務穩健，業績良好，具有很好的的營運能力和融資信用保障。而長春西客站擁有很好的政策支持和運營收入保證，項目經營風險很小，償債能力強。

據專業會計機構估算，長春西客站主體項目在前三年建設期不產生收入，從第四年開始，項目收入每年會穩定在99150萬元。房地產部分在建設期前三年全部實現收入，其中，建設第二年房地產部分實現收入83460萬元，第三年實現收入27828萬元。

項目現金流量分析結果表明，從建設期第四年開始，項目運營實現正現金流，并且，從第六年開始穩定保持68099萬元經營性凈現金流入。

粗略估算，在整個15年合作期間，項目整體運營毛利潤在100億左右，其中，房地產部分毛利潤在5.46億元左右。

1、融資方案

項目融資總額為30億元人民幣。其中，西客站主體投資

229859.63萬元,;約占項目總投資的75.36%;房地產部分投資68140.37萬元, 約占項目總投資的22.34%。流動資金投資20xx萬元, 約占項目總投資的0.66%。

西客站主體項目建設期為三年，投資按年度分三期進行。第一期投資約為計劃投資的55%，第二期投資約為計劃投資的30%，第三期投資約為計劃投資的15%。

房地產項目建設期為二年，分兩期投資。第一期投資約為計劃投資的70%，第二期投資約為計劃投資的30%。

融資計劃方案篇二

我司過醫院所有的醫療設備采取售后回租方式向貴公司融資。

1、項目方案

我院共申請融資金額為20xx萬元，分兩次進行。前期先做一筆1000萬售后回租，用于補充醫院流動資金。后期，再做一筆1000萬元直租，用于新項目建設。

2、擔保方案

我院同意以醫院轉讓的方式進行擔保。

同時醫院提供20xx平米左右的房產作為抵押擔保。

(土地于20xx年拍賣取得，成交價為280萬元，面積為2570.66平米，位于******，性質為商住用地。房屋總建筑面積1982.67平米，其中商業建筑面積為292.43平米，倉儲建筑面積為716.09平米，辦公建筑面積為701.07，其他建筑面積為273.09平米。 由于修建高速公路的原因，其所有土地、房產需要拆遷補償，目前除了本塊土地，以及派出所土地外，周邊已經基本拆遷完畢。)

1、基本要素

企業名稱：****醫院 組織機構代碼：

業務范圍：開展腎臟病中西醫綜合治療;預防保健科/內科;呼吸內科專業;心血管內科專業;腎病學專業/婦產科;婦科專業/醫學檢驗科/醫學影像科/中醫科/中西醫結合科。

行業類別：專科醫院 注冊地址：

實際辦公地址：

法定代表人及身份證號碼： 基本賬戶行：

注冊資金、幣種：1000萬元人民幣

股東及出資金額、股權占比(如超過5個可僅列出前五個)： 幣，投資人為***與***，醫院所在為****

4、公司治理結構(股東會、董事會、監事會、經營層設置情況，公司董事的構成和比例，董事長、總經理和財務負責人的產生機制和相互監管約束機制。) 組織架構：董事會→董事長→院長→監事→各個管理部門。

醫院設董事會，股東是董事自然成員，董事長一人，監事一人，其他股東為董事。董事長由董事會選舉產生，獲得67%以上的股權認可即可擔任。董事長任期五年，可以連任。在創建初期，董事長為醫院法定代表人，任期五年，可以連任。在醫院達到二級甲等醫院規模后，董事長不再必然擔任院長，院長可以是股東，可以是非股東。

醫院設監事一人，監事任期五年，可以連任。監事由董事會選舉產生，獲得67%以上的股權認可即可擔任。監事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。董事長、院長及財務負責人不得兼任監事。

董事長和監事在任期屆滿前，董事會不得無故免除其職務。

醫院設立經營管理機構醫院管理委員會(簡稱院委會)。在醫院創建之初，能夠有時間和精力在醫院工作的股東為自然的院委會成員，辦公室主任和臨床科室主任為院委會成員。院委會設院長一人，不設立副院長，并根據醫院情況設若干管理部門。在醫院達到二級甲等醫院規模后，根據董事會集體意見，由67%以上的股權同意選舉院長(不設立副院長)，由院長、辦公室主任、財務總監、臨床科室主任共同構成院委會，包括董事長在內的所有股東不再是自然的院委會成員。并根據醫院情況設若干管理部門。

目前醫院人員有：1名董事長兼院長，1名副院長，5名科室主任，7名專家，10名醫生，6名yao師，27名護理人員，以及30名清潔工等其他工作人員。

管理架構如圖

5、主要股東及管理人員介紹

(3)辦公室主任基本情況

6、重大事項(包括但不限于重組改制、投資并購、股權變更、人事變更、訴訟違規、停產整頓、安全事故等)。

無。

我院主要開展業務為腎臟病的中西醫綜合治療。主要服務范圍為*市與甘孜州。

腎病對人體健康的危害很大，從生理和疾病的角度講，腎為五臟之要臟，視為先天之本，是維持生命的重要器官。腎臟就好比人體的一個污水凈化站，擔負著過濾、消除有害物質的任務，保護對生命活動中有重要作用的蛋白質、水分和鹽類不致流失，從而保持人體水液平衡。腎臟一旦出現問題，就無法消除體內多種有害物質以及多余的水分，而且還會使大量營養物質流失，水液、酸堿平衡失調，使人體出現水腫、蛋白尿、血尿、中毒等現象，直接發生腎炎、腎衰竭、尿毒癥，進而危及生命。更為糟糕的是，腎病容易反復發作，難以根治，用藥不當或濫用藥物又會傷害腎臟，加重病情。因此，腎病在醫學界有“危及人類生命的慢性癌癥，十惡不赦的投毒手”的恐怖稱謂。在中國，慢性腎臟病的總患病率約為9.3%，而其中的1%就可能會發展為尿毒癥。我國無論是透析，還是腎移植的患者數量每年都基本上會以11%左右的速度遞增。目前全國約有六萬名腎衰竭患者，每位患者每年大概需要的花費為10萬元，這無論是給國家，還是個人，都造成了巨大的經濟損失。20xx年全球用于尿毒癥和透析治療的費用已攀升至10000億美元，因此腎臟病被稱為“花錢最多的疾病”。

中國患慢性腎病的人口大概占到總人口的接近1/10，而尿毒癥的患者達到20xx，腎衰竭的患者有超過10萬，而且還以每年11%的速度增長，患者群體將是一個很大的數目。而每個早期的腎病患者治療的話一個月要花費20xx元，要持續用藥3-5個月，尿毒癥患者的話就需要上萬元一個月，需要治療持續一年時間，腎衰竭的患者換腎要20萬以上，還有后面的移植手術后的排除藥物治療費用也是需要一個月3000元以上，如果是做血透的話一年也是十幾萬以上的費用。預計整個市場總量可達到350億元，還將至少以10%的增長率的發展的形勢。

終末期腎衰竭的腎臟替代治療(rbt，包括血液透析、腹膜透析及腎移植)在我國每年呈現出11%的增長發展速度。然而在20xx年以前，我國的rbt 9o% 以上集中在東部沿海地區和大、中城市。說明我國廣大的慢性腎臟病和腎衰竭病人，特別是農村、西部地區的病人還得不到透析、移植治療，而死于尿毒癥。這主要是由于當時醫保的有效報銷政策存在直接相關性。之前我國各地對透析治療的報銷政策差異很大，在覆蓋全國8.5 億人的新農合醫保中，把透析治療分為門診

報銷和住院報銷兩種，門診的報銷額度上限在5000-2 萬/年左右，住院報銷的額度上限為8-10萬。地方為了控制醫保支出，把大部分患者歸類為門診患者，之前全年不到2 萬元的最高報銷上限，相較于近10 萬的治療費可謂杯水車薪，實際報銷比例僅為10%-30%。這導致很多家庭因病至窮，最后應無法負擔昂貴的治療費用只能放棄規范治療。

而隨著醫保政策的改變，腎臟病的透析治療的報銷比率大幅度提高，西部以及廣大農村地區的透析行業面臨著巨大的機遇。

目前醫院所在區域，腎臟病透析治療費用報銷比例情況為：城鎮居民報銷83%，城鎮職工報銷比例為90%，新農合報銷比例為70%【自費部分超過相應金額，會通過大病保險報銷的方式進行再次報銷。超過起付線標準的合規醫療費個人負擔金額超6000元的(即起付線為6000元)，標準為：6000以上-2萬元(含2萬元)，賠付比例為50%;2萬元以上-5萬元(含5萬元)，賠付比例為60%;5萬元以上-10萬元(含10萬元)，賠付比例為71%;10萬元以上的賠付比例為85%;實行分段累計計算，不設封頂線】。

總體來看，慢性腎病醫療市場廣闊，是國家民生醫療投資的行業，是健康產業，未來呈上升發展形勢，投資前景看好。

1、醫院概況

我院依據《**市民營資本舉辦醫療機構規劃》，經**市衛生局批準設置，按二級乙等專科醫院標準建設，以****為主要服務區域，以腎臟病人為主要服務對象。主要展開腎臟病篩查、血液凈化醫療和中西醫結合腎臟病臨床醫療服務。

醫院根據二級乙等醫院基本標準和臨床業務實際需求，配置了相關設備設施。配置飛利浦16排ct斷層掃描儀、遠程會診系統、飛利浦50kv的x射線診斷儀、飛利浦菲利克斯b型超聲波診斷儀、邁瑞820全自動生化儀、全自動尿液分析儀和尿沉渣儀、全自動血凝儀、電解質儀、化學發光儀等設備設施。血液透析科開放床位42張，配置費森尤斯血液透析機(20臺)、血液過濾機、二級血漿分離機等設備設施。醫院開設三個住院科室，開放住院床位20xx。

2、主要經營收入情況 我院為腎臟病專科醫院，主要收入分為門診收費、藥品收費、衛生材料收費、以及相應的藥品收費。在透析方面共有透析機20臺，病人每次透析時長為3-4個小時，病人每次透析需要支付600元左右，每周需要透析次數為2-3次左右。每月治療費用為5000-8000元左右。

3、競爭對手分析

醫院的主要競爭為當地的其他大中型醫院，例如**市人民醫院，*市中醫院等。根據當地政策，不同的醫院等級，收費不同，每相差一個等級，價格降低5%。與*市人民醫院(三甲)相比，我院(二乙)相差三個等級，因為透析收費要便宜15%，金額為100元左右。

在腎臟病透析治療方面，目前我院為*市規模最大的醫院。目前醫院共配置20臺費森尤斯血液透析機，而其他醫院配置的透析機數量均較少，其中*市人民醫院10臺，其余醫院配置臺數均少于10臺。

1、主要財務數據(單位：元)

應付債券+長期借款。短期剛性負債=短期借款+應付票據(敞口)+應交稅金+一年內到期的長期負債。

“變化值”主要是指20xx年末相交20xx年末的變化數值。

2、重點科目——應收賬款

醫院應收賬款三年上升趨勢明顯。應收賬款逐年增加的原因是：醫院在20xx年底正式成立，醫院經過相應經營宣傳后，20xx年與20xx年業務量增長，而其主營的腎臟病透析等業務是醫療報銷項目，由于各地醫保局支付醫院存在一定不項中。

*市醫保報銷的正常的基本流程為，病人住院1個月時間，然后醫院每月進行申報，醫保局審查需要一個月時間，然后上交情況到報銷費用支付醫院再需要一個月時間，總共為三個月左右。

在應收醫保統籌款中，*市與*區金額為982萬元，占總額比例為31.7%，*市與*區醫保局支付醫保款項時長在2個月之內;其余地區大部分醫保局支付時間一般為4個月;較長的為*縣、*縣與*縣醫保局，其中，*縣支付時間為6個月左右，*縣與*縣其支付時間為8個月。

雖然醫院下游應收賬款較多，但是均為醫保局欠款，醫保局不支付的可能性基本不存在。由于各地財政狀況不同，醫保款支付時間不同，然而財政狀況良好的*市與**區醫保局占總額比例較大，而且支付時間均在2個月之內。支付狀況較差的地區占總量比例較小，風險可控。相較于20xx年均大幅上升，這也顯示出我院還款能力較好，本次融資項目計劃風險可控。

1、醫院關注類、不良貸款及其他不良記錄情況說明。 無。

3、醫院銀行借款分布：列表描述現有各家銀行借款分布情況。(單位：萬元)

無。

1、對外保證擔保、抵質押情況：簡述為其他企業的銀行授信提供擔保的情況，被擔保企業簡況(與的關系、市場地位、經營狀況、資金實力、資信情況，前景等)，分析和判斷對外擔保的質量、代償的可能性，并填寫下表。

1、申請融資的理由及用途

我院本次共申請融資800萬元，共分兩期。前期先做一筆400萬售后回租，后期再做一筆400萬的直租。

(1)前期售后回租主要用于補充醫院流動資金。 (2)后期直租主要用于新項目的建設。

后期直租開始時間為20xx年8月至10月，用于醫院新項目建設。 目前準備與兩家醫院進行合作，根據8月左右與這兩家醫院洽談結果，決定400萬資金先用于哪家醫院。

一是與**市一家慢性病醫院合作，建立腎臟病透析科室，規劃30張床位，前期投入10張床位10臺費森尤斯透析機，需求資金400萬元左右(其中透析機220萬，水處理器50萬)。

二是與***醫院進行合作，建立泌尿內科，規模與**市相似，需求資金400萬元。

2、還款來源分析(根據企業經營周期、銷售收入、投資、融資情況分析可用來還款的資源來源，并判斷還款來源是否充足)

醫院的還款來源主要是醫院的營業收入。

醫院20xx年營業收入為6620萬元，凈利潤為1672萬元。我院的的營業收入等呈明顯的上升趨勢。

經營活動產生的收入主要是由當地醫保局進行支付，各地醫保局雖然由于當地財政狀況不同，在支付時長上存在差別，但是基本會償付相應的醫保款項。同時，醫保款的占比最大的醫保局為*市與**區，其財政狀況較好，醫保款支付時間較短。因而，醫院的還款有很好的保障。

本次融資租賃項目的主要擔保方式為兩種：

1、醫院轉讓

我院同意以醫院轉讓的方式進行融資擔保。 2、提供20xx平米左右房產作為抵押土地及房產于20xx年拍賣取得，成交價為280萬元，面積為2570.66平米，位于雨城區對巖鄉對巖村，土地性質為商住用地。

房屋總建筑面積1982.67平米，其中商業建筑面積為292.43平米，倉儲建地，以及派出所土地外，周邊已經基本拆遷完畢。

醫院的主要業務是負責**區域的腎臟病綜合治療，目前影響我院發展的主要因素包括：

1、行業風險：隨著醫療報銷政策的改善，腎臟病綜合治療費用的報銷比例提高，腎臟病治療行業面臨著較好的發展機遇，行業風險較小。

2、市場風險：我國腎臟病患者數量眾多，而且腎臟病透析等治療對于病人而言屬于剛性需求，市場需求不存在巨大波動，風險較小。

3、競爭對手風險：我院是當地最大的腎臟病治療專科醫院，相較于當地公立醫院，存在較大的價格優勢，因為在腎臟病透析治療方面競爭力風險較小。

4、經營風險：我院經營上存在應收賬款金額較多、周期長的風險。 但是均為醫保局欠款，應收賬款回收有強力的保障。同時財政狀況良好的*市與**區醫保局占總額比例較大，而且支付時間均在2個月之內。支付狀況較差的地區占總量比例較小，風險可控。

融資計劃方案篇三

5月18日，大河陽光理財俱樂部成立以來，不少讀者紛紛通過電話、微信、qq等方式熱情參與，其中有不少像張女士這樣的讀者。不少讀者在咨詢過工作人員后，主動留下姓名、聯系方式，成為俱樂部會員，并選購“會員專享”理財產品。

而綜觀目前俱樂部會員的理財需求，有相當大一部分會員朋友直言：資金安全第一，股市太瘋狂，不敢輕易涉足；希望借助俱樂部平臺了解更多投資信息，做穩健理財。

股市太瘋狂投資求安穩定向融資計劃受穩健型投資者追捧

“今年以來的股市很紅火，周圍好多朋友都在談論炒股。可是眼看著他們賺錢時的歡喜與賠錢時的暴躁，整個人的情緒都隨著股市的漲跌跌宕起伏，我就覺得心驚肉跳！”在與大河陽光理財俱樂部工作人員溝通過程中，家住大學路的楊女士直言：“希望通過理性投資賺點收益，但不希望過那樣心驚肉跳的生活。”

了解到俱樂部目前推出的“會員專享”理財產品中，既有2年期的長期理財產品“杭黃高鐵（桐廬站）”定向融資計劃第一期，也有短期理財產品年化收益率高達6.8%的“新客專享7天+短期理財”，她上周先購買了12萬元的短期產品“找找感覺”。

本周二，楊女士的7天短期理財產品到期，她告訴工作人員，已經和老公商量好了，決定加一點錢購買長期理財產品，“畢竟收益率也高一些20萬元以上最高年化收益率能達到8.5%，與同期、同類型的理財產品相比，還是很有競爭力的。”她說。

近兩周來，像楊女士這樣的會員還有不少。5月18日俱樂部成立以來，不少會員選擇購買短期理財產品“試水”，隨著本周7天短期理財產品到期，很多會員開始選擇轉投“杭黃高鐵（桐廬站）”定向融資計劃第一期，希望以此獲得更好的收益。

重點項目最高收益8.5%還能轉讓會員感慨好項目值得托付

大河陽光理財俱樂部的首批會員在體驗“會員專享”類理財產品時，為什么會選擇先“短（期）”后“長（期）”的方式？

讀者蔡先生的解釋頗具代表性：先買短期產品，一方面希望借此了解俱樂部以及產品的發行平臺浙江金融資產交易中心，另一方面也可以享受6.8%的年化收益。短期理財的體驗不錯，當然就要轉向收益更高的長期理財項目啦！

交流中，不少購買了“杭黃高鐵（桐廬站）”定向融資計劃第一期理財產品的投資者表示，看好該產品，主要是三方面的原因：

首先，收益高，預期最高年化收益率可達8.5%。

其次，安全性強。高鐵是國家目前在推的重點工程，該產品又是定向融資計劃，且交易平臺是有國資背景的浙江金融資產交易中心，因此產品的安全性更高，更讓人放心。

最后，能轉讓。如果在兩年的投資期限內，投資者突然急需用錢，可隨時通過“轉讓”的方式，賣掉該理財產品變現。

加入俱樂部快意理財會員專享

作為大河報旗下的理財資訊服務平臺，大河陽光理財俱樂部目前對所有會員服務均不收取任何費用，并嚴格采取會員實名制。

目前，俱樂部首期推出的兩款“新會員專享”產品——最高年化收益可達8.5%的“杭黃高鐵（桐廬站）”定向融資計劃第一期、年化收益率高達6.8%的“新客專享7天+短期理財”，均只針對會員發行。對此感興趣的讀者，可通過以下幾種方式了解、預約相關理財產品的資訊信息。

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融資計劃方案篇四

（一）融資工作開展情況

1.城北土地一級開發項目，8月28日，已成功拍賣城北新區土地##畝，每畝##萬元，籌得資金##億元。

2.與贛州銀行、中國銀行、農發行就百度縣生活垃圾填埋場項目融資事宜進行溝通，力爭實現貸款##萬元，目前前期工作材料已上報。

3.做好標準廠房轉讓給順昌漁具公司的報建手續、辦理房產證等工作，爭取到位資金##萬元。

4.努力推進拍賣富工一路路口##畝商住用地的出讓工作。

5.承接運用好縣財政安排給園區##萬元中的部分建設資金的使用，發揮資金使用效益的最大化。

6.協助引導企業與銀行對接融資##萬元以上。引導落戶企業實現投入##億元以上。

（二）存在困難

受國家金融政策影響，地方融資平臺公司貸款由政府擔保受限，政府融資平臺政策較嚴，信貸投放規模嚴格控制等影響，導致公司的融資難度較大。加上公司人員配備不齊，缺少金融方面專業人才以及精通項目包裝人才，項目包裝推介力度不夠，且公司造血功能缺乏，造成公司資金實力不足，償債壓力大，制約公司持續、健康、快速發展。

二、20xx年度工作計劃

（一）基本原則

1.堅持高效、專業融資原則。專業分工，針對我縣金融機構的信貸趨向開展專業化融資，并能整體降低系統風險。

2.堅持政府推動、市場運作的原則。公司作為自主經營、自負盈虧、自擔風險、自我約束的法人。堅持遵循“市場”原則，政府搭建平臺，公司自主申請，銀行獨立審貸，強化市場運作，減少行政干預。

3.堅持盤活資產、提高效益原則。利用現有國有土地、房產注資或財政資金撥改投等方式盤活現有可經營國有資產或閑置國有資產，充分發揮國有資產使用效益。

（二）融資渠道

1.土地運作：在獲縣人民政府批準的前提下，公司采取抵押、質押、政府承諾等形式，將梳理出的縣國土局土地儲備中心收儲的土地、未開發成“熟”地及未計劃出讓的土地，向商業銀行或其他金融機構融資。

2.資產運作：在獲縣人民政府批準的前提下，將縣城規劃區的存量土地，部分有商業價值的閑置國有資產等轉入公司，公司對轉入的資產實行有計劃的出讓變現或用作抵押擔保從銀行獲取借貸資金，全部用于園區建設，實現滾動式發展。

3.項目融資：

（1）爭取完成與贛州銀行、中國銀行、農發行就“生活垃圾衛生填埋場”項目融資事宜，力爭實現貸款##萬元資金到賬。

（2）爭取完成拍賣富工一路路口7.11畝商住用地出讓工作，并爭取資金到賬。

（3）做好協助引導企業與銀行對接融資工作。

（三）工作措施

1.確定目標，積極開展融資洽談工作，搭建銀企合作平臺。

本著市場主導，銀企雙贏，注重實效的精神，根據工作內容和項目融資需求，明確相關責任人員，定期或不定期與有貸款意向的金融機構進行溝通聯系，做好項目推介工作。

2.多融資項目并進，多措并舉，確保公司圓滿完成目標任務。 以“生活垃圾衛生填埋場”融資項目為主導，拍賣富工一路路口7.11畝商住用地及協助引導企業與銀行對接融資工作等多個項目同時跟進，爭取每個項目融資都能開花結果。同時充分利用園區現有資源，采取土地置換、出讓等方式為園區建設籌措資金。

3.積極爭取政府各經濟主管部門的支持與配合，并結合金融機構的放貸政策導向和我縣實際，繼續篩選、精心包裝項目，同時強化信用觀念，為構建良好的銀企關系，確保公司完成全年目標任務創造基礎條件。

4.建立健全財務制度，提高財務透明度。

強化誠信意識，主動提供真實的財務報表，加強貸款用途的內部跟蹤監督，認真履行借款合同規定的義務。

5.創新融資方式，加快公司融資進度。

進一步拓寬融資渠道，勇于創新，緊緊把握項目這一關鍵，根據產業規劃，精心開發包裝好項目，同時嘗試采用bt、bot、3p等方式進行融資，做到多渠道融資。

融資計劃方案篇五

1.1. 項目公司

1.2. 市場營銷

1.3. 營運與管理

1.4. 投資與財務

2.1. 酒店位置及現狀

2.2. 許可經營及法律文件

2.3. 項目總體規劃

2.3.1. 酒店大堂

2.3.2. 餐廳

2.3.3. 客房

2.3.4. 娛樂中心

2.3.5. 會議設施

3.1. 區位優勢

3.1.1. 自然情況

3.1.2. 城市功能區劃

3.1.3. 氣候特點

3.1.4. 交通情況

3.1.5. 獨特區位優勢

3.2. 區域經濟

3.3. 旅游資源

4.1. 酒店業概況

4.1.1. 我國星級酒店數量、結構及分布

隨著我國對外開放經濟的發展，旅游業得到了迅速的發展，作為旅游服務業的重要組成部分－酒店業也得到了迅猛的發展。有關統計資料顯示，我國星級酒店數量和客房數量自1997年至20xx年一直保持著超過10％的增長率，至20xx年我國星級飯店數量已經達到7358家，客房數量達接近90萬間，我國近年來星級酒店的數量變化情況見圖4.1所示。

從星級酒店的地區分布上，四星、五星高星級酒店酒店集中分布在北京、上海、廣東、江蘇等經濟發達地區，在其他地區，則均以二星、三星酒店為主。

從星級酒店的比例來看，五星、四星高檔酒店約占酒店總數量的9％，三星級酒店約占酒店總數量的32％，一星、二星中低檔酒店約占酒店的60％；而從酒店客房比重來看，三星級酒店的客房比重高達近39％。說明在我國酒店市場中，三星級酒店的供給最大。

4.1.2. 我國星級酒店行業景氣情況

由于酒店具有建造時間較長、供給變化有一定的滯后性，通常酒店行業具有較明顯的周期性。由于我國星級酒店的供給迅速增加，我國星級酒店出租率和行業經營利潤在1992年達到一個高點后，至1998－20xx年一直處于下降過程中，酒店出租率在1998年達到52％左右的低點后開始回升，酒店行業整體經營利潤在經歷1998－20xx年四年連續虧損后，于20xx年開始實現盈利。我國星級酒店近年來出租率和利潤波動情況見圖4.2。

國際公認星級酒店盈虧平衡點經驗值為酒店出租率60％，我國目前星級酒店出租率剛剛超過60％，還遠低于1992年接近95％的歷史最高出租率，也明顯低于香港20xx年接近90％的酒店出租率，從酒店出租率上開看，還有提高的空間。

從星級酒店的平均房價來看，通常酒店房價上升會滯后出租率2年左右，20xx年我國星級酒店平均房價達到近10年最低點（約215元）后，已經呈現緩慢回升的勢頭。從酒店出租率、酒店房價、酒店經營利潤情況分析，我國酒店行業目前行業景氣度尚不高，但自20xx年開始應當已經步入了一個正在緩慢上升的行業景氣周期。

4.1.3. 我國星級酒店經營情況

從20xx年我國星級酒店的整體運行情況看，五星級酒店的出租率最高，盈利也明顯集中于五星級酒店，從人均利潤角度看，三星級酒店的虧損最為嚴重。

造成高星級酒店與其他星級酒店經營效益出現如此大的差異的原因除了因高星級酒店管理水平高、服務質量好、具有國際銷售網絡的支持等因素外，很重要的一個原因是高星級酒店國有成份較少、市場化程度高，如在五星級酒店中外商及港澳臺投資企業占62％，而在全國星級酒店中有67％是國有或集體經濟成份，相當大一部分國有酒店是作為政府部門、國家機關和國有大中企業的接待單位而存在，這一部分酒店缺少經營壓力、市場觀念淡薄、管理粗放、冗員眾多，很多只能依靠主辦單位的補貼維持經營，從而出現了大面積、高金額的虧損。這一點突出地表現在不同注冊類型酒店出租率的差異上。根據20xx年中國星級酒店統計公報顯示，在星級酒店中，國有星級酒店的出租率最低，而港澳臺投資的酒店出租率最高。

4.2. 酒店業經濟特點

4.2.1. 屬于資本密集型和勞動密集型行業

興建星級酒店不僅需要支付土地取得成本、土建費用和各項前期費用，同時還需要投入大量資金進行裝修和配套設施、配套設備的建設，需要的投資額很大，屬于資金密集型行業；同時，酒店業作為服務行業，又需要大量的服務人員，也屬于勞動密集型行業。酒店業的這一特點，決定了資產折舊及維護費用和日常人工費用等相對固定性費用較高，企業利潤對收入的敏感性很高，在出租率低于盈虧平衡點時，收入的降低將造成大額的虧損，在出租率高于盈虧平衡點時，收入的提高又會帶來利潤的大量增加。

4.2.2. 對經營管理的要求高

星級酒店為給客人提供安全、舒適、方面的環境，同時取得比較好的經濟效益，就必須在服務質量保證和監控、成本費用控制、員工管理和激勵、市場分析和市場營銷等多個方面建立比較成功的管理模式，由于星級酒店為客人提供的服務種類多、標準高、市場競爭激烈、企業員工眾多，這一切都對星級酒店的經營管理提出了較高的要求。

4.3. 酒店業發展趨勢

4.3.1. 旅游行業整體發展趨勢預測

酒店作為旅游基礎設施，酒店業的發展與旅游業息息相關。我國改革開放以來，伴隨著經濟的快速增長，旅游業得到了快速的發展，旅游服務總收入自1995年至20xx年一直保持10％以上的增長率，高于gdp的增長，占gdp的比重也穩步上升，至20xx年我國旅游總收入已經達到5500億元，占gdp的5.4％。旅游的產業規模已經確立，并逐步發展成為我國的新興支柱產業。我國近年來來入境旅游人數及收入增長迅速，1991年－20xx年旅游外匯收入年復合增長率達到14％以上。

根據我國旅游業發展的“十五”規劃，到20xx年我國將接待海外旅游者11,200-12,000萬人次，年均增長6％－8％；實現國際旅游收入240－260億美元，年均增長8％－10％；實現國內旅游收入5350－5850億元，年均增長11％－13％。根據世界旅游組織的預測，到20xx年，我國將取代法國成為世界第一大旅游目的地，接待旅游入境人數可達1.37億人次，占世界市場份額為8.6%；我國也將成為世界第四個客源國，出境旅游人數將達到1億人次，占世界市場份額為6.2％。旅游業將是我國增長最快的產業之一。

4.3.2. 酒店業發展趨勢預測

酒店的建造由于受到經濟形勢、稅收政策以及投資心理的影響極大，另外從酒店建造到開始營業的時間也較長，因此很難確定酒店開始營業時市場的真正需求，從而有可能造成在某地或者在某一時間對某一類型的酒店供求不均衡，因此酒店盈利情況有較大的周期性。

我國星級酒店數量自1992－20xx年一直保持15％以上的增長速度，使得酒店行業利潤率迅速下降，甚至在1998年－20xx年連續四年出現了行業整體虧損的局面，根據我們前面對酒店行業景氣度的分析，我國酒店行業目前已經走出低谷，目前已步入緩慢上升的趨勢中。根據國際著名咨詢公司德勤公司對20xx年1－8月中國酒店業的調查測評，我國酒店業在20xx年1－8月的入住率、平均房間收入這二個酒店業重要營運指標方面，不僅遠高于發生“非典”的20xx年，較20xx年也有了顯著的提高，這也充分說明我國酒店業已經走出低谷。

我國酒店數量分布不平衡，三星以上酒店在京、滬、穗等一線大城市和東南沿海比重很大，在中西部地區比重較小；同時，中西部星級酒店的房價也明顯低于經濟發達地區，因此隨著中西部地區經濟和旅游業的發展，市場對中西部地區星級酒店的需求將進一步增長，酒店出租率和酒店價格也將得到一定的提高，中西部地區酒店業將會以高于全國平均水平的速度增長。

5.1. aa酒店市場分析預測

5.1.1. aa市旅游業基本情況

5.1.2. aa市酒店基本情況

5.1.3. aa市酒店住宿人員狀況

5.1.4. aa市酒店價格和出租率

5.1.5. aa市酒店市場預測

5.2. 競爭分析

5.2.1. 競爭對手基本情況

5.2.2. swot分析

⑴優勢

⑵劣勢

⑶機會

⑷威脅

5.2.3. 競爭分析結論

根據項目的優勢、劣勢、機會、威脅的分析，項目的實施具有難以替代的內部優勢和眾多的機會，存在的劣勢均可以通過企業自身努力和正確的經營策略加以彌補，面臨的威脅并不大，應當采取增長型進取戰略，盡快實施新疆名豪酒店項目，使名豪酒店能夠在20xx年新疆旅游旺季到來之前正式投入運營。

5.3. 項目目標定位。

根據地區經濟和旅游發展狀況、區域環境及發展趨勢，項目定位于三星級標準酒店，設置餐飲和各種娛樂設施。

酒店客戶群主要定位于參加各類會議、進行公務、商務活動，外省市來旅游的人員，即酒店根據客戶群體定位于商務、旅游、會議酒店。

6.1. 總體設想

6.2. 公司發展戰略步驟設想

6.2.1. 完成酒店試營業

⑴本階段目標

⑵工作重點

6.2.2. 通過三星級認定、并成為aa市知名酒店之一

⑴本階段目標

通過三星級酒店認定，并在酒店入住率、客戶美譽度、經濟效益等方面占據aa市三星級酒店的領先地位，成為aa市知名酒店之一。

⑵工作重點

加強酒店內部管理、進一步提高服務質量，嚴格控制成本費用。

加強銷售隊伍建設，探索銷售創新手段，努力提高酒店的入住率和單位房間收入。

6.2.3. 實施后樓改造工程，進一步提高經濟效益

⑴本階段目標

⑵工作重點

7.1. 目標市場

7.2. 產品與服務

主要提供餐飲、娛樂和住宿服務。

7.3. 定價

定價采用競爭定價法。

7.4. 銷售渠道

7.4.1. 直接渠道

7.4.2. 間接渠道

7.5. 公關宣傳策略

7.6. 初步銷售策略

7.6.1. 客房業務

⑴旅行社客源

⑵會務客源

⑶散客客源

7.6.2. 餐飲業務

7.6.3. 提高回頭率的措施

7.7. 銷售激勵制度

8.1. 基本業務流程

8.2. 營運管理初步計劃

8.2.1. 服務項目和基本設施安排

8.2.2. 建立并實施完善的質量標準

8.2.3. 建立并實施完善的財務內控制度

8.3. 機構設置

8.4. 人員配備

8.5. 管理團隊

8.6. 遵循的標準

9.1. 項目實施計劃進度

9.2. 投資估算

9.3. 收入、成本費用及利潤預測

9.3.1. 住宿收入預測

9.3.2. 餐飲收入預測

9.3.3. 物業租賃收入預測

9.3.4. 總收入預測

9.3.5. 成本費用預測

9.3.5. 利潤預測

9.4. 現金流量預測

9.5. 財務評價

10.1. 風險

10.1.1. 客源影響帶來的風險

10.1.2. 人力資源風險

10.1.3. 市場競爭風險

10.1.4. 行業特點決定的風險

10.2. 對策

10.2.1. 客源影響對策

10.2.2. 人力資源風險對策

10.2.3. 市場競爭風險對策

10.2.4. 行業特點風險對策

11.1. 融資資金金額、方式與用途

11.1.1. 融資金額

11.1.2. 融資方式

11.1.3. 融資資金用途

11.2. 公司治理與投資者保護

本項目具有良好的宏觀經濟和產業景氣周期背景，且具有廣闊的市場空間，投入運營后將成為烏魯木齊市增加一座新型的現代化三星級酒店，為當地帶來巨大的社會效益及經濟效益，同時為項目投資者帶來豐厚的回報。

融資計劃方案篇六

目錄

一、 公司基本情況

二、 盛梅佳酒莊向紅酒pe公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千 萬，以擴大公司在海外紅酒市場的收購能力 三、 具體募資計劃

一、公司產品、特點及優勢

二、行業和市場

三、公司的獨特性和市場競爭力

四、競爭對手的優勢及劣勢

一、 公司目前的財務狀況和資本結構

二、 融資需求

三、 財務分析匯總表 四、 財務分析

一、 公司發展戰略

二、 公司的組織結構和管理模式

三、 人力資源規劃

四、 軟件開發管理

五、 市場策略

六、 外部支持

七、 資本運營

一、 投資建議

二、 投資方在公司經營管理中的地位和作用

三、 資本退出 第六節 風險及對策

一、 風險 二、 對策

第一節 公司基本情況及未來發展規劃

一、 公司基本情況 1、公司的成立與目標

盛梅佳酒莊是一家注重于高檔次酒類銷售的專業品牌營銷公司，是一家致力于現代時尚消費、健康生活，提供優質產品、領先同類產品消費理念、周到服務的企業。在其法國總的依托下，由北京國際紫禁紅酒莊園在中國大陸全權代理銷售法國金裝〃人頭馬干紅、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。領先開拓中國大陸葡萄酒市場，旗下產品法國金裝〃人頭馬干紅、干白葡萄酒，選用法國葡萄產品上等的葡萄和採用法國先進的釀造設備及傳統的釀造工藝低溫發酵並用橡木桶藏釀而成。酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色澤寶石石紅色，獨特的酒瓶設計，集現代品味典雅于一身。 法定代表人：沈某某 成立時間：20xx年6月

經營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的廣闊發展空間

未來一年目標：盛梅佳酒莊向紅酒pe公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千萬，以擴大公司在海外紅酒市場的收購能力。

公司的技術、市場發展過程

目前，公司已成功拉取拉美酒莊的獨家代售權，并投入資金

1000萬用于酒莊建設。

公司將立足紅酒市場品牌開發，積極開拓全國市場。 2、 公司的股本結構

3、 公司股東基本情況

4、 公司組織管理、決策方式

組織管理的基本原則：公司圍繞產品市場，超越經營職

能，靈活地組織和管理。