在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

旅游公司財務的工作內容旅游開發(fā)公司會計篇一

2.編輯和分析相關管理報表，保證現金、銀行存款賬實相符;

5.定期與行政、倉庫等部門對賬、盤點進行資產清查;

6.及時交辦領導交辦的其他事宜;

旅游公司財務的工作內容旅游開發(fā)公司會計篇二

1、 接收有關部門委托(或按年度審計工作計劃)，確定具體審計項目。

2、 組成審計小組，并確定審計小組組長(項目負責人)。

3、 對被審計單位(人)，進行必要的了解和調查。主要了解該單位工作(經營)性質、工作(經營)范圍，組織結構，人員情況，財務核算特點(包括主要賬號的設置情況)，以前對該單位的審計情況等。

4、 確定審計工作重點，制訂審計工作計劃方案，并經領導審閱批準。

5、 編制審計通知書，被審計單位承諾書，并經領導審閱批準。

6、 下發(fā)審計通知書，并召開由審計處領導、審計小組成員和被審計單位有關人員參加的進點會。

7、 將審計通知書抄送財務處，由財務處提供被審計單位有關財務資料(包括賬簿的電子文檔)。

1、 對財務處和被審計單位提供的有關會計資料(包括電子文檔)，實施財務審計程序。

(1) 按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務收支情況，并編制審計檢查表。

(2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務收支情況，并編制審計檢查表。

(3) 按重點對具體會計事項進行詳細檢查，并編制審計檢查表。

(4) 抽查會計憑證，對主要會計事項的會計憑證進行復櫻

(5) 根據審計工作需要，找有關人員和部門調查了解情況，并及時做好調查記錄，如有必要可召開座談會。

(6) 在審計實施過程中，審計小組要及時向審計處領導匯報審計進展和審計過程中的有關情況。

2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現的問題及有關情況。

3、 審計小組向審計處領導匯報審計過程中發(fā)現問題和有關情況，對問題進行初步篩選，確定需進一步核實的問題。

4、 實施相關的追加審計程序。

審計報告中反映的問題和需披露的事項。

1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿，并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務的領導進行審核。

2、 審計小組按審核后的要求，對審計報告進行修改。

3、 審計小組向審計處領導匯報審計報告的征求意見稿，并對審計報告的征求意見稿進行定稿。

4、 將審計報告的征求意見稿送相關分管領導和財務處領導傳閱，并進行相應的溝通。

5、 對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。

6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當事人)意見。

7、 將定稿后的審計報告進入網上審批程序，并出具正式審計報告。

8、 向有關領導、部門及當事人送達正式審計報告。

1、 審計小組按審計檔案歸檔程序，整理、歸集審計工作底稿。

2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。

3、 按要求對歸檔審計報告進行統(tǒng)一編號、裝盒。

旅游公司財務的工作內容旅游開發(fā)公司會計篇三

2、主持公司財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作;

3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

4、負責公司所有成本及費用相關財務管理;

5、指導并協(xié)調財務稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;

6、進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

7、搭建公司相關財務管理體系和團隊。

旅游公司財務的工作內容旅游開發(fā)公司會計篇四

1. 根據學校核發(fā)的包干經費數額審查是否有超預算支出現象，如有形成的原因是什么。

2. 審核支出單據審批手續(xù)是否完備，支出是否真實合理，有無弄虛作假、虛報冒領現象。

3. 單位有無自收自支，私設“小金庫”問題。

1. 單位的賬目設置和管理是否合法、規(guī)范，有無多頭開戶、業(yè)務內容記錄不全、隱瞞、私分、設帳外帳等問題。

2. 是否在銀行設立帳戶、大宗經濟業(yè)務都通過銀行轉賬。

3. 資金管理有無規(guī)章制度、制度是否健全。

4. 支出報銷單據是否規(guī)范、手續(xù)是否完備。

1. 收費標準是否合理，與學校之間有無協(xié)議。

2. 收入是否合理合法，有無弄虛作假，套取學校資金現象。

3. 應上繳學校的承包金是否及時足額上繳

4. 財務管理制度是否健全，報銷憑證是否按規(guī)定程序審簽，有無不真實、不合法支出等問題。

1. 項目的立項、招標、驗收、結算是否按學校規(guī)定程序進行。

2. 施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范，合同內容是否齊全。

3. 審核工程結算的數量是否真實、工程造價有無違規(guī)違法支出。

旅游公司財務的工作內容旅游開發(fā)公司會計篇五

2、各項目票據領用及核銷，發(fā)票領用繳銷工作 ;

3、專票開具及每日收入匯總上報;

4、憑證整理打印，裝訂，歸納;

5、每周現金流量表制作發(fā)總部;

6、pos收入、手續(xù)費憑證錄入;

7、銀行對賬及余額調節(jié)表制作;

8、新視窗收入審核。

旅游公司財務的工作內容旅游開發(fā)公司會計篇六

一、 合同管理及合同費用的支付流程

1、 簽訂合同需使用公司公章的，必須先在公章使用登記薄上登記簽字并獲得本部門副總以上級別的領導的審批，財務根據領導的簽字方可蓋章。

2、 合同涉及相關費用的支出，須提前向財務部或行政人事部備案，所有合同須由公司副總以上領導簽字方可生效，否則財務部可以拒絕支付合同的相關費用。

3、 經辦人根據有效合同可向財務部申請相關費用支出（財務部須保留合同復印件）。

4、 合同經辦人負責及時追回完整的合同原件（如：需要把已蓋章的合同給到對方加蓋公章后方能生效的），行政人事部有權對合同的追回情況隨時進行檢查。業(yè)務購銷合同原件必須在財務部進行存檔，其他合同在行政人事部進行存檔。存檔部門須根據合同性質進行分類并建檔，以備日后查閱。

二、 費用報銷流程

1、 經辦人報銷相關費用原則上須提供經審批的《物品申購表》，或者有效合同復印件，否則財務部有權拒絕該費用的報銷。

2、 因業(yè)務需要請客送禮的費用，需事先申請并獲得副總以上的領導簽字并由財務副總審批后，財務方可借支相關費用。

3、 業(yè)務部門每月的差旅費、車費及業(yè)務費用的報銷經本部門經

理簽字后，統(tǒng)一匯總到行政人事部審核、總經理審批、財務核準后方可報銷。

4、 報銷流程：

經辦人（須有相關證明人簽字）→副總經理簽字→財務部審核→→公司領導簽字→財務副總審批→財務部出納報銷。

5、 對原始票據的要求：

所有票據：必須是合法的正式發(fā)票。

特殊情況：收據（財政票據除外）及白條必須有總經理、

財務副總于相應票據注明并簽字后方予報銷。

撕票：當事人必須于票面注明交通起止時間和地點（市內

短途除外），并經總經理、財務副總審批簽字后方予報銷。 罰款單據：公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷。

6、 發(fā)生的住宿、采購物料等費用必須注明公司名稱，如發(fā)生填

報有誤，因此造成公司損失當事人需承擔責任。

7、 原始票據的粘貼：交通票據等小票據的粘貼范圍以粘貼單大

小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據間須留出一定間隔距離，票據較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。

8、 原始票據必須按交通票據、住宿票、招待票、通訊票等不

同類別和不同金額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。

9、 出差產生的交通、住宿以及業(yè)務宴請等費用需填寫《差旅

費用明細表》并注明時間、參與人數、具體用途等。差旅費用的報銷須行政人事部簽字證明。

10、 不符合上述規(guī)定要求的報銷單據，財務部有權退回，要求

報銷人重新整理。

三、 辦公用品領用

1、 領用人根據有關辦公用品清單及實際需要，向前臺提出申

請，由行政助理統(tǒng)一領取并簽字登記。

2、 日常辦公用品采購原則上由各部門主管向行政人事部提出

申請，由行政助理統(tǒng)一匯總后集中采購，特殊物品的采購可由行政人事部指定專人負責購買。

3、 行政人事部對各部門的辦公用品每月統(tǒng)計一次，如某部門超

出預計，行政人事部可暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并責成該部門主管加強本部門的.辦公物品的管理。

4、 員工離職時，應認真清點辦公用品并交還到行政人事部，填

寫交接清單后簽字確認；行政助理及時將退還的辦公物品登記入庫。

5、 公司辦公用品原則上每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如

急需領取的須上報給行政人事部主任簽字確認。

四、 傳真、文件、信件、快遞物品的收發(fā)

1、 公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公

司具體收件人，以便行政前臺及時分發(fā)到位。

2、 行政前臺收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知

收件人及時領取并簽字確認。

3、 公司所有文件、物品的收發(fā)管理工作均由行政前臺統(tǒng)一負責

處理。收發(fā)業(yè)務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及物品、特殊文件資料的快遞等。

4、 收發(fā)人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。

五、 名片管理

1、 公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政人事部依據企業(yè)形象規(guī)劃

并聯(lián)系印刷業(yè)務，具體操作可由行政人事部指定某人負責。

2、 印制名片申請者須經部門主管簽字后交由行政人事部指定

專人負責印制，名片印制完成后，行政助理須及時發(fā)放到位。作廢的名片須集中到行政人事部進行銷毀。

3、 名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、

聯(lián)系辦法等需確認無誤。

4、 各部門須建立其相關的名片冊，以便本部門和公司的業(yè)務共

享資源。

六、 公司物品申購流程

1． 各部門根據各自工作的實際情況業(yè)務需求，提出切實可行的

申請要求（須填寫物品申購單，內容具體翔實、理由充分），經副總簽字確認后，上報到行政人事部審核并由公司領導審批。

2． 行政人事部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核

實，并提出解決建議和意見（調撥或購買）。

3． 物品采購原則上由行政人事部統(tǒng)一申請費用、組織購買，也

可指定專人負責購買。購買過程遵循“價廉物美”的原則，注意設備的性能價格比，要求貨比三家、厲行節(jié)約。設備采購結束后統(tǒng)一由行政人事部和該購買部門組織驗收核查，行政助理及時進行登記入庫后，再由使用部門登記領用，責任到人。

4． 辦公設備的維修須先上報到行政人事部（需申請維修經費的

須填寫《維修申請單》），經專業(yè)人員認定故障后，由行政人事部審核并指定專人（或專業(yè)維修公司）負責維修。個人不得私自維修，否則相關維修費用不予報銷。

附：費用報銷流程圖

日常工作內容

一、 人事行政工作

1、負責為各個部門包括車間招聘相關人員，注入新的血液。

2、辦理員工入職手續(xù)、離職交接

3、公司員工社保的辦理及停保。商業(yè)保險的聯(lián)系辦理

員工試用期結束為其辦理社會保險。新員工入職為其辦理商業(yè)保險。

4、公司員工的考勤管理；

根據車間考勤表及其他憑據核對審查出勤天數并匯總，月初報給財務部作為做工資依據。

5、協(xié)助總經理制定修改并執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和維護工作秩序。如建立薪資制度、營銷制度、崗位責任制等制定、討論及修改至定稿。

6、了解、傾聽員工思想動態(tài)，和部門負責人及總經理溝通協(xié)調，幫助解決員工的生活、工作困難。

7、在公司管理層的協(xié)助下處理勞資糾紛。

9、參與員工福利的物質采購等

12、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證的變更等

13、總經理交辦的其他事宜

二、財務工作

2、月末根據整理好的報銷憑證、銀行單據編號后逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

3、及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理及總經理匯報資金流動情況。

4、工商銀行、中國銀行、發(fā)改委、擔保局等融資部門的聯(lián)系、辦理貸款業(yè)務。

5、業(yè)務費的整理、審核、相關部門審批后到各銀行辦理。

6、員工油卡的充值管理。定期開具發(fā)票。

7、每月末國稅局認證發(fā)票

8、現金業(yè)務的支取、定期盤點庫存現金、借條。

9、各銀行現金支票、轉賬支票業(yè)務的辦理、保證承兌匯票準時到賬

10、每月編制銀行、現金余額明細表

旅游公司財務的工作內容旅游開發(fā)公司會計篇七

5、審核融資計劃，報上級批準后組織實施;

7、負責組織實施內部審計并配合外部審計工作;

8、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;

9、負責財務數據核算，按要求開具發(fā)票、報稅等;

11、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;

13、處理財務相關的所有事項;

14、老板及經理交待的其它工作事務。