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2023年公司財務工作規劃(模板九篇)

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2023年公司財務工作規劃(模板九篇)
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做任何工作都應改有個計劃,以明確目的,避免盲目性,使工作循序漸進,有條不紊。相信許多人會覺得計劃很難寫?下面是我給大家整理的計劃范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。

公司財務工作規劃財務工作的計劃篇一

一、日常工作內容:全面負責財務部的日常管理工作。

1、審核簽批各種單據:每月對支出憑單、借款單審核支出是否合理并簽字批準。

2、編制月度資金使用計劃:每月末根據各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃,匯總編制全公司下月的資金使用計劃。3、核實、分析月度資金使用計劃實際執行情況。

(1)會計憑證:含原始憑證的規范、會計科目的使用正確與否,是否領導審批,附件的數量是否正確登記。

外報表數據、口徑的一致性

(4)計算機財務軟件賬務處理的復核及主管簽字。

(5)每月會計憑證、會計檔案的歸檔監督管理與簽字。

5、審核各公司財務報表、出納報表:每月10日前審核會計、出納出具各公司財務報表及匯總財務報表,資產負債表,損益表,現金流量表,債權債務表,費用表,財務分析表,財務指標分析表,合同履行情況表,車輛、手機費用匯總表,經濟狀況報表,現金、銀行收支表,押金、托管費統計表等。

6、收集、整理報董事長、副董事長的財務報表:每月10日財務結算后將各公司的財務報表審核簽字后報董事長和副董事長。

7、匯總財務分析:每月10日前完成全集團匯總報表的財務指標分析,經營情況分析。

8、安排好財務部人員工作:每月合理安排財務人員各項工作,及時、認真、準確完成領導安排的財務部各項工作。

9、負責公司財務管理及內部控制:負責公司的成本核算、績效工資核算、會計核算和財務分析工作,協助董事長制定公司發展戰略;負責將公司的資金運作管理、日常財務管理與分析、年度財務預算等,確保這些報告可靠、準確,并跟蹤其執行情況,監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,并及時向總經理報告;監控公司重大投資項目,以確保批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

10、項目成本核算與控制:負責公司,根據公司業務發展的計劃完成。

二、年度工作

1、組織工作會議:定時、不定時組織財務部會議,進行財務工作總結,抓好財務基礎工作。

2、完善財務管理制度:制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。不斷完善財務管理制度、財務人員工作職責及具體財務工作內容,并監督執行。

3、組織對公司財產的盤點:每半年組織對固定資產、庫存商品、庫存材料、低值易耗品進行盤點。

5、年度所得稅匯算清繳:指導會計做好年度所得稅匯算清繳工作。

6、年度財務資料的歸檔:年初指導會計做好年度財務報表整理歸檔。

7、國稅、地稅、財政、統計的年度報表。

8、年度退稅工作:指導會計做好個人所得稅手續費退費工作。

9、年度審計工作:年初配合會計師事務所做好年度審計工作。

10、證照年檢工作:年初做好工商等各種證照年檢工作。

11、其他工作:完成領導交辦的其他臨時性、靈活性、機動性工作。

12、處理好與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業務往來。

三、權責范圍:

權力:

經總經理授權后,對公司各部門的經費支出有審核監督權;

對下屬人員有業務指導權和考核權;

對各部門財務計劃的招待情況有檢查和考核權;

對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付;

責任:

對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任;

對負債管理負直接責任,如因管理不善給公司造成損失,應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。

因此由以上因素,要求財務經理具備以下能力:

1、具有良好的溝通能力。因為你需要經常和上級領導匯報工作,大多數經理是不懂會計的,而會計要求和經營需要是有區別的,因此要有良好的表達和溝通能力,讓他們明白不能胡來。

2、具有扎實的會計知識,當然具有cpa資格是的了。這樣知識比較全面,工作起來考慮問題也會全面一些,能給人以可靠的感覺。

3、具有管理人的能力。手下有幾個財務人員,你得知道如何分配崗位,如何協調各人的工作,如何去評價手下的工作成績。只有正確地考核手下,才能讓大家服你。

公司財務工作規劃財務工作的計劃篇二

20xx年財務科將緊緊圍繞公司工作中心,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作,并通過加強財務制度、內部控制制度的建設,站在財務管理與戰略管理的角度,以核算為中心,資金為紐帶,不斷提高財務工作質量。

一、嚴格遵守財務會計制度與稅收法規,認真履行職責,組織會計核算:

財務科的主要職責是做好會計核算,進行會計監督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規,認真履行財務工作職責。從審核原始憑證與會計記賬憑證的錄入到編制財務會計報表,從各項稅費的計提到納稅申報、上繳,從資金計劃的安排到款項的結算支付,每位財務人員都勤勤懇懇,任勞任怨,努力做好本職工作,認真執行會計制度,實現了會計信息收集、處理與傳遞的及時性與準確性。

二、近年來,隨著企業的發展壯大,管理水平的不斷提高,對財務管理業提出了更高的要求。以此為契機,根據財務管理的特點以及管理的要求,制定了崗位職責、財務核算制度、內部控制制度,從而使得每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核,使每個財務人員的規范意識得到了進一步的增強。

三、嚴格執行財務制度,規范財務行為,加強財務核算,嚴格財務監督,杜絕不合理支出,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的開支,為企業增收節支、提高經濟效益把好關。

四、不斷提高財會人員的業務水平:

隨著經濟建設的不斷發展,財務會計工作的側重點與基本點也在隨之而改變。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點,認真進行工作總結,吸取經驗,查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時與完整。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續教育培訓外,還要抽時間學習相關的專業知識,學習新的法規,適應新的工作需求。

五、密切配合各科室的之間的工作,保障供熱工作順利進行:

六、做好各項協調工作:

配合所在開戶銀行,保證每筆收支業務及時準確入賬,協調銀行與公司之間的每項工作,為公司評信授級,向銀行貸款做好準備;配合稅務部門,做好每日收入的的準確申報與應交稅金的及時繳納;配合財政部門,對公司的經營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入,保證財務工作正常健康運行。

七、存在的主要問題及今后的工作目標:

1、進一步加強財務管理:

新的一年里,我們將進一步加強財務管理,實現財務管理科學化、核算規范化、費用控制化,切實實現財務管理的作用,使得財務工作走向更合理化,健康化;切實做好財務處理,加強對原始憑證的審核,并進一步落實費用管理責任。以資金管理為中心,通過細化管理,理順流程,實現資金平衡。

2、進一步加強財務分析:

為提高財務分析能力,把財務分析納入日常工作中,我們將量化具體的財務數據,結合公司經營的實際情況,為企業管理提供有力的財務信息,及時做好財務分析資料的收集,加強學習,提高能力。

公司財務工作規劃財務工作的計劃篇三

按照國家局《五條紀律》要求,針對xx年年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節,如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題,積極進行整改和自查自糾,進一步深化會計基礎,完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點,要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續,落實資金、商品、資產的管理責任,強化內部控制,使管錢管賬管物嚴格分工,相互核對,相互監督,防止經營活動中的失誤差錯,保障各財務環節安全運轉,全面推動財務管理規范運作,通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序,確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的應用軟件已由省局項目組完成,明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次,統一固定資產折舊年限、方法,統一存貨分類與單據格式,實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查,直接進行預算表單的審批,為適應省局新管理方法的要求,我們將對目前的核算流程進行重組,資金每日上劃,費用按預算按月核拔,與省局、網點上下聯網,會計報賬一天一報,財務、資金數據及時上傳,讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨,建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

一是零資金運營,零運營資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,企業資金帳戶開在省行,貨款按合同合同執行劃帳,留在企業周轉的錢將非常少,我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營,實現零資金成本。

二是零庫存管理,對各單位實行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進各單位勤進快銷,加速資金周轉。

善財務公開制度,逐項剖析費用成因,將費用與同期、與定額、與先進單位對比,通過分工明確,層層把關,促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

公司財務工作規劃財務工作的計劃篇四

1、根據公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度,實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發展新業務,走在同業前面,占領市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發現問題及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定,對違反規定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業機制,確保企業持續、穩定、協調發展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質養成、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

公司財務工作規劃財務工作的計劃篇五

現針對財務工作中發現的問題及今后工作的打算簡述

1、財務總帳

2、成本費用方面

3、倉庫方面

4、財務檔案方面

1、費用成本方面的管理

2、會計基礎工作

公司財務工作規劃財務工作的計劃篇六

加強管理,研究創新,擴大營業額,控制成本,創造利潤;加強業務學習,堅持員工技能培訓,采取多樣化形式,把學業務與交流技能相結合,開拓視野,豐富知識,全面提升整體素質、管理水平;建立辦事高效,運作協調,行為規范的管理機制,開拓新業務,再上新水平,努力開創各項工作的新局面。

1主營業務收入全年凈增萬元,其中每月均增加萬元;其它業務收入全年凈增萬元,每月均增加萬元。

2、客戶流失率為總客戶的%,其中:人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。

3、全年完成業務總收入萬元,占應收款%。

4、實現凈利潤萬元。

5、委托銀行扣款成功率達%。

1.捕捉信息,開拓市場,爭當業績頂尖人。面向市場,擴展團隊隊伍,廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國,獨占熬頭。

2.抓好基礎工作,實行規范管理,全面提高工作質量。

3.加強壞帳清收組織管理工作,繼續做好呆帳回收及核銷工作。

4.適應營銷新形勢,構建新型的客戶管理模式。

一是要實行客戶分類管理,提供差別化、個性化服務;

二是對重點客戶進行重點管理,尤其要做好重點客戶的后續服務工作。

5.努力加大中間業務和新業務開拓力度,實現跨越式發展。

企業未來的發展空間將重點集中在中間業務和新業務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使中間業務在較短時間內有較快發展,走在同業前面,占領市場。加強中間業務的組織領導和推動工作。

6.嚴格客戶的收費標準,杜絕漏收和少收。并進一步規范標準,堅決執行公司規定的中間業務收費標準。杜絕漏收和少收,除特殊情況,經領導批準同意,任何人無權免收和少收,堅決做到足額收費,只有積極拓展收費渠道并做到足額收費,才能完成全年各項業務收入的艱巨任務。

7.強化員工教育培訓工作。

(1)職工思想教育方面:

一是通過培訓教育,樹立職工愛崗敬業,敢為人先的創新精神。

二是增強職工愛崗如家,行興我榮,行衰我恥的觀念。

三是遵紀守法教育,以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。

(2)職工業務教育方面:

一是繼續學習新業務;

二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵,不斷提高辦理業務的質量和效率,通過業務技術競賽等形式,激活員工工作熱情,提高工作效率。

三是學習市場營、銷學,填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法,提高員工營銷的技巧,為培養一批營銷骨干打好基礎。

8.完善企業內部管理機制,對所屬部門、工作崗位均實行規范化管理,使每個員工人人肩上有壓力,心中有藍圖,前進路上有方向,工作行程有目標。各個部門均要制訂周計劃、月計劃。并要制訂切實可行的考核方案,跟蹤考核,以利提高。

(1)建立和健全企業內部管理制度,以狠抓管理制度落實來帶動企業管理水平的提高。

一是要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業管理整體水平。

二是建立和健全自我約束的企業機制,確保企業持續、穩定、協調發展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

三是根據企業的生產經營特點和管理的客觀要求,嚴格執行企業內部財務管理和會計監督。落實企業內部責任。建立內部責任會計制度,對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對于調動各部門的積極性,努力做好做足生意,節約費用開支是有促進作用的;建立一套內部的約束機制,在內部制度中明確規定各部門的權力責任,做到分級負責、職責分明、相互制約。

會計監督。會計監督不單純是對一般費用報銷的審查,而應貫穿于企業經營活動的全過程,從企業的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現,一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事,正確核算,如實反映公司財務狀況和經營成果,維持投資者權益,強化會計監督職能,保證制度的落實和有效執行。

一、繼續圍繞業務發展,優化資源配置,加大計財支撐力度。在成本安排上,配合專業化經營步伐,將有限的資金向重點業務和營銷環節傾斜,以適應業務發展和市場競爭的需要。對業務宣傳費和業務發展獎勵繼續實行集中歸口管理,統籌安排,集中支付,確保資金使用效益和效果。在投資建設上,以提高重點業務發展能力為核心,有效益的追加增量資產。繼續加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設,盡快形成生成能力,并轉化為增收優勢。集中采購工作在現有郵政業務用品、信息化項目經驗積累的基礎上,考慮進一步嘗試采用多種方式進行,妥善解決好緩解資金緊張與業務發展實際需要的矛盾,并逐步擴大集中采購范圍。

二、繼續配合專業化經營,強化損益核算應用。損益核算工作要在進一步夯實基礎工作,細化核算的基礎上,強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規化,明確各專業成本控制的重點,引導業務部門關注和應用損益核算成果;在專業考核中逐步采用損益核算數據進行成本收入率等指標考核,提高專業考核的科學性;通過對營投、網運、綜合管理等環節進行損益核算,為優化資源配置提供依據。

三、以預算管理精細化為目標,提高經濟發展質量。對重點成本項目繼續加強管控力度,實時監控,嚴格考核。

四、強化會計基礎工作,確保收支核算真實性。按照國家統一的財經制度,認真貫徹執行《會計法》、《企業會計制度》及《會計基礎工作規范》等各項財經法規和會計制度,根據《新疆郵政企業會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求,在全地區開展會計基礎規范達標工作,使會計工作秩序規范有序,會計基礎工作更加規范。

五、繼續發揮統計優勢,為郵政實行產品量核算提供依據。對以往年度相關統計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統計指標,建立成本計算模型,為成本定價和經營決策服務。

六、提升管理手段,穩步推進信息化建設和應用。繼續做好量收系統建設和應用工作,深入挖掘量收系統的管理和分析功能,充分利用量收管理系統加強收入管理、欠費管理、資費管理、業務稽核和經營分析等方面的工作。

公司財務工作規劃財務工作的計劃篇七

為了盡快的完成工作任務和目標,我們應該為下一階段工作做好打算了。工作計劃,可以說是有條理的明確下一步工作的安排或者打算,做好工作計劃對我們下一階段的工作有很重要的意義。我們怎么樣才能寫好工作計劃呢?請您閱讀小編輯為您編輯整理的《[計劃分享]工作規劃(篇一)》,供大家參考,希望有用。

半年轉眼消失,輪滑社在過去的半年里又有了一個突飛猛進的進展,作為一個俱樂部形式的社團,過去的半年里我們給社員帶來一個交流和共享的平臺,讓更多的社員學到技術的同時得到了更多的樂趣。

回顧過去半年的工作,我們成功舉辦了五校聯合舉辦的比賽,我校很大一部分社員都積極參與了比賽,這次比賽很大程度上進一步提高了社員的興趣。同時我們還定期的組織了好多次大型的刷街,有時候大型的活動以后我們一起去聚餐,在學校里面訓練的時候,我們一絲不茍,大家互相學習。去外面刷街的時候,我們嚴肅對待,盡量避免一切安全事故的發生。在一起玩的時候我們歡聲不斷,是一個十分和諧的大家庭。在這半年的歷程里,各成員在充滿淚水與歡笑的訓練中,憑著他們對輪滑的熱愛,年輕的狂傲,勇敢的堅持了下來.他們不僅在技術上得到了提高,同時也養成了不輕易服輸,不輕易向困難低頭的性格,更重要的是培養了會員的團隊精神。這些都符合我們去年開學初的計劃。

過去的半年已經過去,在新的開學之際,我們還要從新計劃和打算一套新的具體的計劃方案。

回望過去,展望未來,我們社團是因為輪滑的愛好而聚在一起的,在此,大家可以結交好友、激揚青春、共同進步。現在新的學期開始,我們社團一定努力工作,在師院營造一個良好的輪滑氛圍,力爭喚醒更多的愛好者對輪滑的渴望,讓他們的個性得到自由的綻放。今年我們的目的是更多地提高所有的輪滑會員的技術,培養一批具有優秀的輪滑素質的會員。

1.在每周的活動日記考勤,無規矩不成方圓,我們要在制度上嚴格要求每一位會員。考勤記做年終優秀會員的一部分。

2.定期舉辦一起刷街、聚餐的活動,進一步增進會員之間的交流,學會互相幫助,團結共進,從而在輪滑的多樣性中獲得歡快與收獲。

3.每次活動檢查每位會員的技術,并教他們新的動作,保證他們的技術的穩定上升。

4.鼓勵更多的會員積極努力,并參加內蒙古省輪滑隊的考核,并力爭加入,積極參與省隊組織的集中訓練,進一步在技術上要求自己。

公司財務工作規劃財務工作的計劃篇八

現針對財務工作中發現的問題及今后工作的打算簡述如下:

一.存在的問題

1、財務總帳:

2、成本費用方面:

3、倉庫方面:

4、財務檔案方面:

二.工作計劃

1、費用成本方面的管理

2、會計基礎工作

公司財務工作規劃財務工作的計劃篇九

財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經濟效益。

一、繼續開展會計規范化管理工作,防范和化解操作風險。

在去年會計工作規范管理的基礎上,繼續開展會計規范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規范。

二、繼續抓好增收、節支,進一步提升增盈創利水平。

緊緊抓住增收、節支兩個環節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現利潤x萬元,確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》,圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經營成本,特別要加強營業費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規定,對職工福利費,工會經費,養老保險,待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業網點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

四、繼續規范股金,大力開展增資擴股工作。

去年12月份,市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元,法人股入股起點為x元,投資股比例%。入股起點的提高,給規范股本金帶來了巨大困難,20xx年雖然開展了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要進一步規范。20xx年底投資股比例%,還差xx個百分點,需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作,雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據,還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

五、按標準開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露,具體對20xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

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