每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納資金管理的主要工作內容 資金出納員的發展前景篇一
2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;
3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;
4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如u盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據交給會計人員做帳;
5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進行歸;
6、配合審計詢證等其它工作。
出納資金管理的主要工作內容 資金出納員的發展前景篇二
1、銀行賬戶管理：配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務，與銀行保持良好關系;
2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網銀key等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬戶資金，保證賬實一致;
3、根據公司制度，復核審批完畢的各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證;
4、了解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業務開展;
5、定期輸出各類資金管理報表;
6、辦理領導交辦的其他業務。
