總結,是對前一階段工作的經驗、教訓的分析研究,借此上升到理論的高度,并從中提煉出有規律性的東西,從而提高認識,以正確的認識來把握客觀事物,更好地指導今后的實際工作。總結書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇總結呢?下面是小編整理的個人今后的總結范文,歡迎閱讀分享,希望對大家有所幫助。
財務部上半年工作總結篇一
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、我會財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。濾布從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到國庫集中的統一調撥、支付等等,每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、認真處理日常帳務工作。每月按時編制月度用款計劃,登現金日記帳、銀行日記帳,編制會計憑證、會計報表、勞動統計報表,編制預算指標使用情況表,財務支出分類匯總表,現金支出情況表,國庫指標使用情況表,基本戶、基建戶收支情況表,門面收入情況表,各部室電話費情況表,太陽宮藝術學校、活動中心資金使用狀況分析表,專項基金使用情況表等各類報表。
三、嚴格控制成本費用。財務部嚴格執行部室預算管理辦法,年初通過對部室辦公費、電話費、文印費進行核算,今年追加了各部室的預算指標。加強了大額支出預算呈報制度的執行,嚴格控制費用支出。為購置電腦等現代化辦公設施,財務部與多家電腦公司接洽、商談,了解電腦配置行情,到市場摸底調查、核價,最后減少費用3040元左右。
四、積極與市財政局等多家單位協調,爭取各項經費的到位。因金融危機的影響,太子奶集團資助的春蕾班發生學費短缺的問題,我們積極與市慈善總會、益陽商會等單位聯系,落實了25萬元愛心款,幫助春蕾學子完成學業。
五、熱情服務,積極辦理工資異動等關系到職工切身利益的事宜。快速、仔細、保質、保量的處理日常工資晉升、審核、普調等一系列業務。在遇到職工詢問工資增減或其他情況時我們能細致地為其解釋,做到了熱情禮貌,耐心聽取,詳細介紹,不厭其煩。
六、配合有關部門完成了國有土地調查、國有資產過戶等任務。完成非稅收入票據年檢工作,并被評為市先進單位。
七、積極參加各種財務知識培訓班,認真完成財務人員后續教育的學習。
八、壓濾機濾布積極組織開展厲行節約、“小金庫”專項治理工作。
九、認真完成“三八”送花、送書、送邀請涵等各項工作任務。
十、做好了會議室管理、倉庫物資管理、門面出租管理等工作。
十一、配合創衛辦做好了創衛工作。
十二、辦理工會、女干聯、女企協財務工作。
十三、加強與其他部室的工作協調,完成了領導交辦的各項臨時工作。
財務部上半年工作總結篇二
(一)改制遺留問題
1.一戶一表專項資金已撥付到位計69.68萬元.
2.原公司終結審計報告國資委已批復,原公司虧損188.2萬已撥付到位。
3.土地證過戶辦妥。
4.及時收回土地證墊交契稅83萬元。
5.完成原公司九江縣金彩公寓商住院拖欠材料款官司的匯報工作。
6..辦理陳贛生改制遺留問題。
(二)融資籌集工作
完成工行貸款融資工作
(三)完善制度,為生產經營服務
會同草擬管理制度。如:《辦事費用報銷管理辦法》等。
(四)加強管理發揮職能作用
1、完成了20xx年度財務年報和統計年報并設置完20xx年財務核算帳套體系。
2、及時收回土地證墊交契稅83萬元。
3、完成了配合電力資質升級工作。
4、完成了20xx年度財務收支計劃的制定工作。
5、正常辦理投標保證金的收付工作。
6、完成企業所得稅虧損彌補。
7、清理債務欠款。
1.資金籌集不到位
2.管理不夠細致
1.加大欠款清繳力度
第一步,清收個人借支(至7月10日已收回個人借款2萬元)第二步,清收工程欠款(主要是原公司工程款)
2.增收節支
1)控制個人借支
2)降低個人備用金額度思想匯報專題
3)計算好墊付的明細賬(如:至6月墊付昌南分公司工作人員社醫保費用18038元,多墊付工程人員工資20000元)
4)招投標費用要控制
3.擴大融資范圍
財務部上半年工作總結篇三
下面我對北京公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分:第一部分財務部門上半年工作總結;第二部分財務部門下半年的工作重點,暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。
1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個,包括每日上報的資金日報表,核對每日的收支明細;營業收入核對表,檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行,以及存款是否與營業現金收入相符。每周要上報代金券回收情況,也就是我們門店上報的券是否按要求回收,與收銀系統是否相符;每周還要上報證照發票辦理情況。每月1201x財務部上半年工作總結201x財務部上半年工作總結日前要上報北京公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行余額調節表,每月5日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表,每月7日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現金流量表和管理費用明細表。
2、綜合納稅申報。按照稅法的要求,每月在15日前繳納各店上個月的稅款,每季度15日前上報各店的所得稅分配表,每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。
3、新店開業的銀行、稅務工作。20xx年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店,1月13日開了天津萬達店,每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機、稅控機、發票、大眾點評pos機、商通卡pos機,xx市區外的門店,比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協議、以及與稅務專管員的銜接。
4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了20xx年度的報表審計和稅務審計工作。
5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據,都要審核發票是否符合要求,包括抬頭是否是我公司的全稱,是否是真發票,金額是否與報銷金額一致,以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出,需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用,財務部門在報銷時也加強各種費用的控制。可以不花的錢不要支出,平時注重節約,節約用紙,一些文檔可以雙面打印;節約用電,人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下,倡導節約、低碳環保。
6、日常賬務處理。按照會計法和會計準則的要求,認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證,及時將每月的會計憑證打印出來,整理歸檔。
下半年北京公司財務部門在保證做好財務工作,財務、稅務、統計工作不出差錯的同時,要著重加強二線為一線的服務意識。以下是北京公司財務部門的6條服務承諾。
1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據起若無特殊事情當日付款,最遲不超過2日內付款。
2、門店的發票方面。每月月初財務部門根據各店的營業需要購買當月發票,若門店當月的發票用完,提前5天向財務部門申請可繼續購買。一般情況下,請各店根據本店的營業需要預估本月的發票,根據上月剩下的發票,可適當多估20%,但不要估太多,因為估太多了,稅務所與上個月該店的發票使用量比較,申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。
3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的oa后,當天寫單據,當天發oa報審批,在工作流審批同意后,當天付款申請總公司授權放款。因為包括北京公司和總公司的領導有時不在辦公室,無法簽字或審批授權等情況,因此,需提前一周(即5個工作日)申請。
4、工資的發放方面。根據行政人事部的工資表,每月15日以前(含15日)按時發放自發人員的工資,每月25日以前(含25日)按時發放離職人員工資。
5、xx市內的七家門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為xx市的銀行無法繳納xx市以外省市的電話費,對于外地的四家門店,還是由該店長在當地的銀行或營業廳自行繳納。如果外地的門店的電話費,還是我們單獨去一趟河北或天津繳納,需要一個人一天的時間,我們財務部門人員不多,成本也太高了。
5、實行微笑服務。因為財務部門是一個與數字打交道的部門,平時工作表情嚴肅,但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時,能給對方一個笑容,要優先將門店或其它部門人員的事情先辦,自己的事情后辦,減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間,如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到,要解釋不能辦到的原因,以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。
6、財務部門人員手機保持24小時開機,隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。
以上是北京公司財務部門的6條服務承諾,在以后的工作中,若有需要財務部門解決的事情,也可以隨時向我反應,我們能做到的盡力做到。
時間過的很快(歲月如梭),轉眼間一年已經過去了將近一半的時間,在以后
的時間里,北京公司財務部門與大家銳意進取,齊心協力,共同把北京公司的各項工作做好,共同為北京公司的20xx年度交上一份滿意的答卷!
謝謝!
財務部上半年工作總結篇四
瞬間虎年又將過去,人們又將迎來新的虎年。
-年度醫院財務運行情況良好,預計本年度總收入達2.4億元、總收支結余達1100萬元。
從這一收支結余結果看,醫院自從藥品政策、醫療價格政策、醫保定額結算三大政策影響以來,第一年突破收支結余1000萬元的大關,財務狀況正處于穩步健康發展的趨勢。
財務科在院務委員會和分管院長直接領導下,本年度較好地完成了全年財務管理、會計核算、會計監督、績效工資核算等各項工作。
為進一步做好-年度財務各項工作,現總結如下:
一、-年度主要工作回顧
1、做好資金科學運行工作: 做好資金科學運行工作是財務科最重要的一項工作之一。
另一方在這空間期內根據銀行理財產品特性,
以銀行一年期貸款率的利息貼付醫院,從而使醫院又獲得較好的收益。
2、預算管理工作更趨于科學化: 根據市財政局編制度文件精神和醫院總體工作目標,分別采用5種預算編制方法編制醫院年度收支預算和每月預算。
預算編制更趨于科學化、合理化,在整個醫院經濟運行中特別是在控制支出費用中發揮了良好的作用。
總收支預算符合率達到預期的工作目標。
3、完成起草完善綜合目標責任工作: 醫院綜合目標責任方案實施細則自實施以來已有3個年頭,很有必要作進一步的完善。
因此,院務委員會決定對醫院綜合目標責任制實施細則進行修改完善。
財務科根據院務委員會具體的要求,對開始執行的《醫院綜合目標實施方案細則》進行了進一步完善工作,該項工作已起草完畢,待醫院院務委員會研究后付諸實施。
4、按三甲醫院標準撰寫財務報告: 根據浙江省醫院評審標準要求,撰寫每季全面的財務與預算執行情況分析報告,針對增減原因深入的查找原因并加以分析,并提出相應的措施與建議供領導參考。
依據變動因素較大支出科目還進行了專題分析報告。
如醫院管理費用、百元衛材消耗專題分析報告。
提出整改意見供領導決策作為依據。
所撰寫的全面財務與預算分析報告符合省醫院評審標準要求。
進行會計核算與會計監督工作,按上級主管部門規定的要求完成全年會計核算工作任務。
根據財務科考核小組每季度考核結果看,使用會計科目正確率符合規定要求。
根據財務科考核小組季度考核結果看,所辦理資金收付手續的正確符合規定的要求。
7、完成全年績效工資核算和成本效益分析工作: 依據醫院分配方案完成全年全員績效工資核算任務。
根據內控要求,計算資料翔實,計算無誤,符合管理目標要求。
使核算科室心里有數,為核算科室進一步做好增收節支工作提供了翔實的信息。
財務部上半年工作總結篇五
下半年,為實現x單位各單位的各項經營任務和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:
1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習,逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
2、做好年終財務總結的各項前期準備工作,做好11年下半年工作計劃,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與區的核算x單位和財政局等有關部門的溝通,更好地提高財務服務質量。
我是剛剛升為財務部部長,對于工作總結,我想談談我對近期工作的總結。對于總部財務部的工作,我在慢慢的學習之中。
剛接部長位子的時候,我自以為已經對財務部的工作已經很了解了,但是結果并非這樣,我仍然有很多是地方都是不知道的。當我接工作時,我已經不能理清我要該怎么做,一點頭緒也沒有,但在這里我要感謝張敏,姚愔頡,田甜,他們給了我很大的幫助,當我無助的時候,是他們給了我幫助,幫我走出困境。
記得有次外聯部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書,我開始根本就不知道這個也是財務部的工作,通過詢問知道這個要去復旦一教的對外聯絡處那里問,由于事情比較急,我很放下手中的事情,馬上趕到那邊及時給了他的答復。通過有些事,我也知道了更多的財務部方面的事情,例如地稅也是可以轉賬的,大額轉賬發票,超過(1000元)宋老師要簽字等等。
近期的主要工作是協助其他部門辦好518晚會,下發一些部門的啟動資金,預付了一些預付款;下發了兩個基地的團費,畢業生的團費也返還了一部分。
5月22號,田甜與我交接工作,將以前財務部的一些資料都轉交給我,并告訴我一些財務部的注意事項,通知我將這個新的財務部制度發給秘書處,請秘書處將其發給每位部長。以后每次有什么活動,我需要及時到財務大廳報銷,并將經費及時返還給各個負責人。每個學期末,我需要整理一份總的'活動清單,并交予老師審核。在財務報銷方面,我們和審計部要一起把關,盡量為學院節省經費,為學院多做事。
今后,我還有很多的工作要做,很多要學習的地方,不管怎么,我會很努力的學習與工作的。
第六期:
1,下發兩個基地的團費,畢業班的團費也返還了一部分,還有一部分會在近期發完
2,下發了一些部門的關于518晚會的啟動資金,預付了一些預付款。
3,收集各個部門的關于518晚會決算,
4,與前任部長完成交接工作,并將工作方面的注意事項,流程予以具體介紹
代完成事項:
1, 收集518晚會決算,發票,并予以報銷
2, 大合唱的決算也一起予以報銷
財務部上半年工作總結篇六
二、多方協調及調整,科學編制20xx年財務經營預算。圍繞公司年度經營目標,制定和下達年度財務預算,持續推進全面預算管理工作。
三、認真做好常規性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執行,深化了財務基礎工作,使得財務部成為公司的信息庫。
四、認真完成公司日常各項財務核算工作,嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責,嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核,按時編制報送財務報表,及時反映公司經營狀況。
五、防范經營風險,特別是防范稅務風險,促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業務溝通,認真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅款。
六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。
七、有效開展成本核算,加強了對各項業務的財務監督管理。對收入、成本、費用作專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經濟效益,加強經濟活動分析,提供各種數據給領導參考決策,當好領導的參謀,為公司發展出謀獻策。
八、加強應收賬款的管理,協助客服部做好公司的資金回款,控制好費用,有效控制應收賬款的增長。
九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求,進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進了各崗位的交流、合作與團結。
財務部上半年工作總結篇七
財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、我會財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。濾布從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到國庫集中的統一調撥、支付等等,每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、認真處理日常帳務工作
每月按時編制月度用款計劃,登現金日記帳、銀行日記帳,編制會計憑證、會計報表、勞動統計報表,編制預算指標使用情況表,財務支出分類匯總表,現金支出情況表,國庫指標使用情況表,基本戶、基建戶收支情況表,門面收入情況表,各部室電話費情況表,太陽宮藝術學校、活動中心資金使用狀況分析表,專項基金使用情況表等各類報表。
三、嚴格控制成本費用
財務部嚴格執行部室預算管理辦法,年初通過對部室辦公費、電話費、文印費進行核算,今年追加了各部室的預算指標。加強了大額支出預算呈報制度的執行,嚴格控制費用支出。為購置電腦等現代化辦公設施,財務部與多家電腦公司接洽、商談,了解電腦配置行情,到市場摸底調查、核價,最后減少費用3040元左右。
四、積極與市財政局等多家單位協調,爭取各項經費的到位
因金融危機的影響,太子奶集團資助的春蕾班發生學費短缺的問題,我們積極與市慈善總會、益陽商會等單位聯系,落實了25萬元愛心款,幫助春蕾學子完成學業。
五、熱情服務,積極辦-理工資異動等關系到職工切身利益的事宜
快速、仔細、保質、保量的處理日常工資晉升、審核、普調等一系列業務。在遇到職工詢問工資增減或其他情況時我們能細致地為其解釋,做到了熱情禮貌,耐心聽取,詳細介紹,不厭其煩。
六、配合有關部門完成了國有土地調查、國有資產過戶等任務
完成非稅收入票據年檢工作,并被評為市先進單位。
七、積極參加各種財務知識培訓班,認真完成財務人員后續教育的學習
八、壓濾機濾布積極組織開展厲行節約、“小金庫”專項治理工作
九、認真完成“三八”送花、送書、送邀請涵等各項工作任務
十、做好了會議室管理、倉庫物資管理、門面出租管理等工作
十一、配合創衛辦做好了創衛工作
十二、辦-理工會、女干聯、女企協財務工作
十三、加強與其他部室的工作協調,完成了領導交辦的各項臨時工作
財務部上半年工作總結篇八
下面我對北京公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分:第一部分財務部門上半年工作總結;第二部分財務部門下半年的工作重點,暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。
第一部分:財務部門上半年工作總結
1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個,包括每日上報的資金日報表,核對每日的收支明細;營業收入核對表,檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行,以及存款是否與營業現金收入相符。每周要上報代金券回收情況,也就是我們門店上報的券是否按要求回收,與收銀系統是否相符;每周還要上報證照發票辦理情況。每月120xx財務部上半年工作總結20xx財務部上半年工作總結日前要上報北京公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行余額調節表,每月5日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表,每月7日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現金流量表和管理費用明細表。
2、綜合納稅申報。按照稅法的要求,每月在15日前繳納各店上個月的稅款,每季度15日前上報各店的所得稅分配表,每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。
3、新店開業的銀行、稅務工作。20xx年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店,1月13日開了天津萬達店,每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機、稅控機、發票、大眾點評pos機、商通卡pos機,xx市區外的門店,比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協議、以及與稅務專管員的銜接。
4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了20xx年度的報表審計和稅務審計工作。
5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據,都要審核發票是否符合要求,包括抬頭是否是我公司的全稱,是否是真發票,金額是否與報銷金額一致,以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出,需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用,財務部門在報銷時也加強各種費用的控制。可以不花的錢不要支出,平時注重節約,節約用紙,一些文檔可以雙面打印;節約用電,人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下,倡導節約、低碳環保。
6、日常賬務處理。按照會計法和會計準則的要求,認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證,及時將每月的會計憑證打印出來,整理歸檔。
第二部分,下半年的工作重點
下半年北京公司財務部門在保證做好財務工作,財務、稅務、統計工作不出差錯的同時,要著重加強二線為一線的服務意識。以下是北京公司財務部門的6條服務承諾。
1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據起若無特殊事情當日付款,最遲不超過2日內付款。
2、門店的發票方面。每月月初財務部門根據各店的營業需要購買當月發票,若門店當月的發票用完,提前5天向財務部門申請可繼續購買。一般情況下,請各店根據本店的營業需要預估本月的發票,根據上月剩下的發票,可適當多估20%,但不要估太多,因為估太多了,稅務所與上個月該店的發票使用量比較,申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。
3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的oa后,當天寫單據,當天發oa報審批,在工作流審批同意后,當天付款申請總公司授權放款。因為包括北京公司和總公司的領導有時不在辦公室,無法簽字或審批授權等情況,因此,需提前一周(即5個工作日)申請。
4、工資的發放方面。根據行政人事部的工資表,每月15日以前(含15日)按時發放自發人員的工資,每月25日以前(含25日)按時發放離職人員工資。
5、xx市內的七家門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為xx市的銀行無法繳納xx市以外省市的電話費,對于外地的四家門店,還是由該店長在當地的銀行或營業廳自行繳納。如果外地的門店的電話費,還是我們單獨去一趟河北或天津繳納,需要一個人一天的時間,我們財務部門人員不多,成本也太高了。
5、實行微笑服務。因為財務部門是一個與數字打交道的部門,平時工作表情嚴肅,但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時,能給對方一個笑容,要優先將門店或其它部門人員的事情先辦,自己的事情后辦,減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間,如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到,要解釋不能辦到的原因,以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。
6、財務部門人員手機保持24小時開機,隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。
以上是北京公司財務部門的6條服務承諾,在以后的工作中,若有需要財務部門解決的事情,也可以隨時向我反應,我們能做到的盡力做到。
時間過的很快(歲月如梭),轉眼間一年已經過去了將近一半的時間,在以后
的時間里,北京公司財務部門與大家銳意進取,齊心協力,共同把北京公司的各項工作做好,共同為北京公司的20xx年度交上一份滿意的答卷!
謝謝!
財務部上半年工作總結篇九
其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態,惡性循環,導致工作思路不清晰,忽略了管理員的業務培訓。
其三、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入主角;
其四、忽略了團隊管理,與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與職責。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!
“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,時值潤發集團提出“樹標兵、學先進、促發展、爭效益”活動、潤發機械又一度成為整個集團的標兵企業,“鑫宏企業與本公司進行對口紅旗競賽”的這天,作為個人我們要實現體現自已的人身價值,企業的興衰直接關系到個人的榮辱,作為財務管理部門,為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦,學習潤機的六種精神:艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,下半年工作作為財務部的主要職責領導,對于“如何提高自我,服務于企業”這門必修課,我將不斷地加強學習,完善自我,把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:
一、完善公司內部管理制度;部門職責領導明確分工的職責,加強職責考核;
內部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使企業的管理制度更趨于完善,財務部將結合集團管理的要求,與有關部門進行修正。
今年以來,人事方面至今一向未得到穩定,財務部門的力量相比較較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業務管理水平都要有質的提高,今年3月電腦真正聯網,管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平,會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設,充分發揮財務職能部門的作用:
四、加大各項費用控制力度,充分發揮財務的核算與監督職能;
五、搞好財務分析,為領導帶給有效的參考依據;
六、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產品,提高資金的運行質量,合理控制資金的使用:
七、繼續做好各部門工資獎金的核算工作:
今年公司對各部門都簽訂了職責合同,我財務部將繼續嚴謹細致而認真地按照職責合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發放。
以上工作是我財務部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務條線所有人員重點思考如何在管理上創新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初職責領導會議上的那句話:以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。
財務部上半年工作總結篇十
下半年主要開展的工作:
一、 認真做好20xx年上半年決算。
半年決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行帳務清點,盤點醫院的財務經營狀況,考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、財政、上級主管部門提供醫院一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的月份里,財務科同心協力、加班加點,表現出不怕苦、不怕累的敬業精神,于7月16日順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內容包括醫院各項經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了醫院的經營狀況、債權債務、資本結構。為20xx年度的績效考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務科將根據醫院領導的管理思路,不斷積累經驗,提供更加詳盡的財務數據。
二、 多方協調及調整,科學編制20xx年財務預算 。
財務科在醫院主管院長的指導參與下,根據年目標任務和醫院實際情況,幾經討論修改,最終在8月中旬編制完成醫院20xx年財務預算,同時上報上級主管部門。
三、認真做好常規性財務工作。
1、財務科雖然人數不少,但分五個班組分散在三個不同區域,收費結算人員分四個班組,每天面臨繁忙的門診收費、住院結算、醫保農合結算兌付工作,科辦公室財務人員整天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核、記賬算賬工作。按時處理大量的會計報表資料、銀行資料、以及會計報表網上直等工作。同時還要做好醫療業務科室價格管理,醫療成本監測,采購供應部門招標的工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務科能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務部的工作要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執行,深化了財務基礎工作,使得財務科成為醫院的經濟信息庫。
四、開展成本核算,加強了財務監督管理。
1、財務科適時地進行內部崗位調整,設立成本核算崗位,分科室進行成本核算。細化了成本的責任單元和成本要素,規范成本費用歸集管理流程,充分發揮預算的指導和控制作用。
2、年初,我科將全年預算任務下發各科室及部門、進一步完善財務公開制度,促使各單位及部門挖潛節支、確保經營目標的順利實現。為醫院加強對各項業務的管理、提高醫院效益提供了及時有效的信息。
五、積極籌措資金,逐步實現資金高效管理。
年初在20xx年工作計劃中,強調資金管理。上半年我科每月月底通過對資金運行分析,掌握資金結算規律,從經濟活動源頭著手,做到“月計劃、周動態、日平衡”。流動資金以確保醫院醫療業務正常開展為主要目的運作,保障醫院正常運轉資金需要,最大限度減少資金沉淀。利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金等負債資金進行負債經營,努力實現低資金成本運營。
加強與銀行的交流,立了良好的銀企關系,在交流中,樹立醫院財務健全、管理規范的形象,從而爭取銀行對醫院發展建設的大力支持。通過努力,醫院從銀行取得了4.9億元貸款,解決了醫院新院建設資金。
六、對往來款項進行多元化的財務管理。
1、20xx年度對應付帳款的管理模式是在保證醫院各項業務支出、管理用費開支的基礎上,每月按往來款項賬齡情況由財務提出付款計劃,醫院領導統一安排支付。這種管理模式充分體現了醫院財務高度集中管理,保證了醫院財務在資金運作中的純潔。
2、積極做好單位員工往來帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經濟活動和經費支出,我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施,使院每位員工養成借款及時清賬的良好習慣。
3、加強與醫保、農合管理部門的溝通,爭取應收醫療費用盡快回籠。
七、自查自改,做好審計迎檢工作。
按市政府安排,今年醫院將接受政府審計,我科針對以前年度所有憑證,賬務,費用開支等問題,進行自查自改,工作量相當大,財務科在人手相當緊張的情況下,克服困難,加班加點進行整改。
八、加強與稅務部門的溝通,提高辦事效率。
1、醫院在仁濟新村房產銷售中,涉稅工作相當復雜,財務科及時與稅務專管員進行溝通,確保銷售不動產發票順利開出和房屋產權的順利辦理。
2、財務科在辦理各種稅務業務時,加強與所轄稅務部門的溝通,對稅務提出的問題及要求,及時改進,不斷提高稅務意識,爭取獲得本地稅務部門的理解和支持,提高辦事效率。
九、良好的團隊建設,分擔壓力,保質保量完成工作。
醫院業務不斷擴大,財務核算工作繁重,同時又兼管仁濟新村銷售工作,在任務重、人手少的情況下,財務科實行各崗位多元化。針對每個崗位,明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使科室成員清晰的知道該怎樣開展工作。
存在的問題:
1、隨著新財務會計制度實施,財務人員財務知識、稅務知識略有欠缺,有時在業務處理上不夠準確。針對專業知識方面財務科應加強培訓:包括稅務知識、會計業務、新醫院財務、會計制度以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其是房產銷售涉稅業務、個人所得稅等,財務科應多加培訓。財務人員培養不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
2、由于部分科室業務處理不夠及時,致使部分醫用材料入庫手續不及時,相關數據、價格不能及時、準確的上報,成本費用不能及時掌握,造成成本核算不匹配。建議各部門各負其責,嚴格按照權責發生制原則,及時處理好各項業務,做好基礎數據的規范、采集和上報,保證財務資料的準確性和及時性。
3、醫保、農合政策掌握不準,特別是市醫保結算政策沒有吃透,醫保欠費持續增長,醫保資金回籠不順。
財務部上半年工作總結篇十一
總結是對自身社會實踐進行回顧的產物,它以自身工作實踐為材料,采用的是第一人稱寫法 ,其中的成績、做法、經驗、教訓等,都有自指性的特征。以下是本站小編為大家精心搜集和整理的上半年財務部
工作總結
,希望大家喜歡!下半年,為實現x單位各單位的各項經營任務和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:
1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習,逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
2、做好年終財務總結的各項前期準備工作,做好11年
下半年工作計劃
,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與區的核算x單位和財政局等有關部門的溝通,更好地提高財務服務質量。我是剛剛升為財務部部長,對于工作總結,我想談談我對近期工作的總結。對于總部財務部的工作,我在慢慢的學習之中。
剛接部長位子的時候,我自以為已經對財務部的工作已經很了解了,但是結果并非這樣,我仍然有很多是地方都是不知道的。當我接工作時,我已經不能理清我要該怎么做,一點頭緒也沒有,但在這里我要感謝張敏,姚愔頡,田甜,他們給了我很大的幫助,當我無助的時候,是他們給了我幫助,幫我走出困境。
記得有次外聯部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書,我開始根本就不知道這個也是財務部的工作,通過詢問知道這個要去復旦一教的對外聯絡處那里問,由于事情比較急,我很放下手中的事情,馬上趕到那邊及時給了他的答復。通過有些事,我也知道了更多的財務部方面的事情,例如地稅也是可以轉賬的,大額轉賬發票,超過(1000元)宋老師要簽字等等。
近期的主要工作是協助其他部門辦好518晚會,下發一些部門的啟動資金,預付了一些預付款;下發了兩個基地的團費,畢業生的團費也返還了一部分。
5月22號,田甜與我交接工作,將以前財務部的一些資料都轉交給我,并告訴我一些財務部的注意事項,通知我將這個新的財務部制度發給秘書處,請秘書處將其發給每位部長。以后每次有什么活動,我需要及時到財務大廳報銷,并將經費及時返還給各個負責人。每個學期末,我需要整理一份總的活動清單,并交予老師審核。在財務報銷方面,我們和審計部要一起把關,盡量為學院節省經費,為學院多做事。
今后,我還有很多的工作要做,很多要學習的地方,不管怎么,我會很努力的學習與工作的。
第六期:
1,下發兩個基地的團費,畢業班的團費也返還了一部分,還有一部分會在近期發完
2,下發了一些部門的關于518晚會的啟動資金,預付了一些預付款。
3,收集各個部門的關于518晚會決算,
4,與前任部長完成交接工作,并將工作方面的注意事項,流程予以具體介紹
代完成事項:
1, 收集518晚會決算,發票,并予以報銷
2, 大合唱的決算也一起予以報銷
時光不知不覺得流逝,xx年已經過去了一半了,在單位各部門的領導和負責人的配合下,財務科認真的完成了所有財務的核算及收支的工作,對單位的各部門財務的指標進行了考核,分析及監督,對各種報表的上報,帳務的處理等都已完成了。在編制預算、資金安排上做到了量入為出,以下是我所總結的14年上半年財務工作總結,敬請各位領導提出寶貴的意見。
1、堅持的學習,不斷的提高工作的能力。
年初我們制定了科室的
學習計劃
,堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式,組織科室人員學習政治的理論知識和財經的專業知識,樹立終身學習的理念,營造濃厚的學習氛圍,努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識,與時俱進,適應工作需要,提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人,踏實工作、加強品性修養,做一個高尚而有品位的人,樹立良好形象。2、明確分工,落實工作責任制。
根據省局黨組提出的三化管理的要求,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務,積極進取、扎實工作成效顯著,為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務,財務科制定工作崗位責任,明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,月月有工作計劃,周周有科務會,強化了人員的責任感,加強了內部核算監督,同時促進了財務人員合作與團結,從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。
1、上半年財務收支情況
2、規范財務管理,年初重新修訂了財務管理制度以及對縣級局的預算定額執行標準,認真編制了全系統的財務總預算和各單位的財務收支預算,為規范財務管理提供了制度保證,今年對全系統的財務收支兩條線的執行情況進行了檢查,檢查中沒有發現大的違反財經紀律的問題,都是按財務制度的規定執行。
3、加強報賬員隊伍建設,組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓,下基層指導工作,提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。
4、合理調度資金,保證全系統事業發展的需要。根據年度預算和全系統事業發展需要,及時調度資金,保證了全系統日常工作的正常運轉。
5、對全系統固定資產進行了核查登記,組織下發了國家局配備執法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現代辦公設備并組織安裝調試,使全系統的辦公條件又上了新的臺階,對全系統往來款進行了清查,為迎接省局的檢查做好了準備。完善了固定資產臺賬,為下一步全面資產清查打下了基礎。
6、積極整理會計檔案,規范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難,組織全科室人員對20xx年的會計檔案進行整理歸檔,經過一個多月的努力,完成了會計檔案歸檔工作。
7、完成了兩個縣局的基本建設初步設計方案,現正在辦理有關手續,預計今年年底能動工新建。
財務科在領導的關心指引下,兄弟部門的大力協助下,完成了新舊標準的順利更替,我們深知以前的工作不能說明什么,還有很多的挑戰與我們同行,請領導放心,財務科一定會一如既往、排除萬難,與其他兄弟部門一起幫領導分憂,做好財務部14年下半年工作計劃,盡全力完成領導交付的各種任務,為單位的發展貢獻自己應盡的力量!
財務部上半年工作總結篇十二
我們財務科在x的正確領導下,在各兄弟科室和同志們的大力支持和積極配合下,狠抓各項工作落實,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在費用支出方面本著厲行節約、勤儉辦事的原則,取得了良好的成效,上半年公司實現銷售收入x萬元,上繳稅金x萬元。x經費上半年支出x萬元,相比全年預算x萬元略有結余。
1.為貫徹實施省局“x主導,多元經營”的發展戰略,達到鍛煉隊伍、積累經驗、提高營銷能力的目的,本單位開展了以x、x以及各x的經營業務,這給我們原本簡單的x財務工作帶來了很多新問題、新挑戰,x產品名稱多、規格雜、分類細使財務核算工作量成倍增長,但每一位財務人員都能本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,在財務核算工作中盡職盡責,認真處理每一筆業務;各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來,及時準確地出具各類會計報表。
2.隨著x產品經營的展開,原來的營業執照經營范圍已經不符合需求,x類產品屬于許可經營項目,辦理前置許可需要標準倉庫、標準陳列室、平面圖等等手續繁瑣,在相關部門同志的合作下,順利地完成了營業執照變更。
3.根據縣x要求,今年我x經費統一納入縣x集中支付,這對于幾十年傳承下來的x財務支付習慣又是一個新的挑戰,我科室同志不厭其煩,手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類相關表格,嚴格要求下屬各單位按照規定報銷各類費用,對于不符合要求的,堅決予以拒絕。
4.近年來,隨著企業精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據財務管理的`特點以及財務管理的需要,及時出臺了公司財務組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。
在下屬單位費用控制方面,一是采取預算包干的方式,將下屬單位經費等進行預算控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式,對超預算的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面,規定了借款必須于發生當月還款,起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的手段,全局從上至下的規范意識進一步增強。經過半年的運作,大部分單位經費都能很好地按計劃合理使用。
5.按上級關于做好小金庫專項治理的通知的要求,在x領導的指導下我部展開了自查自糾工作,通過認真自查自糾以及回顧,公司無明顯小金庫以及類似行為存在,并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書,通過此次自查自糾,我們深刻的認識到,“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務,需要長抓不懈,已經有類似行為的單位或個人應該防微杜漸,沒有的也不可掉以輕心,而要剖析自身實際,通過提高政治覺悟,加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。下面談談我們下步主要工作思路:
改制進入關鍵時刻,改制經費涉及面廣資金量大,專項資金專款專用,分類具體,x往來賬務涉及年份久遠,歷年x欠款清理工作量大。x改制的賬務處理是當前工作的重中之重,下步我們財務工作重心將向這方面傾斜,按時保質完成此項任務。
2.加強專業知識學習,提高業務水平,進一步做好x經營項目的財務管理和財務核算工作。加快x公司的注冊及前期準備工作。
財務部上半年工作總結篇十三
20年財務科在局黨組領導下,以年初提出的任務要求為奮斗目標,以“陽光民政”行動為契機,圍繞財務中心工作,強基礎,抓規范,充分發揮財務管理在單位管理中的核心作用,各項工作有了明顯提升,現將20__年上半年財務工作開展情況及下半年年工作計劃匯報如下:
一、上半年工作總結
1、主動開展日常財務管理工作。進一步加強日常財務工作的管理,完善財務規章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設,按月編制上報民政統計臺帳,嚴格執行財務核銷手續,強化財務管理,按時匯報當月財務收支情況,讓領導及時掌握資金使用情況,為領導做出相關決策及時提供財務信息。
2、按照局領導的安排,強化內部審計。對各二級單位每月的憑單、帳本進行檢查審計,并寫出審計意見。對發現問題要求各單位及時整改,進一步規范了財務基礎工作,嚴肅了財經紀律,確保了專款專用。
3、加強了與財政部門的聯系與溝通,爭取民政資金及時到位,保證按時、足額下撥了各項民政工作經費,確保了日常工作的順利開展。
-、搞好固定資產管理工作。為加強固定資產管理,防止國有資產流失,確保固定資產賬賬相符、賬實相符,按照市財政局固定資產清查的有關規定,對我局所有固定資產進行了全面的檢查登記,避免了固定資產流失現象的發生,保證了國有資產的安全完整。
5、主動組織民政系統財務人員參加財務培訓、會計講座,認真完成會計人員后續教育,不斷提高業務水平和工作能力。我們堅持學習新知識、新業務,認真歸納總結所學內容,及時消化吸收。通過學習,我們的基礎理論知識有了顯著提高,實際工作能力不斷增強,財經法律認識進一步深化,工作效率明顯提升。
二、下半年工作計劃
1、一如繼往地搞好日常財務收支管理
建立健全了各項財務制度,使財務日常工作就有法可依,有章可循,實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,確保各項收支的安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求,提高了資金的使用效益,達到增收節支的目的。
2、安排收支預算,嚴格預算管理
廣泛征求各科室意見,在現有條件下,在國家政策允許范圍內,挖掘潛力,多渠道主動籌措資金,本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則做好20-年預算,充分發揮資金的使用效益,確保各項工作的順利完成。
3、認真做好年終決算工作
對20__年來的收支活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過分析,總結出經驗,揭示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,也為領導的決策提供依據。
-、會同市財政部門對20__年下撥到各鄉鎮民政資金進行檢查,確保專款專用,逐步規范民政資金的管理使用。
總之,我們將更加努力工作,做好財務工作計劃,發揚成績,改正不足,以勤奮務實、開拓進取的工作態度,為民政事業的發展貢獻自己的力量。
財務部上半年工作總結篇十四
20xx年上半年,在部、局的正確領導下,在大家的支持配合下,我們在拼搏中進取,在困境中突破,堅持以單位各項工作為中心,以部門目標任務為重點,以不斷提高財務工作效率為目的,踏踏實實,勤奮工作,努力實現財務工作的科學化、規范化建設,圓滿完成領導交辦的各項工作任務。
財務部是重要的綜合職能部門,主要負責財務管理、統計管理、資金管理、資產保值增值等項工作。對于財務管理、會計工作,我積極適應,結合單位實際,圍繞單位的發展與效益,以熱忱細心的態度,團結互助的作風,兢兢業業、踏踏實實,嚴格執行財務規章制度和管理辦法,在工作中,明確責任,樹立認真負責的精神,規范財務行為,認真履行工作職責,防止資產流失,不斷改進和加強預算、支出和資產管理,認真做好縱向請示報告,橫向溝通聯系工作,為領導精心運作各項管理經費和項目經費當好參謀。保證把資金管好、用好,保證各項工作如期全面完成。現按照有關要求,將我的工作情況總結如下:
財務工作突出一個“嚴”字,就是從嚴管理、從嚴辦事,認真做好會計核算和監督工作。會計核算做到手續完備,內容真實,數字準確,帳目清楚,日清月結,按期報帳,如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況;會計監督做到嚴守法紀,堅持原則,客觀公正。
在工作中積極認真的做好基礎工作,按時上交報表,并多形式的進行自查、自檢工作,逐步完善我的財務管理體系,按照《會計基礎工作規范》的要求,做到記賬憑證有記賬、有復核等人員簽章。通過一系列強有力措施的落實,使我的會計基礎工作逐步走上了規范化、程序化的軌道。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,這是財務部最平常最繁重的工作,在工作中,認真履行“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,做到工作的安全、準確、及時,盡心盡力地認真處理每一筆業務,為單位節省各項開支費用盡自己最大的努力。
做好日常財務工作,在日常工作中,我堅持做到每日每月認真做好資金結報工作,按時發放工資,按時完成財務報表,及時辦理各類經費請撥工作,嚴格執行財務制度,努力做到了統籌兼顧、重點突出,忙而不亂、有條不紊,做到帳目清楚、報表準確、帳表相符、帳帳相符。
財務科作為單位的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財,更好地為單位服務”是我們應盡的職責,我會發揮主人翁的精神,嚴格執行各項制度,不斷的反省與總結,切切實實做好本職工作。
(一)認真執行國家有關法律法規和各項財務規章制度,在工作中不斷樹立奉獻觀、學習觀,提高思想政治素質。為此,我要不斷強化會計人員職業道德五條標準:一是敬業愛崗,盡職盡責;二是依法辦事,客觀公正;三是自尊自重,廉潔清正;四是精打細算,搞好服務;五是胸懷全局,開拓創新,不斷地進行系統學習,提高工作熱情,從而做到政治強,業務精。
(二)明確目標,嚴格執行財務制度,規范財務行為,在工作中做到每日出應收報表,各類流水帳目做到日清月結,杜絕一切不合理的開支,增收節支,開源節流。做好各項以財務為主的業務流程的梳理、規范,從而提高我工作的及時性和有效性。
今后,我會繼續加強學習,提高自身綜合素質,圍繞財務工作的目標任務,以全心全意為單位發展的要求對照自己,衡量自己,以求真務實的工作作風,以創新發展的工作思路,奮發努力,攻堅破難,把各項工作提高到一個新的水平,為單位的發展做出自己應有的貢獻。
財務部上半年工作總結篇十五
時光飛逝,轉眼間,一年又過去一半了。下面來總結下上半年的財務工作情況。
一、大力組織存款,存款穩步增長
面對銀行業競爭日趨激烈的形勢,我社堅持做到“人無我有、人有我優、人優我新”的創新意識,不斷推出新的金融業務品種,激發了廣大員工組織存款的積極性,促進了存款穩步增長,實施存款“大戶公關戰略”。我社全體員工深刻領會“大戶功關戰略”的真正含意,全員發動進行分析、調查,找尋有價值的客戶信息。成立“大戶攻關小組”同時設立了信息獎,在取得信息的基礎上進行集中攻關,成效顯著。
我們在穩定老客戶的基礎上,定點定人開展切實可行的上門服務活動,以取得宣傳和增儲的雙豐收。我們積極加強改進營業網點的軟硬件建設,靠優質的服務吸引客戶,工作中嚴格實行“十八”服務方針,把服務做深、做細、做到家、做到位,按照規范化服務的要求提高服務質量,規范報務行為,切實把服務提高到一個新的水平。
二、加強信貸管理,確保資產安全
信貸工作是信用社實現效益的關鍵。今年,我社緊緊圍圍繞資產經營做文章,不斷創造和提高信用社效益。完善信貸管理,提高信貸風險識別和控制能力。從年初開始,為摸清我社信貸資產質量,按照聯社信貸資產風險分類的標準,我社組織客戶經理認真學習相關業務知識,重點培養客戶經理的“四種意識”營銷意識、風險意識、責任意識、法律意識,對所有貸款資料進行檢查,對手續不齊全、資料不完善的按照風險管理部的要求進行收集和整理。
嚴格貸款發放程序、嚴格手續、提高發放質量。今年,我社把加強信貸管理,提高信貸發放質量作為信貸工作的重要內容來抓。完善了貸款審批制度,嚴格貸款操作程序,使我社的貸款審查審批工作制度化、規范化、程序化,堵截了違規貸款的源頭。在貸款的發放上,我社嚴格按照聯社的規定程序辦理,實行貸款“三查”制度,確保貸得出,收得回。對收回再貸的給于優惠政策,在貸款利率上給于優惠,積極培育良好的信用環境。
三、強化內控制度建設,做好會計出納工作
1、建立健全各項規章制度,確保內部管理工作規范化。做好內控管理,首要因素是加強會計出納人員的政治業務學習。根據聯社及上級工作發展的要求,結合我社案件防控季度排查工作的開展和內部工作的實際情況,繼續組織內勤人員重點學習《會計基礎工作規范》和聯社下發的有關會計出納文件精神,每人一本學習筆記,定期不定期進行檢查,充實了全體內勤人員的業務知識,提高了全員的政治素質。切實解決我社人員內控意識薄弱,制度不完善,有章不循的問題,促進我社健康、快速發展。通過學習,使我社在賬款質量上有了較大提高。
2、加強財務管理,努力增收節支,提高經濟效益。在財務開支方面,我社根據聯社文件精神,實行財務公開,嚴格按照聯社規定報批、審查入賬。嚴格控制在總額包干的費用項目中列支,掌握在標準之內。嚴格執行主任“一支筆”制度,確保各項開支合規、合法,經得起各部門檢查。
3、以“案件防控季度排查活動”為契機,開展好風險排查工作。-信用社認真貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神,堅持以人為本,扎實有效的開展風險排查活動。成立了-信用社案件防控季度排查工作領導小組,認真學習、研究了聯社的風險排查活動方案,針對-信用社的工作實際,制定了操作性強的實施方案。學習階段,認真學習了會計出納、結算、信貸管理、安全保衛等應知應會的知識,同時和內控管理工作及近年來發生的案件相結合,用身邊的事教育身邊的人,起到舉一反三的效果。
4、加強業務技術練兵,提高員工的業務操作技能。我社為不斷提高各崗位人員的業務技能,更好地適應當前金融行業的快速發展,進一步提高員工的業務素質,使每個職工在業務質量和辦事效率得到提高,制定了業務技術練兵制度,掀起了技術練兵的熱潮。