計劃在我們的生活中扮演著重要的角色，無論是個人生活還是工作領域。計劃怎么寫才能發揮它最大的作用呢？以下我給大家整理了一些優質的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。

出納的年終工作總結與計劃篇一

在這份工作中我也是在不斷地學習，不斷地成長，對出納的工作的認識也是日漸增多，通過自己的不懈奮斗，領導在工作上的教誨，同事對我的輔導幫助，真正的促成了我在這份工作上的較好的成長。當然對于我個人來說，我自然是非常地希望自己能夠在這份工作中得到提升，真正的將這份工作都做好，所以還需要我去努力的方面是非常多的。

出納的年終工作總結與計劃篇二

我調任到如今財務部出納,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放?；仡欉@幾個月來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。

首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:。

一、日常工作:。

1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作。

1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:。

學習不夠,當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

四、對針對以上問題,今后的努力方向是:。

加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規定認真收取營業款,核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核,以確保準確無誤開出收據,及時收回現金存入銀行。

4.嚴格執行借款手續,按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規定和流程結清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

5.堅持以財務的規章制度為準,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

6.根據總部會計提供的依據,確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7.堅持每日進行庫存現金盤點,嚴格保證現金的安全,防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

1.吸取遺憾與不足及收獲的經驗,來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執行本職崗位工作制度,發揮財務控制、監督的作用。

3.學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通,把分內的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納的年終工作總結與計劃篇三

我是一位普普通通的會計工作人員，從事經濟管理工作二十余年，深知會計工作艱難，會計人員是隨時會被站在被告席上，只有在工作中十分仔細，不辛苦，一心一意的工作。下面，我將近段時間個工作總結報告如下，敬請各位提出寶貴意見。

我在事業單位從事經濟管理工作五年;在工業企業從事經濟管理工作十三年;企業破產后從事物業管理、建筑業管理、經濟管理、公司等財務工作四年。經歷了我國新舊會計制度的變革，從會計手工記帳核算到企業會計電算化核算的發展過程。會計核算采用微電算化，大量減輕了會計工作者的重復腦力勞動，能抽出更多時間更新知道，參與企業經營管理，參與長短期決策，參與企業全面預、決算，參與企業的方針政策的制定，更能體現會計職能反映和監督在企業中的作用。我喜愛這份工作，愿意用我所學的知識奉獻給社會經濟建設。

我在事業單位從事會計管理工作五年來，在站長和黨委的領導下，全面負責江津市漁種站財務會計核算工作，負責制訂每年各部的生產經營承包計劃和經濟責任制，完善站里的經濟管理制度;負責核算供、產、銷及利潤的分配全過程和工程建設的核算;負責全站的社會統籌，勞動工資管理等。我站是事業單位，企業管理，擁有職工約五十人，單位小會計人員共兩人，出納一人，會計一人。在會計核算方法采取的是記帳憑證核算形式，材料按實際成本核算，成本按產品法核等。

在編制每年的財務計劃上，用上了在學校所的知識，對全站費用開支進行科學的劃分，將費用分為固定性費用、變動性費用、混合性費用，獲得站里盈虧保本點、保本量、保本銷售額，目標利潤，進行全面彈性預算，然后將各項指標分別下達落實到各經營承包中去。在會計工作中做到了事前預算，事中控制，事后分析;找差距、查原因、提出解決方案及合理化建議。在我任職期間，每年在會計核算上都得到江津市農牧漁業局的表揚。由于我家中幾子妹都在永川化工廠和四川省天化所工作，為了更好照顧父母，于一九八八年調入永川化工廠工作。

我在工業企業從事會計經濟管理工作十三年來，在廠長和黨委的領導下，開始從事永川化工廠財務會計核算工作。該廠是大二的化工企業，先后在廠里從事工資基金的核算、結算資金的核算、物資材料采購的核算、成本核算、銷售核算、貨幣資金的核算、總分類和明細分類帳的核算、對整個企業資金的運籌、xx年廠里開始采用會計核算電算化技術，為了適應會計核算電算化技術，自己平時抽出業余時間通過自學，現也能在工作中獨當一面，能單獨熟練地掌握會計電算化核算和基本的數據庫操作技術等工作。

由于工作上需要，在九九年全面負責廠里的財務處領導工作，在財務處領導崗位上，合理地組織財務處會計核算工作，按時準確地編制各類會計報告，運用國家給予企業的政策，為廠里里豁免地方稅20多萬元，新產品稅減免10多萬元，利用合理、合法手段，籌集企業經營資金。在各種會計核算中，能認真對待各種復雜的經濟業務，搞清經濟業務的來朧去脈，做到心中有數，能按國家的方針政策、法律、法規辦事，對自己從事的工作能用會計人員的職業道德嚴格要求自己。在國有工業企業從事會計經濟管理工作十三年中，永川化工廠財務核算，是按國家的方針政策、政策、法律、法規、會計制度的規定，嚴格執行的。在財務帳套的設置和各式各樣項經濟業務的處理上，都遵守了會計制度的規定，每年上級主管部門和當地稅務部門對廠進行重點檢查，會計師事務所年終審計，給予財務核算很高的評價。

這幾年來，由于財務部門堅持會計原則，按會計制度的要求辦事，拒決企業某些領導為謀求個人利益的違紀、違規、違法等行為，對財務部門意見很大，在廠里進行曲不正當的反宣傳，在職工中形成永化廠財務帳是假的、帳目不清、混亂的現象，給財務部門在企業經濟管理上設置大大小小的障礙，企業經濟管理失控。永化財務部門先后換了四個財務負責人，現在這個財務負責人是從一年倒閉的企業被下崗后，通過私人關系，調入永川化工財務部門負責財務工作，職稱是會計師，但業務水平一般，對會計電算化不會，膽子還特別大，大到虛開增值稅票，進行增值稅進項稅抵扣，強行會計人員進行帳務處理，這是違背稅法，是一種犯罪的行為;對企業待處理財產盈虧，不經上級主管部門審核審批，強行要求會計人員進行帳務處理;進行了財務改革已發現供銷部門在財務上交了現金，財務上未入帳的現象;廠里某些部門對外工程或設備加工，財務上已無法進行監督，已失去會計的監督職能?，F我深深地體會到，國有企業不重視企業管理，只重視規模效益，不重視市場的變化，搞一些虛假的經濟責任制，不求實際，企業閉門造車的搞生產，更不重視財務工作者的腦力勞動，每年財務部門給廠里提了不少合理化建議，廠里都不完全認真予以采納，這是國有企業體制造成。

如國有企業在材料采方面，是一種盲目性的，生產部門提出急需材料，供應部門采購回來，價格上由供應部門確定，沒有嚴格的監督措施，造成材料物資積壓，資金形成極大的浪費，企業資金自然而然就越來越緊張。時間一久，這些材料生產上用不上了，只有等待統一報損。國有企業管理不合理，跟不上社會發展形勢，是國有企業的人和管理體制造成，也是目前國有企業最普遍的現象，在銷售方面，銷售部門從不主動去爭取市場，占領市場，拓展市場，任由市場變化，最終使國有企業在市場上所占的位置越來越小，面臨困境。這類問題在國有企業我如牛毛，都是國有企業的人和體制造成，在這種體制下，形成人浮于事，人心不定，雖然有自己的理想，卻得不到應有的發揮，也不可能得到實現。我曾經抽業余時間，對廠歷史資料進行過認真研究分析，由于國有企業管理上失控，造成廠損失每年大約在800萬元左右，形成費用年年增，利潤年年少，負債年年增，市場年年小，企業已形成無法挽救的局面。

作為一位普普通通的會計人員，在這種環境中生存和工作，自己的專長和專業水平得不到應有的發揮，使自己在工作中感到十分苦腦，思想十分矛盾，想詢求一個自己能發展的空間，在實際業務工作中，邊學習邊工作，積累經驗，不斷更新自己的專業知識和業務水平，為社會經濟建設出一份力。

企業破產使我深深地體會到，在外打工容易，如“今天不努力工作，明天就要努力找工作。”私人企業管理不規范，許多經濟業務本是很簡單的，卻變成了很復雜的經濟業務了。在工作中，并不是應聘什么工作，就做什么工作，工作并不是單純的干自己的本職工作，平時還要兼一些本職之外的事來做。工作雖然十分辛苦，但心里壓力很大，這種工作環境卻鍛煉了我。如干完本職工作之后，還要兼一些辦公室的工作，做好每周的財務工作計劃，總結，會議記錄，每日快訊的網絡傳送，都必須要由自己完成，私人或個人的經濟帳目，還需幫助清理等一系列的工作。只要在工作中不停地做事，這總是好的呀。私人企業雖然工作忙一些，但他也是為社會創造財富，為社會解決一部份就業問題，這總是為社會出了力呀?？偠灾?，在工作中，無私心雜念總是把工作做得好的。

出納的年終工作總結與計劃篇四

繁忙的20xx年已經過去,這一年里,在中心領導和計財處領導的帶領下,在各位同事的幫助下,我通過自己不懈的努力和對待工作認真負責的態度,較圓滿地完成..

20xx年，我自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結如下：

一、完成的主要工作：

1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。

2、及時準確地編報了各月會計報表，每月1份、每份7種，并對財務收支狀況和能源使用情況進行了5次認真分析和思考。

3、及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，定期向統計局報送。

4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創新制作了餐飲數據統計表，使月底餐飲數據的上報更加規范、整潔。

5、新增設了資產負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批復和使用情況等6種臺賬，并及時跟進和更新數據。

6、配合中心各科室完成政府采購17次，及時填報、查看。

合同。

打印結算書;利用半個多月的時間完成全國政府采購執行情況專項檢查的自查工作并上報了。

自查報告。

7、承擔了并完成了個稅、營業稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

8、每月認真核對現金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳等工作，確保年度決算順利進行。

9、以認真的態度積極參加北京市財政局集中財務試點培訓，做好用友軟件、財政新記賬系統的維護和設置，利用一個多月的時間在新系統里錄入憑證3千余張。工作量大、任務重，基本上每天都得在電腦前坐6-8小時，在經常腰疼、眼睛痛的情況下堅持工作。

10、積極參加單位組織的各項政治、業務學習并認真做好學習筆記。

11、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。

12、其它日常事務性工作。

二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質。

1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

2、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事;。

4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、存在的不足。

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

四、嚴格履行會計。

崗位職責。

扎實做好本職工作。

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。我們的知識就像會計核算中的無形資產，有時候發現它已沒有使用價值了，必須及時得到更新。

2、會計工作不僅是單位各項工作的一種反映，也是對各項經濟活動的一種監督。必須積極參與到單位各項工作中。都應該用心做到最好,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創新.認真總結一年來的財務工作,并為年訂下了財務工作設想.對各類會計檔案,進行了分類、...按規定錄報財政供養人員信息;辦理人事工資審核等.

3、勤勤懇懇做好領導交代的其他財務工作。

我是一位普普通通的會計工作人員，從事經濟管理工作二十余年，深知會計工作艱難，會計人員是隨時會被站在被告席上，只有在工作中十分仔細，不辛苦，一心一意的工作。下面，我將近段時間個工作總結報告如下，敬請各位提出寶貴意見。

我在事業單位從事經濟管理工作五年;在工業企業從事經濟管理工作十三年;企業破產后從事物業管理、建筑業管理、經濟管理、公司等財務工作四年。經歷了我國新舊會計制度的變革，從會計手工記帳核算到企業會計電算化核算的發展過程。會計核算采用微電算化，大量減輕了會計工作者的重復腦力勞動，能抽出更多時間更新知道，參與企業經營管理，參與長短期決策，參與企業全面預、決算，參與企業的方針政策的制定，更能體現會計職能反映和監督在企業中的作用。我喜愛這份工作，愿意用我所學的知識奉獻給社會經濟建設。

我在事業單位從事會計管理工作五年來，在站長和黨委的領導下，全面負責江津市漁種站財務會計核算工作，負責制訂每年各部的生產經營承包計劃和經濟責任制，完善站里的經濟管理制度;負責核算供、產、銷及利潤的分配全過程和工程建設的核算;負責全站的社會統籌，勞動工資管理等。我站是事業單位，企業管理，擁有職工約五十人，單位小會計人員共兩人，出納一人，會計一人。在會計核算方法采取的是記帳憑證核算形式，材料按實際成本核算，成本按產品法核等。

在編制每年的財務計劃上，用上了在學校所的知識，對全站費用開支進行科學的劃分，將費用分為固定性費用、變動性費用、混合性費用，獲得站里盈虧保本點、保本量、保本銷售額，目標利潤，進行全面彈性預算，然后將各項指標分別下達落實到各經營承包中去。在會計工作中做到了事前預算，事中控制，事后分析;找差距、查原因、提出解決方案及合理化建議。在我任職期間，每年在會計核算上都得到江津市農牧漁業局的表揚。由于我家中幾子妹都在永川化工廠和四川省天化所工作，為了更好照顧父母，于一九八八年調入永川化工廠工作。

我在工業企業從事會計經濟管理工作十三年來，在廠長和黨委的領導下，開始從事永川化工廠財務會計核算工作。該廠是大二的化工企業，先后在廠里從事工資基金的核算、結算資金的核算、物資材料采購的核算、成本核算、銷售核算、貨幣資金的核算、總分類和明細分類帳的核算、對整個企業資金的運籌、xx年廠里開始采用會計核算電算化技術，為了適應會計核算電算化技術，自己平時抽出業余時間通過自學，現也能在工作中獨當一面，能單獨熟練地掌握會計電算化核算和基本的數據庫操作技術等工作。

由于工作上需要，在九九年全面負責廠里的財務處領導工作，在財務處領導崗位上，合理地組織財務處會計核算工作，按時準確地編制各類會計報告，運用國家給予企業的政策，為廠里里豁免地方稅20多萬元，新產品稅減免10多萬元，利用合理、合法手段，籌集企業經營資金。在各種會計核算中，能認真對待各種復雜的經濟業務，搞清經濟業務的來朧去脈，做到心中有數，能按國家的方針政策、法律、法規辦事，對自己從事的工作能用會計人員的職業道德嚴格要求自己。在國有工業企業從事會計經濟管理工作十三年中，永川化工廠財務核算，是按國家的方針政策、政策、法律、法規、會計制度的規定，嚴格執行的。在財務帳套的設置和各式各樣項經濟業務的處理上，都遵守了會計制度的規定，每年上級主管部門和當地稅務部門對廠進行重點檢查，會計師事務所年終審計，給予財務核算很高的評價。

這幾年來，由于財務部門堅持會計原則，按會計制度的要求辦事，拒決企業某些領導為謀求個人利益的違紀、違規、違法等行為，對財務部門意見很大，在廠里進行曲不正當的反宣傳，在職工中形成永化廠財務帳是假的、帳目不清、混亂的現象，給財務部門在企業經濟管理上設置大大小小的障礙，企業經濟管理失控。永化財務部門先后換了四個財務負責人，現在這個財務負責人是從一年倒閉的企業被下崗后，通過私人關系，調入永川化工財務部門負責財務工作，職稱是會計師，但業務水平一般，對會計電算化不會，膽子還特別大，大到虛開增值稅票，進行增值稅進項稅抵扣，強行會計人員進行帳務處理，這是違背稅法，是一種犯罪的行為;對企業待處理財產盈虧，不經上級主管部門審核審批，強行要求會計人員進行帳務處理;進行了財務改革已發現供銷部門在財務上交了現金，財務上未入帳的現象;廠里某些部門對外工程或設備加工，財務上已無法進行監督，已失去會計的監督職能?，F我深深地體會到，國有企業不重視企業管理，只重視規模效益，不重視市場的變化，搞一些虛假的經濟責任制，不求實際，企業閉門造車的搞生產，更不重視財務工作者的腦力勞動，每年財務部門給廠里提了不少合理化建議，廠里都不完全認真予以采納，這是國有企業體制造成。

如國有企業在材料采方面，是一種盲目性的，生產部門提出急需材料，供應部門采購回來，價格上由供應部門確定，沒有嚴格的監督措施，造成材料物資積壓，資金形成極大的浪費，企業資金自然而然就越來越緊張。時間一久，這些材料生產上用不上了，只有等待統一報損。國有企業管理不合理，跟不上社會發展形勢，是國有企業的人和管理體制造成，也是目前國有企業最普遍的現象，在銷售方面，銷售部門從不主動去爭取市場，占領市場，拓展市場，任由市場變化，最終使國有企業在市場上所占的位置越來越小，面臨困境。這類問題在國有企業我如牛毛，都是國有企業的人和體制造成，在這種體制下，形成人浮于事，人心不定，雖然有自己的理想，卻得不到應有的發揮，也不可能得到實現。我曾經抽業余時間，對廠歷史資料進行過認真研究分析，由于國有企業管理上失控，造成廠損失每年大約在800萬元左右，形成費用年年增，利潤年年少，負債年年增，市場年年小，企業已形成無法挽救的局面。

作為一位普普通通的會計人員，在這種環境中生存和工作，自己的專長和專業水平得不到應有的發揮，使自己在工作中感到十分苦腦，思想十分矛盾，想詢求一個自己能發展的空間，在實際業務工作中，邊學習邊工作，積累經驗，不斷更新自己的專業知識和業務水平，為社會經濟建設出一份力。

企業破產使我深深地體會到，在外打工容易，如“今天不努力工作，明天就要努力找工作?！彼饺似髽I管理不規范，許多經濟業務本是很簡單的，卻變成了很復雜的經濟業務了。在工作中，并不是應聘什么工作，就做什么工作，工作并不是單純的干自己的本職工作，平時還要兼一些本職之外的事來做。工作雖然十分辛苦，但心里壓力很大，這種工作環境卻鍛煉了我。如干完本職工作之后，還要兼一些辦公室的工作，做好每周的財務。

工作計劃。

總結會議記錄每日快訊的網絡傳送都必須要由自己完成私人或個人的經濟帳目還需幫助清理等一系列的工作。只要在工作中不停地做事這總是好的呀。私人企業雖然工作忙一些但他也是為社會創造財富為社會解決一部份就業問題這總是為社會出了力呀。總而言之在工作中無私心雜念總是把工作做得好的。

共

2

頁，當前第。

2

頁

1

2

出納的年終工作總結與計劃篇五

20__年，正值新中國成立x周年之際，舉國上下，普天同慶，盛世歡歌。在這一年的時間里，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用，做出了貢獻。

一、以鄧小平、x的理論和“三個代表”重要思想為行動指南，認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養和政治理論水平。

認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、學習十七屆二中、三中全會精神。在學習的過程中能做好記錄、進取討論、用心體會。面臨困難和挑戰，要堅定信心，共同努力，共克時艱。經過進行政治理論學習和參加政治活動，本人在思想上、行動上與黨中央堅持高度一致，同時使得政治思想素質和業務水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的本事，增強了黨性和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。

二、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。

1、顧全大局、服從安排、團結協作。今年，根據機關服務中心企業機構調整安排，本人從原先的江河公司會計崗位上調整到計劃財務處企業科出納崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向科室的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，并能團結同志，加強協作，很快適應了新的工作崗位，與全科同志一齊做好財務工作。

2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責出納工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心核對、填寫票據，加強監督，嚴格執行財務紀律。按照會計基礎工作規范化的要求進行出納工作。對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，對記載不準確、不完整的原始憑證，要求經辦人員更正、補充。保證了會計憑證手續齊備、規范合法，保證會計信息的真實、合法、準確、完整。

上午12點鐘能夠年檢完成，水都沒有喝的，從無怨言，出色地完成各項工作任務。

4、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來辦理業務的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報銷時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，贏得團體的榮譽。

三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起為人民服務的良好形象。

在工作中以一名財會人員的標準要求自我，加強會計人員職業道德教育和建設，熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，清正廉潔。在實際工作中，將理論知識與財務工作實踐相結合，，以“內外平等，熱情服務”為宗旨，全心全意為人民服務，樹立計劃財務處的良好形象。

四、努力學習，增強業務知識，提高工作本事。

為了能夠適應建設現代化管理要求，企業科各單位全部進入會計電算化管理，運用用友財務軟件。本人能夠根據業務學習，加強對財務業務知識的學習和培訓。經過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作本事;經過會計人員繼續教育培訓，學習了會計基礎工作規范化要求，使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高，適應了此刻的工作要求，并為將來的工作做好準備。

年是機關服務中心嘗試用項目管理軟件的第一年，是會有這樣那樣磕碰，但有效控制成本明顯，收支一目了然，本人進取支持項目管理工作。

出納的年終工作總結與計劃篇六

除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：

首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習交流，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。

最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

出納的年終工作總結與計劃篇七

20xx年就要結束了，對于出納單位來說，年終總結既要對一年來的工作進行檢閱，又要為下一年的。

工作計劃。

積蓄好前進的力量，怎樣寫好出納單位的工作總結和計劃呢？本文是20xx年單位出納。

時間飛逝，轉眼間又到20xx年年終了?；仡欉@期間的工作情況，還是收獲頗豐，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1.現金業務本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

2.銀行業務日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3.本職工作對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，。根據財務主管提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4.厲行節約，保證采購科學合理由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節約，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。

5.廉潔自律，力樹財會工作形象財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。

一、上半年主要工作完成情況。

(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位xx年度決算，撰寫了財務分析;協助并配合監察室完成了局系統事業單位xx年度經濟責任指標考核、收入統計及干部離任的審計工作、協助并配合體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作;2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作。3、根據財政部有關要求，對各預算單位xx-xx年行政成本數據進行了填報。4、根據省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好xx年經費追加申請工作。5、根據檔案管理要求對所有核算單位xx-xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。

會計委派工作：

1、認真總結了十一屆周期委派工作，創新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現了“穩定已有成果，擴大委派類型，全面提高質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。

2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，根據各受派單位新周期工作特點，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產管理科，加強資產管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案)，在財務核算中增加復核手續，對其日常支出的合理合規性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規定等制度;方山基地研究開發槍彈器材核算網絡系統電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經費執行情況。

(二)其他各項管理工作。

1、針對集中核算單位xx年部門預算專項經費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經費需求提供依據，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計劃在編報xx年部門預算前上報經濟處。

2、配合省審計廳對省體育局xx年度預算執行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執行國家和省有關厲行節約規定情況進行了專項審計調查。

3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統資產清查工作，對長期借用資產進行了清理，并根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作(已報經濟處待批);根據審計意見，經多次與競管中心協調溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，并于xx年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續，目前正在辦理相關租用器材調撥手續，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產賬賬相符、賬實相符。

4、從報表使用者的角度出發，改進了專項經費報表形式，讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表，更好地掌握本單位的財務信息。

二、上半年主要。

工作體會。

和存在問題。

(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。

初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務行為規范的根本，帶出優秀團隊是提升工作質量的保證，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經驗，我們認為這一工作經驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力，體育局系統實行會計委派的單位，在建立健全各項財務制度，增強財務規范意識，充分發揮財務監督職能，建立規范審核程序，營造良好的財務活動環境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經過委派會計一個周期的參與工作，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革，創新財務管理形式，實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、業務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細致的交流探討，以此互通信息，互相促進，共同提高。

(二)堅持深化學習與實際工作相結合，對推進中心整體工作質量有明顯提高。

堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的收獲轉化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法，為推進會計核算工作更加規范化、制度化的發展和服務質量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設，注重激發每位職工的工作學習熱情，按照年初確定的。

學習計劃。

堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式開展業務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經驗和存在的問題進行探討和交流特別是一些共性的具體問題提出合理建議和意見有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內容口徑不清晰的問題專門進行了講解使大家掌握財務政策統一口徑。同時為了使全系統會計人員共同提高我們又撰寫了《解讀事業單位會計科目核算及相關政策》一文并及時上傳財務查詢網?，F在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。

(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒。

核算中心成立以來，通過不斷加強會計基礎工作規范化標準，單從會計核算的角度看，常規性工作沒有大問題，各單位、部門在重視預算管理、遵守財經法規方面有較大提高。但是真正從工作理念、熟悉政策、實際落實上對財務工作沒有足夠的重視，或者說沒有像抓本職業務那樣倍加精心。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預算執行專項審計調查中，以及平時處理會計業務工作中出現了許多問題，歸納起來主要如下幾點：1、固定資產管理問題，有些單位和部門接受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單位財務賬，在臺帳建立上也不規范，有些甚至根本就不建帳，會計核算上的斷鏈現象比較明顯。經辦人不清楚辦理報廢物資程序，致使賬物不一致。2、預算編制與支出控制制度不完善，專項用款執行進度還有待進一步規范。專項的提出、可行性論證、項目確定等不夠精準，專項預算編制仍然比較粗糙，沒有細化到具體支出明細，因而在具體執行上存在很大的不確定性，隨意使用專項的現象依然存在。3、不夠重視用款計劃申報程序，各處室各單位對用款計劃申報不是很嚴謹，計劃性不強，多次出現過需要使用專項經費時國庫指標不足的現象，延誤付款時間。4、開支隨意性大，特別是招待費、會議費等具體開支標準不明確，存在事前未辦理審批、未編制預算的現象。5、公務卡使用不規范。從近幾年公務卡執行的效果看不是很理想，特別是局機關本級執行難度大，有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元，均使用現金支付，中心會計人員多次提出要按照規定執行的建議，但效果甚微。6、對政府采購流程的規范及手續還有待進一步了解，如印刷費、車輛汽油費等開支使用不能按照政采定點范圍來執行，給財務報銷審核工作帶來了一定難度。

以上這些問題，絕大部分是通過各級部門特別是領導的重視，是能夠變事后糾錯為事前預防的。

(四)對加強財務工作的幾點建議。

1、理順投資關系，完善內部財務管理規定標準。鑒于省體育局和部分事業單位對外投資，都是以借款形式注入資本，而且長期掛帳，每年審計部門都對此提出問題要求規范。建議局機關和事業單位對這部分投資進行清理，理順機關和事業單位以及事業單位之間的投資關系，并加強對投資收益的跟蹤監督。同時進一步完善如公務卡執行規定、及時更新政府采購定點目錄、公務接待、會議標準、車輛運行、差旅費等費用支出項目的內部財務管理規定標準范圍，加強內控制約機制。盡早出臺適用于省體育局系統內各單位的財務制度匯編，使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此外，建議在干部輪崗進行有關財務離任審計時，對財務未結事項也要有書面移交記錄或處置方案，以避免遺留財務問題無法解決。

2、重視預算專項資金使用管理工作?？傮w上各核算單位和領導都很重視預算工作，但在具體工作中，特別是近兩次的審計情況來看，預算編制的合理性、可行性有待嚴肅認真仔細地研究。財政部門從今年開始實行預算編制滾動管理，對專項經費實行績效評價，這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念，與時俱進地學習、掌握、適應、貫徹財務管理規定，以保證體育事業順利發展。建議局系統各單位進一步加強預算專項資金的過程管理，細化內部預算指標分解，加大預算支出審批、控制力度，確保各項支出按批復的預算執行。

3、切實加強對財務工作領導，提高懂財理財意識。很多財務工作中反映出來的違規違紀現象，既有制度制定是否完善，單位執行效果是否到位的問題，更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程度不夠所導致的。建議各級領導干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業務那樣重視和學習一些財務知識，把了解財務管理方面的知識作為自身工作要求，不斷增強本部門和單位財務策劃和科學理財水平。

三、下半年工作安排要點。

下半年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規范財務工作。

2、繼續做好會計規范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規范化檢查工作取得的效果看，規范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日?；A建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規范化檢查的抽查工作。

3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統一工作。

4、完善xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制xx年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。

5、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務。

規章制度。

及時謀劃財務管理模式提出周期工作思路。

共

2

頁，當前第。

1

頁

1

2

出納的年終工作總結與計劃篇八

xx年部門決算與以往相比變化較大，且時間緊，任務重，為保證部門決算的內容涵蓋單位的全部收支，數據真實，內容完整，我們克服了重重困難，及時、圓滿地完成了這項工作。

(二)應用新的會計科目、報表體系。

全新的“功能分類”“經濟分類”等內容,對原有的功能分類和經濟分類進行了重大調整。在應用過程中,我們采取學習與討論相結合的多種形式,讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解,較準確的掌握各科目核算的涵義，并明確了常用的會計做賬方法，規范了新科目的運用。

(三)逐步取消手工輔助賬。

一是取消財政專戶的手工賬。從今年起，取消各主管會計的財政專戶備查賬，改在各單位的基本賬戶科目中，在“應繳財政專戶款”下設明細科目，反映各核算單位上繳和財政返撥的情況，在基本賬務上就清楚地反映了每一筆財政專戶資金的收支情況。

二是逐步取消項目輔助賬。運用新軟件對項目實現了“雙重復式支出核算”功能，對任何一筆項目經費支出，可以進行細化的功能核算、經濟核算,可以直接在基本賬務上對每一筆收支可同時按財政撥款的項目和科目記賬，并反映每個會計期末的項目資金的結余情況，最大限度的滿足了核算單位和相關管理部門的需要。

二、注重統一規范，強化核算實效，完善監督職能。

一是完善工資的統發工作。強化“工資直達”，防止各種變向的錢款濫發，達到加強工資及其福利性支出管理、控制和降低行政事業經費支出的目的。目前全區72家單位，納入中心工資系統管理的有137家共計12149人(在職在編8650人，離退休1507人，臨聘和雇員1934人，長休和其他人員58人)，上半年發放工資總額為54,530萬元。區城管辦下屬的7家和區文化公園等4家核算單位約1387人(在職在編384人，離退休502人，臨聘501人)，采用單位自制工資表，報工資科留存1份并蓋“已存”章的方式進行管理，上半年發放工資總額2492萬元。

二是統一固定資產賬務管理，配合財政局資產清查，對盤盈盤虧的固定資產，做好相應的賬務調整工作，減少國有資產的鋪張浪費。

三是強化基建、修繕賬務管理，目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬，上半年基建賬收支總額達3.28億元。拒付不合理的基建報賬共4筆46.4萬元,拒付不合理的修繕賬務共2筆12.8萬元。

四是統一內部稽核程序，統一培訓工作。稽核工作是我區會計集中核算的一個亮點，遵照《區行政事業單位會計核算中心會計稽核工作細則》(核[xx]5號)，以往在社保、銀行、財政局等機構中才存在的相關內設稽核或監督部門，在我區會計集中核算中較早引入，今年引來福田區等兄弟單位紛紛效仿。我們認真履行稽核職責，在事前、事中、事后的稽核工作中善于發現和解決問題，明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”，徹底杜絕核銷“人情帳”，促進中心核算業務的更加規范和完善，配合審計工作實現“財政支出到哪里，績效追蹤就到哪里?！?/p>

五是以制度說話，按制度核算，在《工作制度匯編》的基礎上，完善了30萬元以下工程項目管理制、工作人員量化考核制度等，更有利于加大對財政性資金的管理和監督力度，提高資金使用效益。

六是強化檔案管理。我們新建成了1個檔案室(b館)，已搬遷會計憑證、報表、賬薄等共3,102冊，為區審計局、法院、檢察院、教育部門和清產核資等提供了便利的查、借利用。

七是重視新軟件建設，快速搭建新軟件環境，根據業務特殊性自行研制方案，共同開發，避免被動，利用6個月時間順利完成了新舊軟件的更替，并依托遠程專線光纖，準備讓所有街道辦事處統一啟用新軟件進行集中會計核算，完備了《使用責任書》等法律程序，所有區屬財務數據可以統一匯總，為政府當好家、理好財提供了必備的軟、硬件環境。

三、強化一支勤政、廉潔、高效、務實、作風過硬的高素質會計隊伍。

中心內設1室5科，現有干部職工53名，其中黨員28名，會計師25名，高級會計師有2名。按照特區干部好作風建設的相關要求，今年以來尤其重視干部職工的作風建設，認真貫徹反腐倡廉的相關制度和規定，樹造了打鐵自身硬的基本素質，受到了區紀委重視與好評。

一是中心領導班子能夠以身作則，嚴守財經法規制度，扎實工作，帶動整個中心廉潔勤勞好風氣，無任何信訪舉報、失職、瀆職等行政過錯行為。

出納的年終工作總結與計劃篇九

1、每月跟進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符。

2、對員工報銷做出嚴格管理，嚴格要求按規章制度管理。

3、心態調整，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

4、做到對公司人員上班工作態度的監督并考核。

5、對公司員工上下班考勤、外出、請假等，嚴格要求按照規則制度管理。

二、出納職責。

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。出納工作總結與計劃2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)。

7.1現金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結.

7.3外圍發貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向。

二.學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的.作用.。三.出納人員要恪守良好的職業道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

2、物流。

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取遺憾與不足及收獲的經驗，

來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”(善良)為準則。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

三、確立工作目標，加強協作。

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常@方案.范.文.庫整理~的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。

3、積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

出納的年終工作總結與計劃篇十

??大家都知道財務部的工作較為繁瑣，就算到年終，仍不能停歇手中的工作，加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動，從而使財務部的管理工作達不到公司領導的要求，但在某某年財務部通過大家的努力，整體的人員架構、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結：

??1、出納崗位：人員已穩定，除了日常按時準確的付款/及時的登賬/和日清月結外，還建立了按月費用支出的分類歸集表，按月收匯明細表及匯總表，及時了解收匯情況并對差異進行備注。

??2、成本崗位：這是本年新增的一個崗位，目前主要是成本審核、核算、及控制工作，實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制，對各訂單的實際成本負責，為相關部門提供及時有用的信息，這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位，新增這一個崗位后，建立了各供應商應付賬款臺賬和每月的供應商對賬表，使得今年在業務量番一翻的情況下仍能很好的完成各應付賬款所需的數據及發票跟蹤到位的情況，但也許是由于各種因素的存在，導致今年的成本核算沒能達到預計的效果，希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務部門成本核算的工作，共同為成本所反映的真實性及時性出一份力，同時作為成本崗位的核算者也應該不斷地鞭策自己，加強學習，從而達到一個企業成本核算的真正意義。

??3、總賬崗位：在前面的個人總結里已做總結，再此處就不再贅訴。

??4、財務部門：總的來說本年度財務部門算是友好妥善了地處理對內對外的各項工作鏈接，包括與工商/稅務/銀行等外圍部門都建立了良好的關系。

??總之，今年的工作即將轉瞬成為歷史。也希望財務部那些應做而未做、應做好而未做好的工作也隨著某某年的逝去而成為歷史，在新的一年某某到來之際，讓我們為自己加油，為部門加油，為公司加油，共同進步，共同成長。

??最后，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣好的同事，我相信我們的公司明天會更好！再一次衷心感謝公司，在這片熱土上，我們將收獲無限的希望！

出納的年終工作總結與計劃篇十一

(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位xx年度決算，撰寫了財務分析;協助并配合監察室完成了局系統事業單位xx年度經濟責任指標考核、收入統計及干部離任的審計工作、協助并配合體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作;2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作。3、根據財政部有關要求，對各預算單位xx-xx年行政成本數據進行了填報。4、根據省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好xx年經費追加申請工作。5、根據檔案管理要求對所有核算單位xx-xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。

會計委派工作：

1、認真總結了十一屆周期委派工作，創新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現了“穩定已有成果，擴大委派類型，全面提高質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。

2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，根據各受派單位新周期工作特點，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產管理科，加強資產管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案)，在財務核算中增加復核手續，對其日常支出的合理合規性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規定等制度;方山基地研究開發槍彈器材核算網絡系統電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經費執行情況。

(二)其他各項管理工作。

1、針對集中核算單位xx年部門預算專項經費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經費需求提供依據，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計劃在編報xx年部門預算前上報經濟處。

2、配合省審計廳對省體育局xx年度預算執行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執行國家和省有關厲行節約規定情況進行了專項審計調查。

3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統資產清查工作，對長期借用資產進行了清理，并根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作(已報經濟處待批);根據審計意見，經多次與競管中心協調溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，并于xx年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續，目前正在辦理相關租用器材調撥手續，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產賬賬相符、賬實相符。

4、從報表使用者的角度出發，改進了專項經費報表形式，讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表，更好地掌握本單位的財務信息。

(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。

初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務行為規范的根本，帶出優秀團隊是提升工作質量的保證，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經驗，我們認為這一工作經驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力，體育局系統實行會計委派的單位，在建立健全各項財務制度，增強財務規范意識，充分發揮財務監督職能，建立規范審核程序，營造良好的財務活動環境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經過委派會計一個周期的參與工作，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革，創新財務管理形式，實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、業務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細致的交流探討，以此互通信息，互相促進，共同提高。

(二)堅持深化學習與實際工作相結合，對推進中心整體工作質量有明顯提高。

堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的收獲轉化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法，為推進會計核算工作更加規范化、制度化的發展和服務質量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設，注重激發每位職工的工作學習熱情，按照年初確定的學習計劃，堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式，開展業務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經驗和存在的問題進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內容口徑不清晰的問題，專門進行了講解，使大家掌握財務政策統一口徑。同時，為了使全系統會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業單位會計科目核算及相關政策》一文，并及時上傳財務查詢網?，F在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。

(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒。

核算中心成立以來，通過不斷加強會計基礎工作規范化標準，單從會計核算的角度看，常規性工作沒有大問題，各單位、部門在重視預算管理、遵守財經法規方面有較大提高。但是真正從工作理念、熟悉政策、實際落實上對財務工作沒有足夠的重視，或者說沒有像抓本職業務那樣倍加精心。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預算執行專項審計調查中，以及平時處理會計業務工作中出現了許多問題，歸納起來主要如下幾點：1、固定資產管理問題，有些單位和部門接受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單位財務賬，在臺帳建立上也不規范，有些甚至根本就不建帳，會計核算上的斷鏈現象比較明顯。經辦人不清楚辦理報廢物資程序，致使賬物不一致。2、預算編制與支出控制制度不完善，專項用款執行進度還有待進一步規范。專項的提出、可行性論證、項目確定等不夠精準，專項預算編制仍然比較粗糙，沒有細化到具體支出明細，因而在具體執行上存在很大的不確定性，隨意使用專項的現象依然存在。3、不夠重視用款計劃申報程序，各處室各單位對用款計劃申報不是很嚴謹，計劃性不強，多次出現過需要使用專項經費時國庫指標不足的現象，延誤付款時間。4、開支隨意性大，特別是招待費、會議費等具體開支標準不明確，存在事前未辦理審批、未編制預算的現象。5、公務卡使用不規范。從近幾年公務卡執行的效果看不是很理想，特別是局機關本級執行難度大，有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元，均使用現金支付，中心會計人員多次提出要按照規定執行的建議，但效果甚微。6、對政府采購流程的規范及手續還有待進一步了解，如印刷費、車輛汽油費等開支使用不能按照政采定點范圍來執行，給財務報銷審核工作帶來了一定難度。

以上這些問題，絕大部分是通過各級部門特別是領導的重視，是能夠變事后糾錯為事前預防的。

(四)對加強財務工作的幾點建議。

1、理順投資關系，完善內部財務管理規定標準。鑒于省體育局和部分事業單位對外投資，都是以借款形式注入資本，而且長期掛帳，每年審計部門都對此提出問題要求規范。建議局機關和事業單位對這部分投資進行清理，理順機關和事業單位以及事業單位之間的投資關系，并加強對投資收益的跟蹤監督。同時進一步完善如公務卡執行規定、及時更新政府采購定點目錄、公務接待、會議標準、車輛運行、差旅費等費用支出項目的內部財務管理規定標準范圍，加強內控制約機制。盡早出臺適用于省體育局系統內各單位的財務制度匯編，使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此外，建議在干部輪崗進行有關財務離任審計時，對財務未結事項也要有書面移交記錄或處置方案，以避免遺留財務問題無法解決。

2、重視預算專項資金使用管理工作。總體上各核算單位和領導都很重視預算工作，但在具體工作中，特別是近兩次的審計情況來看，預算編制的合理性、可行性有待嚴肅認真仔細地研究。財政部門從今年開始實行預算編制滾動管理，對專項經費實行績效評價，這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念，與時俱進地學習、掌握、適應、貫徹財務管理規定，以保證體育事業順利發展。建議局系統各單位進一步加強預算專項資金的過程管理，細化內部預算指標分解，加大預算支出審批、控制力度，確保各項支出按批復的預算執行。

3、切實加強對財務工作領導，提高懂財理財意識。很多財務工作中反映出來的違規違紀現象，既有制度制定是否完善，單位執行效果是否到位的問題，更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程度不夠所導致的。建議各級領導干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業務那樣重視和學習一些財務知識，把了解財務管理方面的知識作為自身工作要求，不斷增強本部門和單位財務策劃和科學理財水平。

三、下半年工作安排要點。

下半年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規范財務工作。

2、繼續做好會計規范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規范化檢查工作取得的效果看，規范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規范化檢查的抽查工作。

3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統一工作。

4、完善xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制xx年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。

5、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。

你可能感興趣的文章：

6.

出納的年終工作總結與計劃篇十二

轉眼間我們送走了2019年迎來了嶄新的2020年?；仡?019年工作情況，還是收獲頗豐，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

作為單位出納，我能夠嚴格按財務管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質保量完成各項工作。

1、公務卡及公務卡制度。

公務卡是我單位持有的主要用于日常公務支出和財務報銷業務的信用卡，公務卡消費的資金范圍主要包括差旅費、會議費、招待費和零星購買支出等費用。不僅可以減少現金支付，使我單位的流動資金可以運用到更多、更有利的地方，提高資金的使用效率；還可以使我單位的財務管理趨于透明化，公務人員利用公務卡消費的過程，我單位可以通過有效的監督與管理，做到對每筆資金支出的詳細去向都心中有數，嚴防貪污腐敗問題的發生，同時，還可以完善國庫集中支付制度，定期對公務卡支付的消費情況進行集中支付，提高國家集中支付水平。

2、銀行業務方面。

日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位業務需要及時補充公務卡上的金額，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核公務卡的對賬工作，仔細做好職工的工資發放與各業務單位往來付款工作，并做好與銀行各方面的銜接工作。

3、本職工作方面。

對于本職工作，嚴格執行公務卡管理和結算制度，定期向財務主管核對公務卡與帳目，發現卡金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據。根據財務主管提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

4、廉潔自律方面。

財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。

1、存在不足。

2020年已經到來，為了做好新年度各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：

1）提高自身業務能力。

在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續加強學習。同時認真鉆研業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足公司發展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

2）及時完成各項財務工作。

財務工作的時效性很強，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

3）發揮主觀能動性。

財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

時光如梭，轉眼一年過去，由于公司場所整體搬遷和會計基礎規范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大，回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰果但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結上季度工作中的優劣，以便在2020年的工作開展中發揚優點，避免缺點并且改正缺點，特寫此總結，望領導給予批示和指正。