在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納的崗位職責說明書篇一

2、按規定登記銀行日記賬，每日結出余額;每月出具銀行存款余額調節表，并與銀行核對，確保賬單相符。

3、嚴格遵守現金管理制度，對超限額現金應及時交存銀行。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉交他人。

4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時追收，超出規定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。

5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據和有價證券，負責財務資料和會計檔案的管理。

6、負責與現金業務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。

7、負責辦理各項銀行業務。

8、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關的資料。

9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責說明書篇二

1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現金日報表，由財務經理和總經理審核簽字。

3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發放。

4、負責日常現金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經理審批后，負責請款程序的后期跟進工作。

6、每周五給發展商做資金情況的周報，并送交財務部。

7、月末最后一天對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。

8、每月作銀行余額調節表。

9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規定。

10、其他有關現金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單，日常督促發單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。

12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

出納的崗位職責說明書篇三

一、負責公司現金，銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

二、熟悉轄區內的單元戶數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據，做好收費用的統計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。

三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。

四、格執行財務制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經總經理批準，不得挪用公款和私自借支。

五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經總經理簽字認定。

六、負責公司員工考勤匯總，造表核實。及時發放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。

七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。

八、員工因辭退或辭職，應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。

九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務部備查。

十、完成公司總經理交辦的其他工作。

出納的崗位職責說明書篇四

1、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業務，根據審核無誤的付款憑證支付款項，如不符合有關規定，出納員有責任不予辦理;

2、認真做好現金報銷工作，在規定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條，經常清點備用金，每日下班前要把報銷單據匯總;

3、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符;

4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯系，盡早收回，換取支票再存銀行;

5、負責銀行帳戶的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶;

6、完成現金報銷部分費用的匯總，出據費用明細表;

7、完成現金報銷及支票的印鑒簽字工作;

8、在主管監督下，盤點備用金，并按財務核算手續及時補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉;

9、掌握并保管好公司財務印鑒。按規定使用財務印章，超出使用范圍，要經總物業經理批準;

10、上級指派的其它工作。