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2023年出納崗位職能概述(8篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-07-23 00:22:05
2023年出納崗位職能概述(8篇)
時間:2024-07-23 00:22:05     小編:zdfb

無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢?以下是我為大家搜集的優質范文,僅供參考,一起來看看吧

出納崗位職能概述篇一

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點,以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。

出納崗位職能概述篇二

一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付,現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

二、定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數,做到帳實相符;

三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

五、及時取回有關費用單據和對帳單;

六、負責編制月、季、年度財務報表;

七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額,保障銀行托收款項或其它支付,款項及時支付,保證不開出空頭支票;

八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定;

十、負責及時提供公司需要的財務信息;

十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核;

十二、完成公司交辦的其它工作。

出納崗位職能概述篇三

1.正確、完整、及時的填制憑證,登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;

2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票,按照部門匯總開具發票明細表;

3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;

4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;

5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;

6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

出納崗位職能概述篇四

職責:

1、負責日常備用金的保管及周轉,嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬,月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負責核對各收付退款單據,做好貨款的清算、核銷、對賬工作,及時統計完成原始數據;

3、做好每月票據開具、工資發放工作;

4、嚴格按公司財務流程,做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和余額;按時完成各類報表更新工作;

5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、專科以上學歷,財務、會計相關專業;熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮;

2、熟悉國家相關財稅法律法規,能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

3、正直誠信、踏實嚴謹,有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納崗位職能概述篇五

1.現金收支及管理,相關單據的填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理,銀行票據的保管/開具/存取/登賬,銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印,月末與銀行進行賬務核對工作,外幣收付匯業務等;

3.每周一現金流量表編制,統計公司可用流動資金,歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

5.根據進銷存數據整理銷售總表,統計每月各業務訂單情況,核銷每月到賬,登載訂單對應開票,發送各業務銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發票管理,購買、開具、整理、登記。

出納崗位職能概述篇六

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算收支業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對等;

3、保管現金、其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現長款及短款,及時上報處理。;

4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結;根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、每周編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》;

6、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

7、負責發票的申購、填開及核銷工作,作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,并將問題及時反饋會計主管,及時處理。

8、不斷學習鉆研,提高崗位技能,作好會計主管的助手。

任職要求:

1、會計、財務管理專科以上學歷,應屆畢業生優先考慮;

2、有良好的職業道德和工作保密意識;

3、思維清晰、敏捷,有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

4、工作心態積極向上,團結同事,勇于克服困難,能承受一定壓力;

5、工作認真、嚴謹,有強烈的責任感和團隊精神。

出納崗位職能概述篇七

崗位職責:

1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格:

1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷,具有會計任職資格;

2、熟悉現金管理和銀行結算,熟悉erp軟件的操作;

3、具有較強的獨立學習和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

出納崗位職能概述篇八

(1)貨幣資金核算。

①辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

④保管庫存現金,保管有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章,登記注銷支票。

⑥復核收入憑證,辦理銷售結算。

(2)往來結算。

①辦理往來結算,建立清算制度。

②核算其他往來款項,防止壞賬損失。

(3)工資結算。

①執行工資計劃,監督工資使用。

②審核工資單據,發放工資獎金

③負責工資核算,提供工資數據。?

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