在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文，僅供參考，一起來看看吧
出納工作內容及職責怎么寫篇一
2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;
3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;
4、負責公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核，及時把控合同風險;
6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;
7、負責做好與銀行相關業(yè)務對接，做好相關印章的保管工作;
8、完成領導交辦的其他工作。
出納工作內容及職責怎么寫篇二
1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記;
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節(jié)表;
3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;
4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;
5、 根據(jù)商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;
7、 負責與銀行的一切業(yè)務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;
8、每月參與存貨的盤點清查工作;
9、每月編制相關會計憑證;
10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;
11、完成領導安排的其他工作。
出納工作內容及職責怎么寫篇三
1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;
2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬，復核借支單/領款單，支出現(xiàn)金;
4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導入到認領平臺;
5、每月月底資金預算上報;
6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù)，審核支出單據(jù)內容是否真實、手續(xù)是否完備、金額是否相符，審核無誤后進行承兌匯票的書轉讓;
8、將質管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;
9、領導交辦的其他臨時性工作。
出納工作內容及職責怎么寫篇四
1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發(fā)放;
4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;
5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。
