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公司企業管理制度篇一

三、員工必須服從上級管理人員領導，不得怠慢工作；

四、工作期間遇到顧客訪問時，須面帶微笑并主動問好；

五、上班要統一著工裝，佩帶工作卡，必須保持良好的工作態度和風貌；

六、當日的工作必須在下班前結束，不得拖到第二個工作日；

九、熱愛本職工作，積極學習業務知識。

十、同事間要團結互助、相互協作，相互支持。

公司企業管理制度篇二

第一條 本規定是xx集團有限責任公司(以下簡稱"集團公司")財務管理控制制度的一個組成部分，其目的是最大限度地降低企業在資金管理方面可能出現的風險，保障企業的資金安全。

第二條 本規定適用于集團公司、集團公司所屬全資子公司、控股公司、實際控制公司以及全部具有實際控制能力的下級公司（以下簡稱"成員企業"）。

第三條 集團公司財務管理本部將隨時檢查成員企業執行本規定的情況。集團公司監審部在對成員企業進行財務審計時，成員企業資金管理是否符合本規定的要求也將是其中一個重要部分。

第四條 開立賬戶：

成員企業需要開設新的銀行賬戶（包括以公司名義開立的信用卡賬戶），需填寫《開戶申請表》（參見附件：1），并上報集團公司財務管理本部審批。

第五條 賬戶統計與報告：

（一） 成員企業必須指定非銀行出納人員專人定期核對銀行賬戶（每月至少核對一次），編制《銀行存款余額調節表》，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符，編表人與銀行出納共同查找原因，及時處理。《銀行存款余額調節表》要有編表人簽字、銀行出納復核簽字、財務負責人或其授權人審核簽字。銀行對賬單及銀行存款余額調節表應視同會計憑證及賬簿等會計檔案進行保存。

（二） 成員企業資金日報應按照規定每天上報集團公司財務管理本部。

第六條 印鑒管理：

（一） 成員企業必須加強銀行預留印章的管理。成員企業財務專用章應由財務負責人或其授權非銀行出納人員保管；個人名章必須由本人或授權非銀行出納人員保管。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。嚴禁一人保管印章同時保管各種票據。

（二） 更換銀行印鑒的保管人，須經過總經理批準，交接雙方須在交接記錄上簽名。

第七條 成員企業根據當地銀行核定的庫存現金限額留存現金，超過庫存限額的現金，當日（經過財務負責人審批后，可最遲不超過下一工作日）必須存入銀行。

第八條 成員企業必須根據《現金管理暫行條例》的規定，結合本企業的實際情況，在下列范圍內使用現金。不屬于現金開支范圍的業務應當通過銀行辦理轉賬結算。

（一） 職工工資、各種工資性津貼。

（二） 個人勞務報酬，包括稿費和講課費及其他專門工作報酬。

（三） 支付給個人的各種獎金，包括根據國家規定頒發給個人的各種科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。

（四） 各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他現金支出。

（五） 收購成員企業向個人收購農副產品和其他物資支付的價款。

（六） 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

（七） 結算起點（結算起點為 1,000 元）以下的零星支出。

（八） 因采購地點不確定、交通不便、搶險救災以及其他特殊情況，辦理轉賬結算不夠方便，必須使用的現金，開戶成員企業，要向開戶銀行提出書面申請，由本成員企業財會部門負責人簽字蓋章，開戶銀行審查批準后，予以支付現金。

第九條 注意事項：

（一） 轉賬起點以上的開支原則上不得使用現金支付。

（二） 與外單位之間的大宗經濟往來，必須通過銀行轉賬結算。

（三） 白條不得充抵現金。

（四） 不得在賬外保留公款。

（五） 不得與其它單位或個人互借現金。

（六） 成員企業另行規定的其他注意事項。

第十條 盤點制：

（一） 加強庫存現金的盤點工作，現金庫存至少每月盤點一次。

（二） 盤點工作由現金出納人員進行，編制《現金盤點表》并簽字，財務

負責人指定非現金出納人員負責監盤并簽字，財務負責人審核簽字。

（三） 《現金盤點表》作為會計檔案，按照有關規定進行保管。

第十一條 報銷單據：

（一） 所有報銷單據均須有經辦人的背書，保證其真實性。

（二） 單據內容必須完整，包括時間、付款單位和項目名稱等。項目內容不完整的單據必須經總經理背書。

（三） 非發票不得報銷。

第十二條 預先借款的費用報銷：

（一） 報銷單據的消費內容必須與借款審批的用途一致。

（二） 成員企業應根據具體業務情況限定借款后的報銷期限。

第十三條 對于小額、年度預算內的費用開支，可不辦理事先借款手續。開支后直接到財務報銷。成員企業應根據實際情況規定零星支付的限額，例如 1,000元以下。

第十五條 成員企業及其下屬分、子公司的融資情況變化均需以呈批形式上報集團財務管理本部，經批準后執行，內容包括但不限于：新增融資、現有融資條件或期限變更、現有融資歸還等。

第十六條 支付程序總則：

（一） 各成員企業必須制訂嚴格的業務和財務審批程序。每筆款項的支付都應以經過完整審批程序的原始單據或文件作為憑據。

（二） 嚴禁成員企業總經理直接指揮出納支付或處理資金事宜。

（三） 除非特別授權，簽名權不可下放，但在應急情況下，簽名權可上浮。

第十七條 業務審批：

在業務審批程序中，業務主管和成員企業總經理審批的內容如下：

（一） 對下級人員權限的審批。

（二） 對經濟業務發生的必要性及合理性的審批。

（三） 對經濟業務發生可行性的審批。

第十八條 在財務審批程序中，財務人員審批的內容是：有關原始單據內容的完整性、準確性、真實性。

第十九條 支付程序：

（一） 出納的支付應該在會計人員制單以后，根據會計憑證核實單據后支付。

（二） 收付款時，經辦人員要在相關單據上簽字，出納在收付款憑證上加蓋"收訖"或"付訖"章。

第二十條 調劑原則：

（一） 考慮到集團公司的整體利益和成員企業之間的業務需要，經集團公司財務總監、事業部總經理、總裁辦總經理和總裁共同批準，可以調劑各所屬成員企業資金的使用。

（二） 資金使用單位參考同期銀行貸款利率上浮一定比例向資金供給單位支付利息，使用期滿后，本息一次付清。

（三） 正常的成員企業利潤分配根據股東大會的決議執行，不執行以下調劑程序。

第二十一條 調劑程序：

（一） 根據資金平衡計劃，集團公司財務總監向集團公司總裁提出資金調劑申請，并與相關成員企業總經理協調。

（二） 集團公司總裁、財務總監、事業部總經理、總裁辦總經理共同簽署《資金調劑通知》（參見附件：2），成員企業在收到通知書后，按要求辦理。

第二十二條 根據業務需要規定可借支備用金的部門或個人，以及限額。

第二十三條 備用金的使用方式是先借后報，差額補足。

第二十四條 備用金必須按規定用途使用。

第二十五條 對于任何違反本規定的人員，集團公司或所屬成員企業將根據情節做出處罰，直至免職；給集團公司或成員企業造成損失的，對集團公司或所屬成員企業承擔賠償責任；構成刑事犯罪的依法追究其刑事責任。

第二十六條 本規定由集團公司財務管理本部負責解釋和修訂。

公司企業管理制度篇三

1、促進本公司員工養成守時出勤的習慣，以增進工作效率;

2、統一本公司員工出勤標準，以利管理工作之進行。

本公司職工的出勤，均依照本辦法所規范的體制管理。

(一)、工作時間：

1、公司目前實行每天8小時，每周6天工作制。

2、每日工作時間：上午8:30～12:00，下午13:30～18:00。

3、公司可根據工作需要，對工作日、上下班時間、班次、就餐時間及工休時間進行調整，員工應予配合。

(二)、打卡管理：

1、員工上、下班必須打卡(或簽到)，無故不打卡(或簽到)者，按曠工處理。

2、員工對打卡時間有疑問，可向管理員查詢。

3、工作時間內，如非工作需要，不能擅自離開工作崗位。若需要，要得到直屬上司的批準。員工因私事中途外出的，須請假、打卡。

4、不得遲到、早退。凡遲到、早退者，公司有權扣除工資及部分獎勵，并予以處罰。

(三)、一般出勤規定

1、遲到：是指未履行相關手續而缺勤的行為。

上班時間前請假的按請假處理，(向管理部和直接上級請假)

遲到超過10分鐘在2小時(含)內的，按遲到處理，扣30元/次;

遲到超過2小時在4小時(含)內的，按曠工半天處理，扣40元/次;

遲到超過4小時以上的，按全天曠工處理，扣80元/次;

2、早退：是指未履行相關手續而缺勤的行為。

早退在15分鐘或以內的，扣20元/次;

早退超過15分鐘在2小時(含)內的，扣40元/次;

早退超過2小時在4小時(含)內的，扣60元/次;

早退超過4小時以上的，按全天曠工處理，扣80元/次;

3、曠工：未經請準假或假期屆滿未經續假而擅自不到職者，均以曠工計。

曠工以半天為單位，不足半天以半天計，曠工半天扣1天工資/次;

注：當月連續曠工3天或2次以上，或者6個月內累計曠工5天或2次以上者，公司予以辭退。

(五)、請假規定：

1、請假需先申請，經管理員同意后方可休假。

2、請假以半天計，不足半天者按半天計算。

請事假半天，扣40元/次;

請事假1天，扣80元/天;以此類推。

請病假不扣錢，但需有正規醫院開具相關證明，無證明按事假處理。

4、遇緊急事故不能事先請假的，應及時打電話向管理員請假，待返回工作崗位時補繳相關證明，經批準后可補辦請假手續，否則作曠工處理。

5、未經請假、請假未核準或假期已滿未申請續假而不到勤者，則作曠工處理。

(六)、給假管理

1、員工請假應先填寫《員工請假單》，由管理員簽批(請假的計算單位是半天)。

2、事假：須提申請批假，每次不得超過五天，如超過需呈請總經理核準后方可。但全年累計不得超過14天。

3、病假：員工在告假當天以電話向管理員請假，事后補回請假手續和醫院證明，無醫院證明的按事假計，且病假每年不得超過12天。

公司企業管理制度篇四

(一) 門衛管理是企業管理的一個縮影，是體現管理水平的標準之一，為強化門衛管理，特制訂本制度。

(二) 本制度適用于本公司員工和保安人員。

(一) 保安人員要嚴格遵守執行《保安工作條例》、《保安服務協議書》等規章制度，恪盡職守、文明執勤、禮貌待客。

(二) 保安人員要做到二十四小時輪留值勤，每兩小時巡視巡邏全公司一次。發現違紀、偷竊等行為，要及時制止和向上級匯報并作好記錄。發生治安事件和災害事故，應采取積極有效的應變措施，并及時向公安機關報案。發現員工違紀違規行為，要及時向主管部門匯報，協助處理。

(三) 保安人員必須出門站崗值勤。

(四) 警衛室要保持干凈和安靜，物品放置應定位規范，不能在警衛室內吸煙。無關人員不得在警衛室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏執勤人員。違者，視情節輕重，嚴肅處理。值勤人員態度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來人員，一經發現，將按照雙方協議書有關規定嚴肅處理。

(五) 嚴格執行員工出入制度。當班員工原則上不得離開公司(含工程建設工地)，確需外出，應如實填寫員工出入證或憑出車單出入。部門經理以下員工外出，須由所在部門經理審批;部門經理以上員工外出，須經總經理室審批;不符合上述手續者，保安不準放行。強行外出者，應立即上報人事行政部。外來人員因公務需進公司，經被訪人同意，憑有效證件，準確填寫會客單后，佩戴"來賓證"方可進公司;會客結束后，憑被訪人簽字的會客單，歸還"來賓證"后，方能離開公司。外來人員一時沒有聯系上被訪人，可在警衛室內的會客室或指定地方等候。嚴禁閑雜或與公司工作無關人員進入公司。

(六) 公司員工上班時間不得進行私人會客，特殊情況須經所屬部門領導同意，但只能在警衛室內的會客進行。

(七) 衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短褲者，不得進入公司內。

(八) 嚴格執行物資管理規定，任何物資出入公司均需辦理有關手續。凡協作單位、施工單位的非本公司物資，進入公司時，需在警衛室登記，末經登記的物資不得放行;凡購買、加工、借用的材料、半成品、工具等物資運出公司須持有財務部出具的出門證，經核對無誤后方可放行;凡節假日、上班前、下班后，因工作急需外出加工的物資，須經部門經理以上領導簽字同意后方可放行。

(九) 嚴格執行車輛出入制度，外來車輛進公司需嚴格檢查，作好登記。摩托車、自行車(食堂購菜、送水車除外)，一律不得入公司。本公司車輛外出須憑出車單，如無出車單，保安有權拒絕放行。副總經理以上領導除外。車內人員一律憑出門證(副總經理以上車輛除外)，否則不予放行。

(十) 嚴禁代人打卡或仿造考勤或打完卡又借故離開公司。保安要作好違紀違規人員的登記，并及時向人事行政部上報。

(十一) 對違反本制度又不服從保安管理者，執勤人員有權強制執行，由此造成的一切后果由當事人負責。

(一) 本制度的解釋權屬人事行政部。

(二) 本制度自公布之日起執行。

篇五：物業公司保安、門衛管理制度

一、實行24小時著裝值勤，自覺遵守值班制度，做到愛崗敬業，忠于職守，文明執勤，優質服務。

二、認真做好防火、防盜、防事故、防災害為重點的“四防”工作。

三、按規定時間開啟、關閉大門和偏門，對進入小區的外來與暫住人員進行查詢。

四、嚴格遵守巡邏制度，不脫崗、不做與工作無關的事。

五、做好車輛出入小區管理工作，及時制止車輛亂停放、損壞公共設施、損壞綠化的行為，努力維護小區正常秩序。

六、認真做好難以投遞的報刊、雜志、信件、電報等收件登記，及時處理。

七、制止廢品收購人員及小商販進入小區，制止亂貼廣告行為。

八、保持值班室及主入口區域的清潔衛生，督促做好轄區內的保潔和綠化養護工作。

九、盡力為住戶排憂解難，積極參加搶險救災工作。