在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)描述篇一

二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的.賬面盤點賬。

七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)

九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)描述篇二

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款憑證的錄入;

2、應(yīng)收、應(yīng)付帳款帳齡分析;

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的'核算工作;

4、定期進行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬;

5、費用明細(xì)賬管理;

6、稅費的核算、申報及繳納;

1、大專以上學(xué)歷,具有會計人員從業(yè)資格證;

2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法;

3、熟練操作計算機辦公軟件、財務(wù)軟件;

4、良好的溝通能力、團隊精神和較高的職業(yè)操守

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)描述篇三

1.完成進項發(fā)票登記

2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

3.供應(yīng)商和客戶合同的`制作、打印、回傳

4.應(yīng)收賬款的催收

5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

6.運費核算

7.進銷匹配，產(chǎn)品開單

8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)描述篇四

1應(yīng)收對帳單制作，審核;

2與客戶進行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;

3 eas應(yīng)收帳務(wù)處理;

4審核加盟店會員卡申購;

5開寄一般納稅人發(fā)票;

6對收款工作中的`各種資料存檔，分類保管;

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)描述篇五

薪資:面議;

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進行明細(xì)核算;

2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

3、及時了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉(zhuǎn);

4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項,督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失;

5、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

6、每月按時編制會計報表,同時編制報表往來項目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項目明細(xì)表;做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;。

7、加強費用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費用開支。

8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的`工作,加強學(xué)習(xí),掌握政策,合理避稅。

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,存檔;

10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作;

11、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)描述篇六

1、銷售折讓與折價的審核;

2、退貨單的審核與財務(wù)對賬;

3、促銷費用沖減應(yīng)收賬款的'系統(tǒng)錄入;

4、逾期賬款的統(tǒng)計與分析匯報;

5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;

6、銷售收入的統(tǒng)計;

7、銷售成本與庫存的統(tǒng)計;

8、涉及應(yīng)收賬款的會計憑證錄入;

9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。

1、具有財會相關(guān)專業(yè)的大專及以上學(xué)歷;

2、具有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上;

3、能熟練操作相關(guān)的財務(wù)辦公軟件;

4、能掌握網(wǎng)絡(luò)的基本操作(收發(fā)郵件、客戶網(wǎng)絡(luò)對賬等);

5、有從事商超工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)描述篇七

應(yīng)付系統(tǒng)處理

2.k3應(yīng)付系統(tǒng)處理

3.增值稅發(fā)票開具與進項簽收登記

4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核

5.應(yīng)付款報表報送

1、財會專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

2、熟悉k3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的.實操

3、溝通表達(dá)能力強，具有較強的目標(biāo)管理和時間管理

4、具有一定的財務(wù)分析能力

5、執(zhí)行力好，具有團隊精神

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)描述篇八

1、負(fù)責(zé)公司往來結(jié)算賬戶的核算、管理工作。

2、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 進行核算，并登好明細(xì)賬。

3、定期對賬，督促相關(guān)人員及時收回貨款。

4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的'溝通。

5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事情。

1. 持有助理會計師證，2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗;

2. 工作適應(yīng)能力強，善于溝通，能夠盡快上手。

3.工作經(jīng)驗1年以上

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)描述篇九

1、負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報工作，及時反饋申報及其他稅務(wù)事項情況，并完成相關(guān)涉稅資料歸檔；

2、協(xié)助定期開展公司稅務(wù)合規(guī)檢查，控制涉稅風(fēng)險；

3、協(xié)助其他專項稅務(wù)項目；

4、協(xié)助公司稅務(wù)籌劃工作，參與日常經(jīng)營活動的'稅務(wù)管理；

5、負(fù)責(zé)收集及分析相關(guān)最新稅務(wù)政策；

6、為財務(wù)中心及其他部門提供稅務(wù)專業(yè)支持；

7、完成其他上級指派的工作內(nèi)容。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)描述篇十

1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實相符;

2、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

3、現(xiàn)金管理和報銷款的.支付;

4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)描述篇十一

1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

3、每天及時按規(guī)定處理費用復(fù)核;

4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;

5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)描述篇十二

以下就是等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、負(fù)責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的`任務(wù);

4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

1、財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè)，持有會計證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

4、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實，有良好的紀(jì)律性、團隊合作精神;

5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。