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付款崗位職責描述 付款專員崗位作用篇一

1.負責日常報銷單據的初審和支付;

2.負責賬目核對，收款及付款，定期編制出納報表;

3.負責查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報;

4.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

5.收款收據、空白銀行票據的'保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

6.在保障安全、準確、及時辦理資金收付業務的前提下，適當協助會計人員辦理外勤工作;

7.完成直接上級交辦的臨時任務。

1.大專以上學歷，財務、會計相關專業畢業;

2.熟悉出納工作內容，熟悉網銀、境外付款操作，至少一年以上出納工作經驗;

3.為人正直，踏實認真，責任心強，有抗壓能力。

付款崗位職責描述 付款專員崗位作用篇二

1、負責公司收購大豆的糧款和相關運費的付款工作，除大豆相關費用以外的付款工作由公司出納員負責。從財務借回的現金要妥善保管，每天下午四點前剩余的`現金及時返回財務，庫存限額不得超過伍佰元（零錢），特殊情況請示財務經理或副總經理，并同時通告綜合部。

2、負責現金日記帳、外采日記帳、欠款明細帳的登記工作。每天早九點前上報總經理、副總經理、財務部經理、供應部經理。大豆收購日報表、上報農發行、財務室大豆收購日報表附收購憑證。

3、負責審核收購憑證，根據供應部當日收購報價單，認真核對當天價格、數量、金額是否相符，磅單數量與憑證數量是否相符，售糧人姓名、祥細地址、身份證號是否正確，準確無誤后方可付款，發現于實際情況不符時，及時上報。

4、在付款時做到唱收唱付，備足零鈔，如數付零款，現金當面點清，避免工作中發生爭執。

5、認真執行現金管理制度，不準挪用現金和白條子頂現金，不準代付財務費用票據和其他借款票據，特殊情況，付費用或小額借款由財務經理安排。

6、收購憑證的數量、單價、金額不得隨意改動，如有改動，需經倉庫保管員、檢斤員、化驗員、供應部經理、總經理簽字方可付款。

7、負責填寫糧戶匯款申請單，需要匯款的客戶，留存身份證復印件，根據其本人提供并簽字確認的匯款地址帳號、匯款金額，祥細填寫匯款申請單，經復核員、供應部經理審核簽字后轉出納員匯款。

8、負責大豆收購票據采購系統軟件錄入工作，錄入數據要及時、準確。

9、負責銷售貨款及票據的復核工作，認真審核銷售憑證數量、單價、金額是否相符，大寫小寫金額是否相符，票據數量與磅單數量相符，經手人簽字是否真實、齊全。現金當面點清，復核后在票據上簽字。

10、負責營業室衛生、安全、防火等工作，遵守公司的各項規章制度，以公司利益為重，堅守工作崗位，對待客戶服務熱情，態度和藹，樹立良好的職業道德形象。

11、完成總經理、副總經理、財務部經理、財務科長安排的其他工作。

1、向財務經理和財務科長負責。

2、與供應部內勤、檢斤核對當日收購數量和單價，掌握當日所需收購資金，及時、準確上報財務現金計劃。

3、經常與財務室核對借款往來帳目，大豆收購日報表必須由財務科長審核簽字后上報公司領導及各部門。

4、配合收款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業務，準確、快捷的將款付到客戶手中。

1、發現收購憑證、數量、單價、金額不符或有改動，磅單數量與票據數量不符或手續不全的憑證行使拒收權和拒付權，否則承擔相應責任。

2、因工作失誤，現金出現差錯由本人負責，不經復核出現的差款由本人負責，復核后出現差款及票據差錯，雙方各負50%責任，公司規定發現不履行復核手續，不簽字的票據，每張票據罰當事人10元。

3、糧戶匯款申請單，填寫匯款地址、帳號出現差錯，不經復核由本人負責，經復核員、供應部經理審核簽字后出現的差錯共同負責。出納員匯錯由出納員負責。

1、現金日記帳做到數字準確、摘要清楚，登記及時、字跡工整，不得涂改、挖補、保持帳面清晰。大豆收購日報表上報及時，日清日結，準確率達到100%。

2、做好服務窗口工作，對待客戶服務周到、熱情、文明用語，找零到角，客戶滿意度達到100%。

3、收購資金做到日清日結，保證資金安全、及時、準確的付到客戶手中。

4、熟練掌握本崗位的業務知識，規范化做好本職工作，同時了解其他部門崗位的業務環節。

付款崗位職責描述 付款專員崗位作用篇三

1.按照會計制度的規定,設置會計賬簿,審核貨幣資金的支付和應付賬款的核算工作,包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表、領用物資分配表及會計憑證等。

2.做好貨幣資金的核算和管理工作,審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。

3.負責應付稅金的核算,按照國家規定的稅種和稅率及時納稅。

4.審核每日應付賬款的`憑證,審核銀行支出出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行存款余額調節表,做到賬單相符、賬表相符、表表相符。

5.審核財產分配表及會計憑證,審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證。

6.負責進口物資成本的計算,并按“收貨報告-”所填的使用部門分配人賬。清理和核對應付賬款科目的全部賬務。

7.清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額,并及時清繳結算,編制會計憑證。

8.對資金的周轉情況,定期向財務部經理報告,并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。合理調度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。

9.審查國外進貨的手續是否齊全,包括“采購申請單”、“收貨報告”或“入庫單”、申報海關稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協議,辦妥有關手續后編制成本計算表和會計憑證。

10.編制會計憑證,結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。每月終了時,應根據總賬和有關明細賬編制各種報表。

付款崗位職責描述 付款專員崗位作用篇四

1.審核付款申請單及相關附件,確保供應商付款賬務處理符合公司政策,

2.增值稅發票審核,確保發票符合稅法要求

3.在系統中完成內部/外部顧客提出的合理的.問題咨詢,確保客戶滿意度在可接受的范圍內;

1.大學本科以上學歷,財務或財務管理專業畢業;

2.3年以上財務工作經驗、1年以上費用管控工作經驗、有財務共享或大型外企經驗優先

3.熟悉會計基礎知識、熟悉增稅業務會計處理、了解中國稅法、熟悉增值稅法、精通office辦公軟件操作

4.工作分配與協調、良好的問題分析能力、良好的學習能力、口頭和文字表述有條理、溝通能力強

5.工作主動積極、工作嚴謹、誠信自律、較強的服務意識、良好的團隊合作意愿

6.熟悉應付款核算流程以及關鍵控制點、熟悉相關工作流程

付款崗位職責描述 付款專員崗位作用篇五

1、核算生產注塑類產品的成本核算;

2、核算生產加工的利潤;

3、費用、工資核算，審核，記賬;

4、開發票、控制發票的余額和稅費;

5、配合部門經理管理、執行生產加工的'所有財務工作及生產環境所涉及的賬務工作。

1、理解和溝通交流能力強;

2、有管理監督思維;

3、能獨立學習，獨自解決問題;

4、財務管理專業，工業企業應付款工作或成本核算工作經驗優先。

付款崗位職責描述 付款專員崗位作用篇六

直接上級：總帳組主管

1.基本素質：品德優良，工作耐心、細致、快捷，能夠協調各方面的關系。掌握本專業的工作規程并能熟練操作。責任心強，不謀私利，敢于堅持原則。

2.自然條件：20歲以上，男女均可。品貌端正。

3.文化程序：財務大專或同等文化程度。具有助理會計師以上職稱。

4.外語水平：具有一定的外語基礎。

5.工作經驗：2年以上相關專業工作經驗。

6.特殊要求：工作條理性強，具有安全、防范意識。具有保密意識。

1.負責預算、付款呈批件的審核。

2.對于每筆經濟業務的'發生，要嚴格把關，核對收支預算及呈批件，嚴格開支審核，對各項報銷的原始單據，合理劃分資金性質。

3.正確處理會計科目，負責收、付、轉憑證的制單。

4.負責登記合同帳、材料核算、預算資料的統計、能耗分攤工作，并按規定貼足印花稅票。

5.按時進行業主公司、俱樂部、鑫瑞龍等單位的往來結算資料的統計工作。兼職工會會計工作。

6.負責裝訂憑證工作。

1.工作任務明確，安排合理。

2.對于本職工作認真負責，嚴格把關，如遇問題及時向主管人員反映。

3.責任心強，按時完成工作計劃。

4.對于往來結算款項，按時認真準確核對。

5.超預算用款要拒付，并及時通知部門經理解決。